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银华心诚灵活配置混合 (银华心诚 005543) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7742

-0.0021 -0.27%
2018/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-16 0.7742 -0.27%
2018-10-15 0.7763 -1.28%
2018-10-12 0.7864 1.97%
2018-10-11 0.7712 -3.05%
2018-10-10 0.7955 -1.81%
2018-10-09 0.8102 -0.02%
2018-10-08 0.8104 -5.64%
2018-09-28 0.8588 0.74%
2018-09-27 0.8525 -0.01%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 股债平衡型基金
  • 22.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华心诚灵活配置混合 基金简称 银华心诚 基金代码 005543
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
总份额 25.96亿份 总净资产 22.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。   本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。

业绩表现(2018-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.44% -2.49% -11.13% -18.24% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金经理

李晓星: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 247天
任职收益: -22.58% 同期上证: -18.79%
简历: 李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 25.96亿份 983.73万份 1.07亿份 -9,693.19万份 -3.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.61亿元 89.64% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.3亿元 9.99% --
其他资产 842.59万元 0.37% --
报告期:2018-06-30 资产总值:22.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 1,707.25万 1.63亿 7.18%
格力电器 216.15万 1.02亿 4.48%
五粮液 131.97万 1亿 4.40%
金风科技 1,198.16万 9,647.11万 4.24%
香港交易所 46.51万 9,254.17万 4.06%
贵州茅台 11.24万 8,219.42万 3.61%
伊利股份 293.19万 8,179.95万 3.59%
复星医药 188.49万 7,801.6万 3.43%
中国平安 118.44万 6,938.22万 3.05%
紫金矿业 2,626.6万 6,643.46万 2.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.14亿 40.14%
租赁和商务服务业 1.63亿 7.18%
房地产业 1.31亿 5.75%
金融业 6,938.22万 3.05%
采矿业 2,326.11万 1.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信行业C 0.8950 3.59%
信达红利 0.6160 2.84%
泰信鑫选C 0.6920 2.67%
泰信鑫选A 0.6940 2.66%
长盛信息 0.6460 2.54%
国联优选 1.0578 2.42%
财通价值 1.3420 2.21%
宝盈睿丰C 0.8800 2.21%
宝盈睿丰A 0.9650 2.12%
红土产业 0.6870 1.93%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.8704 0.97%
银华添益 1.0720 0.47%
银华岁盈 1.0054 0.46%
恒生中企 0.9571 0.45%
银华华茂 1.0199 0.39%
银华添润 1.0495 0.35%
银华岁丰 1.0442 0.35%
银华添泽 1.0681 0.31%
银华通胀 0.5210 0.19%
银华10年A 1.0427 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信行业C 0.8950 3.59%
华夏全球 1.0210 3.24%
国泰纳指 3.3990 3.03%
信达红利 0.6160 2.84%
泰信鑫选C 0.6920 2.67%
泰信鑫选A 0.6940 2.66%
诺安高端 0.7610 2.56%
长盛信息 0.6460 2.54%
传媒母基 0.7753 2.50%
国联优选 1.0578 2.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0714 7.32%
诺安优选 1.0490 6.39%
易原油C 1.3558 4.75%
华泰爱利 1.1088 4.62%
华夏经济 0.9550 4.15%
博时通胀 0.5480 3.98%
易基新鑫E 1.0200 3.86%
易基新鑫I 1.0260 3.84%
汇安丰益A 1.0782 3.72%
易原油A汇 0.1976 3.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.11%
光大永鑫C 3.3970 217.87%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8591 87.19%
诺安双利 1.8280 23.25%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 20.17%
前海盛鑫A 1.1965 20.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫C 3.3970 224.55%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.60%
东方策略C 1.7285 55.35%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.08%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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