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银华心诚灵活配置混合 (银华心诚 005543) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8128

0.0092 1.14%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-20 0.8128 1.14%
2018-08-17 0.8036 -0.83%
2018-08-16 0.8103 -1.04%
2018-08-15 0.8188 -2.49%
2018-08-14 0.8397 -0.62%
2018-08-13 0.8449 -1.07%
2018-08-10 0.8540 -0.11%
2018-08-09 0.8549 2.46%
2018-08-08 0.8344 -1.30%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 股债平衡型基金
  • 22.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华心诚灵活配置混合 基金简称 银华心诚 基金代码 005543
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
总份额 25.96亿份 总净资产 22.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。   本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.80% -7.06% -15.03% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.11% -6.09% -14.10% -17.96% -19.00% -18.41%
沪深300 1.17% -7.21% -14.39% -19.75% -13.92% -18.94%
上证基指 0.45% -3.13% -5.62% -8.56% -6.97% -8.48%

基金经理

李晓星: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 190天
任职收益: -18.72% 同期上证: -14.45%
简历: 李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。自2015年7月7日起担任“银华中小盘精选混合型证券投资基金”基金经理,自2016年12月22日起兼任“银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2017年8月11日起兼任“银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2017年11月3日起兼任“银华估值优势混合型证券投资基金”基金经理,自2018年3月12日起兼任“银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 25.96亿份 983.73万份 1.07亿份 -9,693.19万份 -3.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.61亿元 89.64% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.3亿元 9.99% --
其他资产 842.59万元 0.37% --
报告期:2018-06-30 资产总值:22.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 1,707.25万 1.63亿 7.18%
格力电器 216.15万 1.02亿 4.48%
五粮液 131.97万 1亿 4.40%
金风科技 1,198.16万 9,647.11万 4.24%
香港交易所 46.51万 9,254.17万 4.06%
贵州茅台 11.24万 8,219.42万 3.61%
伊利股份 293.19万 8,179.95万 3.59%
复星医药 188.49万 7,801.6万 3.43%
中国平安 118.44万 6,938.22万 3.05%
紫金矿业 2,626.6万 6,643.46万 2.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.14亿 40.14%
租赁和商务服务业 1.63亿 7.18%
房地产业 1.31亿 5.75%
金融业 6,938.22万 3.05%
采矿业 2,326.11万 1.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
诺安成长 0.8010 2.82%
红土改革 0.8070 2.80%
金信深圳 1.1110 2.59%
中海量化 0.8590 2.51%
东吴轮动 0.5665 2.31%
长信电子 0.6700 2.29%
华安媒体 1.0750 2.28%
华安智增 0.8414 2.19%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
中证90B 0.7670 3.23%
资源B级 0.8840 2.91%
银华300B 0.6220 2.47%
银华锐进 0.6060 2.02%
银华信息A 0.7424 1.95%
银华信息C 0.7450 1.94%
恒中企B 0.9234 1.83%
中证资源 0.9430 1.62%
银华材料A 0.6653 1.53%
银华材料C 0.6624 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
诺安成长 0.8010 2.82%
红土改革 0.8070 2.80%
诺安高端 0.8920 2.76%
汇丰低碳 1.1196 2.61%
金信深圳 1.1110 2.59%
计算机C 0.6102 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 548.03%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.35%
前海盛鑫C 1.1710 16.41%
前海盛鑫A 1.1698 16.27%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.01%
大成景穗A 1.2230 7.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.32%
新回报C 3.9510 253.40%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.66%
金信深圳 1.1110 27.56%
广发石油C 1.1794 23.40%
广发美房 1.1980 23.40%
美国REC 1.0772 22.62%
诺安收益 1.5880 22.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 271.68%
光大永鑫C 3.3900 230.73%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.49%
东方惠新C 2.1415 94.49%
东方策略C 1.7148 54.86%
金信策略 1.3907 47.30%
易原油C 1.2269 43.53%
易原油A汇 0.1793 39.64%
广发石油C 1.1794 39.55%

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