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银华心诚灵活配置混合 (银华心诚 005543) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7661

-0.0089 -1.15%
2019/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-22 0.7661 -1.15%
2019-01-21 0.7750 0.64%
2019-01-18 0.7701 1.41%
2019-01-17 0.7594 -0.62%
2019-01-16 0.7641 0.39%
2019-01-15 0.7611 2.11%
2019-01-14 0.7454 -1.23%
2019-01-11 0.7547 0.77%
2019-01-10 0.7489 0.36%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 股债平衡型基金
  • 17.2亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华心诚灵活配置混合 基金简称 银华心诚 基金代码 005543
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
总份额 23.49亿份 总净资产 17.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。   本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。

业绩表现(2019-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% 3.51% -6.34% -12.40% 0.00% 4.59%
上证综指 -0.63% 3.44% -0.74% -10.23% -27.50% 3.44%
沪深300 -0.78% 4.41% -0.96% -10.73% -28.26% 4.41%
上证基指 -0.42% 1.81% -0.23% -4.72% -13.66% 1.81%

基金经理

李晓星: 硕士 任职日期: 2018-02-12 任职天数: 345天
任职收益: -23.39% 同期上证: -18.21%
简历: 李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 23.49亿份 1,854.31万份 1.12亿份 -9,387.42万份 -3.84%
2018-09-30 24.43亿份 2,713.73万份 1.81亿份 -1.54亿份 -5.92%
2018-06-30 25.96亿份 983.73万份 1.07亿份 -9,693.19万份 -3.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.26亿元 88.45% -17.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.31亿元 7.60% -47.92%
其他资产 6,812.74万元 3.95% -40.78%
报告期:2018-12-31 资产总值:17.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
香港交易所 74.85万 1.49亿 8.64%
阳光电源 1,095.26万 9,769.72万 5.68%
苏宁易购 975.75万 9,611.15万 5.59%
温氏股份 355.92万 9,317.99万 5.42%
东方财富 578.31万 6,997.55万 4.07%
农业银行 2,325.1万 6,987.78万 4.06%
招商银行 259.05万 6,514.31万 3.79%
紫金矿业 2,129.4万 5,541.37万 3.22%
建设银行 939.3万 5,316.67万 3.09%
腾讯控股 19.26万 5,298.94万 3.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.09亿 17.95%
金融业 1.2亿 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08亿 6.26%
批发和零售业 9,611.15万 5.59%
农、林、牧、渔业 9,317.99万 5.42%
建筑业 2,718.97万 1.58%
卫生和社会工作 2,648.65万 1.54%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
东方睿元 1.9120 2.74%
银华战略 1.0000 2.04%
银华数据 0.7190 1.70%
银华裕利 1.0216 1.54%
中泰星元 0.9875 1.43%
泰康弘实 1.0169 1.32%
博时乐臻 1.0555 1.24%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.0000 2.04%
银华数据 0.7190 1.70%
银华裕利 1.0216 1.54%
银华回报 0.8530 0.95%
银华全球 1.1220 0.90%
银华通胀 0.4510 0.89%
银华逆投 1.0140 0.50%
银华岁丰 1.0708 0.22%
银华惠丰 1.0664 0.21%
银华添益 1.0790 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方睿元 1.9120 2.74%
江信添福C 1.0378 2.73%
易原油C 1.0193 2.55%
易原油A汇 0.1520 2.49%
易原油C汇 0.1506 2.38%
银华战略 1.0000 2.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6118 101.75%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2220 24.69%
油气美元 0.0792 22.98%
嘉实现汇(QDII) 1.2080 14.50%
嘉实现钞 1.2080 14.50%
南方原油C 1.0234 14.00%
华宝美元 0.2054 13.17%
嘉实互联 1.3410 12.78%
标普生汇 0.1824 12.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4961 546.38%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8208 71.40%
前海鼎裕C 1.8476 69.91%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2540 24.66%
前海盛鑫A 1.2536 24.60%
海富欣益C 1.2480 21.17%
鹏华弘康C 1.1867 20.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 253.45%
光大永鑫C 3.4910 224.14%
光大永鑫A 3.4920 223.63%
金信民兴A 1.7417 107.59%
前海鼎裕A 1.8208 74.17%
前海鼎裕C 1.8476 72.30%
诺安双利 1.9460 34.11%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2786 24.97%
金信民兴C 1.1670 21.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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