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银华瑞和灵活配置混合 (银华瑞和 005544) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2826

-0.0216 -1.66%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.2826 -1.66%
2019-10-17 1.3042 0.43%
2019-10-16 1.2986 -0.97%
2019-10-15 1.3113 1.00%
2019-10-14 1.2983 0.69%
2019-10-11 1.2894 0.82%
2019-10-10 1.2789 1.25%
2019-10-09 1.2631 -0.46%
2019-10-08 1.2690 0.57%

购买指南

更多
  • 2018-04-02
  • 股债平衡型基金
  • 1.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华瑞和灵活配置混合 基金简称 银华瑞和 基金代码 005544
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-02 基金公司 银华基金 基金经理 周书
总份额 1.1亿份 总净资产 1.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% 0.15% 8.90% 7.17% 43.12% 44.80%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

周书: 硕士 任职日期: 2018-12-27 任职天数: 186天
任职收益: 35.32% 同期上证: 22.63%
简历: 周书女士:中国国籍,硕士研究生。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。自2018年4月13日起担任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月10日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.1亿份 1,416.36万份 7,292.3万份 -5,875.94万份 -34.72%
2019-03-31 1.69亿份 819.65万份 2.09亿份 -2.01亿份 -54.28%
2018-12-31 3.7亿份 352.2万份 2,021.56万份 -1,669.36万份 -4.32%
2018-09-30 3.87亿份 937.44万份 4,493.99万份 -3,556.55万份 -8.42%
2018-06-30 4.22亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.22亿元 91.20% -32.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 848.73万元 6.33% -57.18%
其他资产 331.57万元 2.47% 118.42%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 18.59万 1,283.56万 9.75%
五粮液 10.62万 1,252.63万 9.52%
贵州茅台 1.19万 1,175.49万 8.93%
泸州老窖 13.16万 1,064.03万 8.08%
古井贡酒 8.66万 1,026.24万 7.80%
三一重工 68.27万 893万 6.78%
中国平安 8.96万 794.18万 6.03%
恒瑞医药 10.32万 680.86万 5.17%
洋河股份 5.13万 623.41万 4.74%
青青稞酒 42.7万 570.47万 4.33%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.04亿 78.65%
金融业 921.55万 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 531.14万 4.04%
租赁和商务服务业 221.63万 1.68%
卫生和社会工作 210.57万 1.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华锐进 0.9360 1.30%
中证90B 0.9900 0.61%
银华美元C 1.0153 0.49%
银华美元A 1.0166 0.49%
银华全球 1.2370 0.41%
银华估值 1.0432 0.39%
银华分红 0.8942 0.31%
银华裕利 1.5002 0.29%
银华瑞祥 1.4030 0.21%
银华瑞泰 1.0806 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7130 11.44%
中欧医疗A 1.7140 11.42%
中欧医疗A 1.2312 10.86%
中欧医疗C 1.2238 10.82%
农银保健 1.5427 10.16%
创金医疗A 1.5463 10.08%
创金医疗C 1.5443 10.04%
富国精医 1.7152 9.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.23%
农银消费H 6.1666 170.17%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
中欧医疗C 1.7130 35.86%
中欧医疗A 1.7140 35.81%
农银保健 1.5427 35.43%
富国精医 1.7152 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 242.29%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.6974 88.75%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2120 83.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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