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诺安圆鼎定期开放债券 (诺安圆鼎 005547) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0267

0.0008 0.08%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0267 0.08%
2019-11-29 1.0259 0.10%
2019-11-22 1.0249 0.15%
2019-11-15 1.0234 0.02%
2019-11-13 1.0232 -0.15%
2019-11-12 1.0247 0.02%
2019-11-11 1.0245 0.05%
2019-11-08 1.0240 0.02%
2019-11-07 1.0238 0.02%

购买指南

更多
  • 2018-01-17
  • 债券型基金
  • 12.05亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安圆鼎定期开放债券 基金简称 诺安圆鼎 基金代码 005547
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-17 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔、郭晓晖
总份额 10.94亿份 总净资产 12.05亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.30% 1.01% 2.35% 5.49% 4.99%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

郭晓晖: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 1年15天
任职收益: 5.45% 同期上证: 13.58%
简历: 郭晓晖先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
裴禹翔: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 1年333天
任职收益: 10.85% 同期上证: -14.25%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.94亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.94亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 10.94亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 10.94亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 10.94亿份 4.86亿份 -- -- 79.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.37亿元 94.28% 0.27%
存款与备付金 11.9万元 0.01% -85.05%
其他资产 6,885.13万元 5.71% 27.54%
报告期:2019-09-30 资产总值:12.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南京银行绿色金融01 100万 1.01亿 8.39%
15农发20 100万 1.01亿 8.36%
15国开03 100万 1亿 8.33%
18江北新城MTN001 80万 8,591.2万 7.13%
18淮安开发MTN005 60万 6,138万 5.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1480 0.88%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
华富恒富A 1.1564 0.66%
华富恒富C 1.1457 0.65%
天治转债C 1.2660 0.64%
可转债B 1.1080 0.64%
天治转债A 1.2960 0.62%
华富转债 1.1224 0.61%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华安年债A 1.0490 0.48%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安精选 1.0748 0.33%
诺安增B 1.3030 0.31%
诺安优化 1.2756 0.31%
诺安鸿鑫 1.1885 0.30%
诺安增A 1.3830 0.29%
诺安100 1.5290 0.26%
诺安油气 0.7720 0.26%
诺安鼎利A 1.0456 0.26%
诺安债券 1.1839 0.25%
诺安鼎利C 1.0392 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
长信先机 1.0595 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2770 17.70%
国联半导A 1.4166 17.04%
国联半导C 1.4116 17.01%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1830 16.67%
诺安和鑫 1.0685 15.50%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
广发双擎 2.1357 14.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0521 4--813.91%
中金瑞祥A 3.9046 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
诺安成长 1.2770 62.47%
广发新兴 1.5310 62.15%
广发双擎 2.1357 60.57%
银河创新 4.0206 58.50%
融通转型 2.0260 56.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9046 290.07%
东方臻宝A 3.7328 277.50%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8321 125.30%
广发双擎 2.1357 112.97%
广发升级 1.8088 93.39%
银河创新 4.0206 92.83%
诺安成长 1.2770 90.31%
交银成长30 1.5810 89.11%

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