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诺安圆鼎定期开放债券 (诺安圆鼎 005547) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0528

0.0019 0.18%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.0528 0.18%
2020-05-15 1.0509 -0.07%
2020-05-08 1.0516 -0.06%
2020-04-30 1.0522 0.15%
2020-04-24 1.0506 0.19%
2020-04-17 1.0486 0.16%
2020-04-10 1.0469 0.21%
2020-04-03 1.0447 0.05%
2020-03-27 1.0442 0.10%

购买指南

更多
  • 2018-01-17
  • 债券型基金
  • 5.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安圆鼎定期开放债券 基金简称 诺安圆鼎 基金代码 005547
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-17 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔、郭晓晖
总份额 4.9亿份 总净资产 5.12亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.40% 1.15% 2.72% 5.24% 2.17%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

郭晓晖: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 1年184天
任职收益: 7.93% 同期上证: 10.55%
简历: 郭晓晖先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
裴禹翔: 硕士 任职日期: 2018-01-13 任职天数: 2年137天
任职收益: 13.46% 同期上证: -16.55%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2020年任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.9亿份 4.8亿份 2.84亿份 1.96亿份 66.49%
2019-12-31 2.94亿份 -- 8亿份 -- -73.10%
2019-09-30 10.94亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.94亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 10.94亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.94亿元 84.60% 72.77%
存款与备付金 284.61万元 0.49% 115.72%
其他资产 8,711.17万元 14.91% 436%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19巨石SCP003 50万 5,020万 9.81%
19融和融资SCP016 50万 5,010万 9.79%
20广新控股SCP007 50万 5,001.5万 9.77%
16桂金投债02 50万 4,814.5万 9.40%
18韶山高新债 45万 4,749.3万 9.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.83亿 35.75%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃盛C 0.9637 0.93%
中科沃盛A 0.9647 0.93%
中海转债C 0.7460 0.81%
中海转债A 0.7470 0.81%
国债累计 11.5000 0.70%
国债派息 11.0400 0.64%
转债B级 1.0350 0.58%
国融稳融A 1.0374 0.53%
国融稳融C 1.0331 0.52%
鹏华丰融 1.6580 0.48%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.3670 1.56%
诺安油气 0.5010 0.60%
诺安策略 1.6450 0.55%
诺安优化 1.2874 0.55%
诺安100 1.4250 0.49%
诺安进取 1.0920 0.46%
诺安500 0.7734 0.42%
诺安鸿鑫 1.2223 0.34%
诺安汇利A 1.1281 0.29%
诺安积极 1.3700 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
富时A现汇 0.1045 1.95%
华夏养老C 1.2130 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0668 29.85%
易原油C汇 0.0652 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 21.51%
石油A现汇 0.1121 20.83%
石油C现汇 0.1132 20.60%
华宝油气C 0.2880 16.30%
油气美元 0.0406 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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