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诺安鑫享定开发起式债券 (诺安鑫享 005548) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0761

0.0012 0.11%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 1.0761 0.11%
2021-02-26 1.0749 0.11%
2021-02-19 1.0737 0.08%
2021-02-10 1.0728 0.00%
2021-02-09 1.0728 0.07%
2021-02-05 1.0721 -0.05%
2021-01-29 1.0726 -0.26%
2021-01-22 1.0754 0.05%
2021-01-15 1.0749 0.06%

购买指南

更多
  • 2018-02-02
  • 债券型基金
  • 52.47亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安鑫享定开发起式债券 基金简称 诺安鑫享 基金代码 005548
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-02 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔、郭晓晖
总份额 48.89亿份 总净资产 52.47亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期风险与收益水平高于货币市场基金、普通债券型基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.37% 1.02% 1.93% 0.84% 0.27%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

郭晓晖: 硕士 任职日期: 2018-12-14 任职天数: 2年86天
任职收益: 7.74% 同期上证: 31.91%
简历: 郭晓晖先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
裴禹翔: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 3年39天
任职收益: 12.65% 同期上证: -1.91%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2020年任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 48.89亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 48.89亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 48.89亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 48.89亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 48.89亿份 -- 5亿份 -- -9.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 54.03亿元 96.68% 16.3%
存款与备付金 347.59万元 0.06% 162.87%
其他资产 1.82亿元 3.26% -68.91%
报告期:2020-12-31 资产总值:55.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 690万 6.95亿 13.24%
19国开04 450万 4.59亿 8.74%
20国开03 350万 3.51亿 6.69%
20国开02 300万 2.93亿 5.58%
20国开12 210万 2.11亿 4.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
万家鑫丰A 1.0358 1.55%
万家鑫丰C 1.0357 1.54%
国债累计 10.5600 0.67%
国债派息 9.8300 0.61%
泰达鑫利A 1.0635 0.58%
泰达鑫利C 1.0587 0.57%
中银永利 1.1070 0.45%
安信信用 1.0157 0.41%
财通兴利 0.9913 0.39%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.6560 3.63%
诺安收益 1.4160 1.43%
诺安泰鑫C 1.0090 0.20%
诺安泰鑫A 1.0130 0.20%
诺安浙享 1.0783 0.13%
诺安瑞鑫 0.9975 0.12%
诺安鑫享 1.0761 0.11%
诺安圆鼎 1.0221 0.11%
诺安稳固 1.0030 0.10%
诺安恒惠 1.0979 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1686 22.46%
石油C现汇 0.1694 22.42%
安信鑫发 2.0750 18.12%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
民生嘉益 1.1387 12.98%
易原油C 0.7281 12.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1686 64.15%
石油C现汇 0.1694 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 55.82%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰智造A 2.9232 48.53%
汇丰低碳 2.9626 48.51%
汇丰智造C 2.8476 48.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
南方港成 2.5520 108.14%
精选现汇 0.5251 104.97%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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