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诺安鑫享定开发起式债券 (诺安鑫享 005548) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0895

0.0010 0.09%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.0895 0.09%
2020-05-15 1.0885 -0.17%
2020-05-08 1.0904 -0.34%
2020-05-06 1.0941 -0.20%
2020-04-30 1.0963 0.03%
2020-04-24 1.0960 0.32%
2020-04-17 1.0925 0.22%
2020-04-10 1.0901 0.98%
2020-04-03 1.0795 0.33%

购买指南

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  • 2018-02-02
  • 债券型基金
  • 52.72亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安鑫享定开发起式债券 基金简称 诺安鑫享 基金代码 005548
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-02 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔、郭晓晖
总份额 48.89亿份 总净资产 52.72亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期风险与收益水平高于货币市场基金、普通债券型基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% -0.27% 2.51% 4.83% 7.20% 4.16%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

郭晓晖: 硕士 任职日期: 2018-12-14 任职天数: 1年164天
任职收益: 9.02% 同期上证: 9.75%
简历: 郭晓晖先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
裴禹翔: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 2年117天
任职收益: 13.99% 同期上证: -18.39%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2020年任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 48.89亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 48.89亿份 -- 5亿份 -- -9.28%
2019-09-30 53.89亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 53.89亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 53.89亿份 9.61亿份 -- -- 21.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 60.82亿元 90.78% -0.77%
存款与备付金 401.7万元 0.06% 52.6%
其他资产 6.14亿元 9.16% 92.85%
报告期:2020-03-31 资产总值:67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 880万 9.39亿 17.82%
19国开15 800万 8.26亿 15.67%
19国开03 640万 6.58亿 12.48%
19国开04 450万 4.68亿 8.88%
19国开10 380万 3.96亿 7.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
人保添益A 0.8791 0.45%
人保添益C 0.8770 0.44%
博时收益C 1.0130 0.40%
工银定开A 1.5400 0.33%
建信收A 1.6530 0.30%
易基恒裕 1.0175 0.30%
博时收益A 1.0180 0.30%
博时宏观C 1.3860 0.29%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安配置A 1.7245 1.60%
诺安配置C 1.7244 1.59%
诺安主题 2.9800 1.50%
诺安安鑫 1.4287 1.43%
诺安价值 1.2860 0.97%
诺安收益 1.2970 0.86%
诺安益鑫 1.0546 0.54%
诺安股票 1.6356 0.52%
诺安优化 1.2772 0.42%
诺安100 1.4130 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
宝盈品牌A 1.3260 2.72%
宝盈品牌C 1.3157 2.72%
宝盈龙头A 1.0764 2.61%
宝盈龙头C 1.0750 2.61%
广发优增 1.2529 2.60%
天弘食品A 2.1221 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4242 42.39%
南方原油C 0.4791 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4609 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7766 22.18%
华宝油气C 0.2759 16.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2569 142.87%
万家经济C 1.8317 62.54%
万家经济A 1.8682 62.44%
银河嘉裕 1.5563 52.86%
国联半导A 1.8271 51.56%
金鹰策略 1.5327 51.47%
国联半导C 1.8186 51.36%
银河创新 5.2195 50.02%
创金医疗A 2.3259 46.98%
中海顺鑫 1.5504 46.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1111 5--089.99%
农银消费H 8.0345 293.00%
中金瑞祥A 3.9840 269.74%
泰达溢利A 2.0555 146.74%
银河家盈 2.2569 144.46%
银河创新 5.2195 113.63%
国联优选 2.6139 111.14%
广发新兴 1.8874 103.65%
广发保健A 2.4623 103.50%
广发双擎 2.5284 103.29%

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