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诺安鑫享定开发起式债券 (诺安鑫享 005548) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0403

0.0003 0.03%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0403 0.03%
2019-11-29 1.0400 0.07%
2019-11-22 1.0393 0.47%
2019-11-15 1.0344 0.38%
2019-11-08 1.0305 0.24%
2019-11-04 1.0280 -0.08%
2019-11-01 1.0288 0.04%
2019-10-31 1.0284 0.14%
2019-10-30 1.0270 -0.21%

购买指南

更多
  • 2018-02-02
  • 债券型基金
  • 55.69亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安鑫享定开发起式债券 基金简称 诺安鑫享 基金代码 005548
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-02 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔、郭晓晖
总份额 53.89亿份 总净资产 55.69亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期风险与收益水平高于货币市场基金、普通债券型基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 1.20% 0.25% 2.15% 4.68% 4.03%
上证综指 0.18% 0.90% -3.76% 1.23% 12.48% 16.98%
沪深300 -0.05% 0.60% -1.81% 6.72% 23.20% 29.55%
上证基指 0.11% 0.89% -2.19% 3.97% 10.89% 13.30%

基金经理

郭晓晖: 硕士 任职日期: 2018-12-14 任职天数: 362天
任职收益: 4.31% 同期上证: 12.48%
简历: 郭晓晖先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
裴禹翔: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 1年315天
任职收益: 9.07% 同期上证: -16.36%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 53.89亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 53.89亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 53.89亿份 9.61亿份 -- -- 21.71%
2018-12-31 44.28亿份 9.56亿份 -- -- 27.55%
2018-09-30 34.71亿份 14.66亿份 -- -- 73.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 62.8亿元 94.61% -5.29%
存款与备付金 9.39万元 0.00% -96.94%
其他资产 3.58亿元 5.39% -14.21%
报告期:2019-09-30 资产总值:66.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 1,360万 13.65亿 24.52%
19国开04 950万 9.52亿 17.09%
18国开04 880万 9.21亿 16.54%
19国开03 640万 6.38亿 11.45%
19农发06 270万 2.7亿 4.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润双鑫A 0.9918 0.93%
华润双鑫C 0.9853 0.91%
广发集嘉A 1.1127 0.82%
广发集嘉C 1.1120 0.81%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
融通通宸 1.1133 0.77%
建信转债A 2.4140 0.75%
南方希元 1.1447 0.75%
建信转债C 2.3480 0.73%
长盛转债A 1.1302 0.72%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.2840 2.64%
诺安和鑫 1.0777 2.63%
诺安灵活 2.1290 1.24%
诺安500 0.7005 0.91%
诺安改革 1.0200 0.79%
诺安景鑫 0.9852 0.76%
诺安经济 0.9320 0.76%
诺安精选 1.0780 0.75%
诺安利鑫 1.1956 0.67%
诺安策精 1.3178 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
广发双擎 2.1619 14.32%
海富混合 0.9510 14.17%
广发新兴 1.5510 14.04%
英大睿鑫A 1.2828 14.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0470 4--798.90%
中金瑞祥A 3.8913 259.14%
农银消费H 6.3303 213.83%
泰达溢利A 2.2950 139.24%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 288.74%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.3303 237.45%
泰达溢利A 2.2950 141.96%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

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