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南方H股联接A (南方H股A 005554) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.9497

0.0078 0.83%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.9497 0.83%
2019-08-22 0.9419 -0.42%
2019-08-21 0.9459 0.40%
2019-08-20 0.9421 0.31%
2019-08-19 0.9392 1.38%
2019-08-16 0.9264 0.60%
2019-08-15 0.9209 0.39%
2019-08-14 0.9173 0.14%
2019-08-13 0.9160 -1.31%

购买指南

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  • 2018-01-12
  • 偏股型基金
  • 5,874.44万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方H股联接A 基金简称 南方H股A 基金代码 005554
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-12 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟、罗文杰
总份额 2,986.75万份 总净资产 5,874.44万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.28% -4.02% -0.38% -5.41% -2.16% 3.61%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 1年173天
任职收益: -1.53% 同期上证: -10.81%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。
孙伟: 学士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 1年173天
任职收益: -1.53% 同期上证: -10.81%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,986.75万份 1,110.46万份 361.7万份 748.76万份 33.46%
2019-03-31 2,237.99万份 103.24万份 763.18万份 -659.94万份 -22.77%
2018-12-31 2,897.93万份 48.79万份 422.92万份 -374.13万份 -11.43%
2018-09-30 3,272.06万份 53.31万份 208.56万份 -155.25万份 -4.53%
2018-06-30 3,427.31万份 51.4万份 834.37万份 -782.96万份 -18.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.11万元 0.35% -4.45%
债券 210.09万元 3.52% -4.77%
存款与备付金 123.62万元 2.07% -39.57%
其他资产 5,606.34万元 94.05% 16.35%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,961.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 500 4.13万 0.07%
腾讯控股 100 3.1万 0.05%
建设银行 4,000 2.37万 0.04%
工商银行 4,000 2.01万 0.03%
中国石油化工股份 2,000 9,341.99 0.02%
中国银行 5,000 1.45万 0.02%
中国海洋石油 1,000 1.18万 0.02%
中国石油股份 2,000 7,582.67 0.01%
新华保险 200 6,685.42 0.01%
中国信达 2,000 3,166.78 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 1.1万 110.07万 1.87%
16国债16 10,000 100.02万 1.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 100.02万 1.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 1.8410 2.62%
南方进取 1.3770 1.77%
南方绩优A 1.1029 1.72%
南方绩优C 1.0964 1.71%
南方成长A 2.8870 1.55%
南方成长C 2.8270 1.54%
南方瑞合 1.0816 1.50%
500医药 1.0884 1.48%
南方智造 1.0280 1.38%
南方稳健 1.3548 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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