rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方H股联接A (南方H股A 005554) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.9647

-0.0002 -0.02%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9647 -0.02%
2019-11-14 0.9649 -0.77%
2019-11-13 0.9724 -1.48%
2019-11-12 0.9870 0.77%
2019-11-11 0.9795 -2.45%
2019-11-08 1.0041 -0.53%
2019-11-07 1.0095 0.65%
2019-11-06 1.0030 -0.49%
2019-11-05 1.0079 0.59%

购买指南

更多
  • 2018-01-12
  • 偏股型基金
  • 6,377.52万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方H股联接A 基金简称 南方H股A 基金代码 005554
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-12 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟、罗文杰
总份额 2,990.7万份 总净资产 6,377.52万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.92% -1.45% 4.76% 0.74% 1.11% 6.12%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 1年310天
任职收益: -3.51% 同期上证: -15.31%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月
孙伟: 学士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 1年310天
任职收益: -3.51% 同期上证: -15.31%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,990.7万份 256.02万份 252.07万份 3.95万份 0.13%
2019-06-30 2,986.75万份 1,110.46万份 361.7万份 748.76万份 33.46%
2019-03-31 2,237.99万份 103.24万份 763.18万份 -659.94万份 -22.77%
2018-12-31 2,897.93万份 48.79万份 422.92万份 -374.13万份 -11.43%
2018-09-30 3,272.06万份 53.31万份 208.56万份 -155.25万份 -4.53%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 360.81万元 5.47% 1,609.38%
债券 201.25万元 3.05% -4.21%
存款与备付金 273.26万元 4.15% 121.06%
其他资产 5,756.13万元 87.33% 2.67%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,591.45万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1,200 39.62万 0.62%
建设银行 6.6万 39.47万 0.62%
中国平安 4,000 36.02万 0.56%
中国移动 4,500 29.18万 0.46%
工商银行 5.5万 28.88万 0.45%
中国银行 5.9万 18.17万 0.28%
中国海洋石油 1.3万 15.55万 0.24%
招商银行 3,000 11.19万 0.18%
中国人寿 6,000 10.9万 0.17%
中国石油化工股份 1.8万 8.39万 0.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 10,000 101.2万 1.59%
19国债05 10,000 100.05万 1.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 100.05万 1.57%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东证ETF 1.1142 0.91%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
南方全天(FOF)A 1.0660 0.16%
国开债券C 1.0282 0.16%
国开债券A 1.0289 0.16%
南方养老C 1.1172 0.15%
南方全天(FOF)C 1.0527 0.15%
南方养老A 1.1217 0.15%
南方恒新C 1.0098 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014