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南方H股联接A (南方H股A 005554) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.8897

-0.0002 -0.02%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 0.8899 -0.32%
2020-09-21 0.8928 -1.52%
2020-09-18 0.9066 0.53%
2020-09-17 0.9018 -1.31%
2020-09-16 0.9138 -0.35%
2020-09-15 0.9170 0.03%
2020-09-14 0.9167 0.56%
2020-09-11 0.9116 0.81%
2020-09-10 0.9043 -0.53%

购买指南

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  • 2018-01-12
  • 偏股型基金
  • 1.05亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方H股联接A 基金简称 南方H股A 基金代码 005554
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-12 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 4,020.42万份 总净资产 1.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.96% -7.27% -5.84% 2.19% -8.34% -13.55%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 2年258天
任职收益: -11.01% 同期上证: -3.93%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,020.42万份 761.37万份 1,067.99万份 -306.62万份 -7.09%
2020-03-31 4,327.04万份 2,728.42万份 1,809.42万份 919.01万份 26.97%
2019-12-31 3,408.03万份 845.83万份 428.5万份 417.33万份 13.95%
2019-09-30 2,990.7万份 256.02万份 252.07万份 3.95万份 0.13%
2019-06-30 2,986.75万份 1,110.46万份 361.7万份 748.76万份 33.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 500.52万元 4.68% 116.53%
存款与备付金 97.08万元 0.91% -86.72%
其他资产 1.01亿元 94.42% -16.84%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 600 20.19万 0.24%
建设银行 2.9万 17.48万 0.20%
中国平安 2,000 16.5万 0.19%
工商银行 2.5万 13.44万 0.16%
中国移动 2,000 11.73万 0.14%
中国银行 2.7万 8.05万 0.09%
中国海洋石油 6,000 6.97万 0.08%
中国人寿 3,000 5.82万 0.07%
招商银行 1,500 5.38万 0.06%
融创中国 1,000 4.17万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.7万 270.41万 2.57%
20国债01 2.3万 230.12万 2.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 230.12万 2.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
精准医C 1.6776 3.39%
精准医疗 1.7065 3.39%
信诚医药 1.3510 2.97%
华安细分C 1.9470 2.85%
华安细分A 1.9950 2.84%
医药生物 1.0060 2.57%
广发卫生C 1.2329 2.38%
国联医药A 1.3940 2.15%
天弘医药A 1.1804 2.01%
天弘医药C 1.1666 2.01%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方高息A 1.0189 2.72%
南方高息C 1.0176 2.70%
南方教育 1.8572 2.03%
南方成安 1.9923 1.79%
南方互联 1.5940 1.79%
创业联接C 1.2742 1.65%
创业联接A 1.2662 1.65%
美国REIT 0.8947 1.62%
美国REC 0.8842 1.62%
南方价值H 1.8030 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0043 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5602 13.45%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9970 10.48%
广发汽车A 1.0162 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 93.98%
诺德价值 2.5462 88.75%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 1.9982 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%
诺德周期 3.1260 86.96%
长城环保 2.3674 85.23%
广发精选 2.6600 84.50%
农银能源 1.9970 82.31%
华夏节能 1.5963 80.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.47%
泰达溢利A 1.8438 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 111.50%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银研究 2.7972 107.27%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 1.9982 105.67%
融通产业A 2.8960 105.19%

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