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南方H股联接C (南方H股C 005555) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9801

0.0074 0.76%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 0.9801 0.76%
2019-11-11 0.9727 -2.45%
2019-11-08 0.9971 -0.54%
2019-11-07 1.0025 0.64%
2019-11-06 0.9961 -0.48%
2019-11-05 1.0009 0.57%
2019-11-04 0.9952 1.59%
2019-11-01 0.9796 0.67%
2019-10-31 0.9731 0.46%

购买指南

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  • 2018-01-12
  • 偏股型基金
  • 6,377.52万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方H股联接C 基金简称 南方H股C 基金代码 005555
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-12 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟、罗文杰
总份额 3,720.34万份 总净资产 6,377.52万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为目标ETF的ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.08% 1.16% 6.22% 2.75% 4.00% 8.19%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 1年308天
任职收益: -1.99% 同期上证: -14.90%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2
罗文杰: 硕士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 1年308天
任职收益: -1.99% 同期上证: -14.90%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,720.34万份 1,777.67万份 1,052.94万份 724.74万份 24.19%
2019-06-30 2,995.6万份 832.82万份 884.78万份 -51.96万份 -1.70%
2019-03-31 3,047.56万份 345.54万份 1,411.51万份 -1,065.97万份 -25.91%
2018-12-31 4,113.52万份 376.84万份 420.37万份 -43.53万份 -1.05%
2018-09-30 4,157.05万份 289.08万份 757.29万份 -468.21万份 -10.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 360.81万元 5.47% 1,609.38%
债券 201.25万元 3.05% -4.21%
存款与备付金 273.26万元 4.15% 121.06%
其他资产 5,756.13万元 87.33% 2.67%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,591.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1,200 39.62万 0.62%
建设银行 6.6万 39.47万 0.62%
中国平安 4,000 36.02万 0.56%
中国移动 4,500 29.18万 0.46%
工商银行 5.5万 28.88万 0.45%
中国银行 5.9万 18.17万 0.28%
中国海洋石油 1.3万 15.55万 0.24%
招商银行 3,000 11.19万 0.18%
中国人寿 6,000 10.9万 0.17%
中国石油化工股份 1.8万 8.39万 0.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 10,000 101.2万 1.59%
19国债05 10,000 100.05万 1.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 100.05万 1.57%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
医疗B 1.2532 1.21%
恒生低波 0.9910 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
煤炭基金 0.9120 1.11%
煤炭分级 0.8246 1.05%
酒B 1.3480 1.05%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
H股ETF 1.0061 0.80%
南方H股A 0.9870 0.77%
南方H股C 0.9801 0.76%
南方医保 2.0450 0.64%
恒指ETF 2.6093 0.61%
恒生联接A 1.0803 0.58%
恒生联接C 1.0729 0.57%
南方积配 0.9739 0.56%
东证ETF 1.1154 0.50%
中国梦 1.4610 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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