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南方H股联接C (南方H股C 005555) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8600

-0.0046 -0.53%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 0.8600 -0.53%
2020-09-24 0.8646 -1.81%
2020-09-23 0.8805 -0.02%
2020-09-22 0.8807 -0.32%
2020-09-21 0.8835 -1.53%
2020-09-18 0.8972 0.53%
2020-09-17 0.8925 -1.30%
2020-09-16 0.9043 -0.35%
2020-09-15 0.9075 0.02%

购买指南

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  • 2018-01-12
  • 偏股型基金
  • 1.05亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方H股联接C 基金简称 南方H股C 基金代码 005555
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-12 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 7,302.29万份 总净资产 1.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.15% -10.22% -8.26% -4.14% -8.99% -15.82%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 2年260天
任职收益: -13.54% 同期上证: -5.70%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,302.29万份 2,405.59万份 4,078.22万份 -1,672.63万份 -18.64%
2020-03-31 8,974.93万份 6,935.51万份 2,888.32万份 4,047.19万份 82.13%
2019-12-31 4,927.74万份 3,463.86万份 2,256.46万份 1,207.4万份 32.45%
2019-09-30 3,720.34万份 1,777.67万份 1,052.94万份 724.74万份 24.19%
2019-06-30 2,995.6万份 832.82万份 884.78万份 -51.96万份 -1.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 500.52万元 4.68% 116.53%
存款与备付金 97.08万元 0.91% -86.72%
其他资产 1.01亿元 94.42% -16.84%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 600 20.19万 0.24%
建设银行 2.9万 17.48万 0.20%
中国平安 2,000 16.5万 0.19%
工商银行 2.5万 13.44万 0.16%
中国移动 2,000 11.73万 0.14%
中国银行 2.7万 8.05万 0.09%
中国海洋石油 6,000 6.97万 0.08%
中国人寿 3,000 5.82万 0.07%
招商银行 1,500 5.38万 0.06%
融创中国 1,000 4.17万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.7万 270.41万 2.57%
20国债01 2.3万 230.12万 2.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 230.12万 2.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.1570 3.03%
证券B 1.1362 3.00%
证券B级 1.2710 2.91%
券商B级 1.4310 2.80%
券商B 1.5610 2.65%
证保B 0.8300 2.60%
证券股B 1.4121 2.58%
证券B 1.6819 2.54%
上证券商 1.3105 1.91%
中证证券 1.1734 1.70%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.2063 1.69%
南方全指C 1.2459 1.59%
南方全指A 1.2639 1.58%
南方养老2030 1.1810 0.77%
东证ETF 1.0834 0.65%
南方合顺C 1.3925 0.53%
南方合顺A 1.4018 0.52%
南方进取 1.9870 0.51%
南方品质 2.2390 0.49%
南方荣发 1.2280 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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