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广发海外多元配置(QDII-FOF) (广发多元 005557) 开放型 QDII FOF基金

加入自选基金

最新净值:0.9331

-0.0016 -0.17%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9331 -0.17%
2019-11-14 0.9347 0.65%
2019-11-13 0.9287 -0.73%
2019-11-12 0.9355 1.68%
2019-11-11 0.9200 -1.04%
2019-11-08 0.9297 -0.32%
2019-11-07 0.9327 0.09%
2019-11-06 0.9319 -0.37%
2019-11-05 0.9354 -0.16%

购买指南

更多
  • 2018-01-15
  • QDII
  • 9,560.07万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发海外多元配置(QDII-FOF) 基金简称 广发多元 基金代码 005557
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-15 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
总份额 1.06亿份 总净资产 9,560.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金,属于中等风险收益水平的证券投资基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 2.49% 2.62% 6.86% -3.79% 3.44%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

李耀柱: 硕士 任职日期: 2018-01-12 任职天数: 1年311天
任职收益: -6.69% 同期上证: -15.16%
简历: 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.06亿份 57.97万份 1,177.31万份 -1,119.34万份 -9.58%
2019-06-30 1.17亿份 164.22万份 1,563.22万份 -1,399万份 -10.70%
2019-03-31 1.31亿份 131.31万份 1,812.32万份 -1,681.01万份 -11.39%
2018-12-31 1.48亿份 98.46万份 1,682.66万份 -1,584.2万份 -9.69%
2018-09-30 1.63亿份 287.29万份 4,388.08万份 -4,100.79万份 -20.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9265 2.20%
添富恒生B 1.3050 2.19%
标普医药 1.3835 1.97%
标普医汇 0.1974 1.96%
广发生物(QDII) 1.0450 1.65%
生物美元(QDII) 0.1491 1.64%
广发全球 1.6290 1.62%
广发全球 0.2324 1.62%
国泰商品 0.4790 1.48%
标普生物 1.2766 1.34%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发安宏A 1.3750 2.46%
广发安宏C 1.3360 2.45%
广发数据 0.9336 2.35%
广发均衡 1.0991 1.85%
广发转型 0.7152 1.79%
广发价值E 0.8830 1.73%
广发生物(QDII) 1.0450 1.65%
生物美元(QDII) 0.1491 1.64%
广发价值A 0.8700 1.64%
广发全球 1.6290 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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