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广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 (广发多美 005558) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:0.1343

-0.0004 -0.30%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 0.1343 -0.30%
2019-11-19 0.1347 0.60%
2019-11-18 0.1339 0.60%
2019-11-15 0.1331 -0.22%
2019-11-14 0.1334 0.60%
2019-11-13 0.1326 -0.82%
2019-11-12 0.1337 1.60%
2019-11-11 0.1316 -0.98%
2019-11-08 0.1329 -0.23%

购买指南

更多
  • 2018-01-15
  • QDII
  • 9,560.07万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 基金简称 广发多美 基金代码 005558
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-15 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
总份额 1.06亿份 总净资产 9,560.07万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金,属于中等风险收益水平的证券投资基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.28% 4.43% 3.55% 7.44% -1.68% 2.28%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

李耀柱: 硕士 任职日期: 2018-01-12 任职天数: 1年314天
任职收益: -14.95% 同期上证: -15.85%
简历: 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.06亿份 57.97万份 1,177.31万份 -1,119.34万份 -9.58%
2019-06-30 1.17亿份 164.22万份 1,563.22万份 -1,399万份 -10.70%
2019-03-31 1.31亿份 131.31万份 1,812.32万份 -1,681.01万份 -11.39%
2018-12-31 1.48亿份 98.46万份 1,682.66万份 -1,584.2万份 -9.69%
2018-09-30 1.63亿份 287.29万份 4,388.08万份 -4,100.79万份 -20.06%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4720 2.83%
嘉实原油 1.1518 2.36%
南方原油 1.1038 2.18%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
原油基金 1.1015 1.92%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
恒中企B 0.9223 1.30%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油 0.8900 1.16%
广发石油C 0.8994 1.16%
石油A现汇 0.1269 1.04%
石油C现汇 0.1283 1.02%
广发养老2050 1.0378 0.89%
广发优增 1.1180 0.78%
全指能源 0.6087 0.68%
广发基建C 0.7202 0.67%
广发基建A 0.7210 0.67%
广发起点 1.3530 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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