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创金合信中证红利低波动指数A (创金红利A 005561) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2780

-0.0062 -0.48%
2020/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 1.2780 -0.48%
2020-11-23 1.2842 1.54%
2020-11-20 1.2647 0.42%
2020-11-19 1.2594 -0.63%
2020-11-18 1.2674 0.51%
2020-11-17 1.2610 0.30%
2020-11-16 1.2572 2.41%
2020-11-13 1.2276 -0.94%
2020-11-12 1.2392 0.45%

购买指南

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  • 2018-04-09
  • 偏股型基金
  • 1.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信中证红利低波动指数A 基金简称 创金红利A 基金代码 005561
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-09 基金公司 创金合信 基金经理 王林峰、孙悦
总份额 1.09亿份 总净资产 1.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.35% 8.55% 4.81% 33.39% 30.50% 22.13%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

孙悦: 硕士 任职日期: 2020-09-09 任职天数: 76天
任职收益: 10.04% 同期上证: 4.55%
简历: 孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任量化指数与国际部研究员、投资经理,现任基金经理。
王林峰: 硕士 任职日期: 2020-07-07 任职天数: 140天
任职收益: 12.78% 同期上证: 1.72%
简历: 王林峰先生:中山大学硕士。2012年7月加进入国元证券经纪(香港)有限公司,担任研究部分析师。2015年5月加入国元资产管理(香港)有限公司,历任资产管理部研究员、投资经理。2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员,现任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年8月20日起任职),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月17日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年3月4日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金(2020年4月9日起任职),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2020年7月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.09亿份 1,889.78万份 323.28万份 1,566.5万份 16.87%
2020-06-30 9,285.15万份 94.26万份 40.5万份 53.76万份 0.58%
2020-03-31 9,231.4万份 159.56万份 87.59万份 71.97万份 0.79%
2019-12-31 9,159.43万份 40.14万份 57.06万份 -16.92万份 -0.18%
2019-09-30 9,176.35万份 8,605.2万份 27.31万份 8,577.89万份 1,433.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.3亿元 93.28% 25.63%
债券 665.63万元 4.79% 269.24%
存款与备付金 235.55万元 1.70% -49.91%
其他资产 32.16万元 0.23% -18.69%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旗滨集团 80.7万 685.94万 4.95%
粤高速A 75.13万 509.38万 3.68%
梅花生物 90.53万 473.47万 3.42%
塔牌集团 30.4万 421.65万 3.04%
威孚高科 16.56万 415.66万 3.00%
金科股份 39.29万 355.58万 2.57%
安徽合力 25.52万 341.97万 2.47%
中国石化 83.91万 328.09万 2.37%
工商银行 65.23万 320.93万 2.32%
宝钢股份 60.91万 303.94万 2.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,518.35万 32.60%
金融业 2,571.88万 18.56%
交通运输、仓储和邮政业 1,980.93万 14.29%
房地产业 1,854.95万 13.38%
采矿业 1,059.03万 7.64%
批发和零售业 258.82万 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 250.94万 1.81%
文化、体育和娱乐业 241.92万 1.75%
建筑业 183.77万 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.95万 0.24%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 6.66万 665.63万 4.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 665.63万 4.80%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.3058 5.77%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
鹏华银行B 0.9650 3.99%
证券B 1.0889 3.75%
券商B 1.1650 3.74%
高铁B级 0.3332 3.57%
环保B级 1.0770 3.56%
民生资源 0.7450 3.47%
券商B级 1.4070 3.15%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.0712 2.47%
创金汇融C 1.0694 2.46%
创金资产A 1.0403 1.81%
创金资产C 1.0395 1.79%
创金核价C 1.0433 1.69%
创金核价A 1.0439 1.69%
创金大盘C 1.1583 1.63%
创金汇悦C 1.0860 1.63%
创金汇悦A 1.0875 1.63%
创金大盘A 1.1635 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
广发石油C 0.7592 7.31%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2570 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1068 20.27%
工银汽车A 2.3666 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1159 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5735 131.33%

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