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创金合信中证红利低波动指数A (创金红利A 005561) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9764

0.0141 1.47%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 0.9764 1.47%
2019-11-15 0.9623 -0.36%
2019-11-14 0.9658 -0.08%
2019-11-13 0.9666 -0.49%
2019-11-12 0.9714 0.05%
2019-11-11 0.9709 -1.63%
2019-11-08 0.9870 -0.37%
2019-11-07 0.9907 0.29%
2019-11-06 0.9878 -0.31%

购买指南

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  • 2018-04-09
  • 偏股型基金
  • 1.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信中证红利低波动指数A 基金简称 创金红利A 基金代码 005561
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-09 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 9,176.35万份 总净资产 1.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.57% 0.36% 3.66% 2.95% 10.78% 13.35%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2018-04-04 任职天数: 1年228天
任职收益: -3.77% 同期上证: -7.09%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,176.35万份 8,605.2万份 27.31万份 8,577.89万份 1,433.31%
2019-06-30 598.47万份 35.4万份 17.85万份 17.55万份 3.02%
2019-03-31 580.92万份 40.25万份 8.96万份 31.29万份 5.69%
2018-12-31 549.62万份 23.04万份 7.93万份 15.11万份 2.83%
2018-09-30 534.51万份 21.88万份 1.41万份 20.47万份 3.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.2亿元 89.69% 992.21%
债券 182.16万元 1.36% 506.84%
存款与备付金 1,150.11万元 8.58% 2,341.1%
其他资产 50.56万元 0.38% 3,179.93%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
潍柴动力 33.29万 373.51万 2.89%
金地集团 32.15万 371.33万 2.87%
华域汽车 15.48万 363.78万 2.81%
首开股份 43.72万 355.01万 2.74%
长江电力 18.7万 340.9万 2.63%
上汽集团 13.89万 330.3万 2.55%
华发股份 46.41万 326.26万 2.52%
孚日股份 52.32万 313.4万 2.42%
粤高速A 39.65万 306.1万 2.36%
迎驾贡酒 13.68万 298.63万 2.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,765.52万 29.09%
金融业 2,192.4万 16.94%
房地产业 2,174.24万 16.80%
交通运输、仓储和邮政业 2,120.34万 16.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,240.65万 9.59%
文化、体育和娱乐业 221.63万 1.71%
批发和零售业 164.35万 1.27%
建筑业 126.06万 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.8万 182.16万 1.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B基 0.7460 3.32%
煤炭B级 0.6100 3.21%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 0.8938 2.08%
创金资源C 0.8795 2.08%
创金工业A 1.0099 1.59%
创金工业C 1.0002 1.58%
创金A股A 1.0462 1.52%
创金A股C 1.0419 1.52%
创金红利C 0.9735 1.47%
创金红利A 0.9764 1.47%
创金精选 1.0660 1.43%
创金核心A 1.1742 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%
国联增瑞C 1.1327 12.29%
广发新兴 1.4044 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 85.26%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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