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创金合信国证1000指数A (创金1000A 005563) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0768

0.0065 0.61%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0768 0.61%
2020-02-20 1.0703 2.09%
2020-02-19 1.0484 0.06%
2020-02-18 1.0478 -0.02%
2020-02-17 1.0480 2.52%
2020-02-14 1.0222 0.39%
2020-02-13 1.0182 -0.65%
2020-02-12 1.0249 1.16%
2020-02-11 1.0131 0.47%

购买指南

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  • 2018-01-09
  • 偏股型基金
  • 1,069.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信国证1000指数A 基金简称 创金1000A 基金代码 005563
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-09 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 530.25万份 总净资产 1,069.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.34% 2.78% 10.03% 12.48% 24.57% 4.43%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2018-01-06 任职天数: 2年46天
任职收益: 7.03% 同期上证: -10.85%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 530.25万份 5.8万份 10.98万份 -5.18万份 -0.97%
2019-09-30 535.43万份 1.94万份 5.96万份 -4.02万份 -0.75%
2019-06-30 539.45万份 7.84万份 5.31万份 2.53万份 0.47%
2019-03-31 536.91万份 15.26万份 20.96万份 -5.7万份 -1.05%
2018-12-31 542.61万份 5.48万份 8,443.92份 4.64万份 0.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,014.61万元 94.44% 6.12%
债券 20.15万元 1.88% -0.44%
存款与备付金 39.23万元 3.65% 1.61%
其他资产 3,568.43元 0.03% 10.46%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,074.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5,800 49.57万 4.63%
贵州茅台 300 35.49万 3.32%
兴业银行 9,100 18.02万 1.68%
格力电器 2,500 16.4万 1.53%
美的集团 2,700 15.73万 1.47%
恒瑞医药 1,596 13.97万 1.31%
五粮液 1,000 13.3万 1.24%
中信证券 4,600 11.64万 1.09%
伊利股份 3,200 9.9万 0.93%
长江电力 5,000 9.19万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 485.75万 45.41%
金融业 259.77万 24.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.29万 5.36%
房地产业 41.76万 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.1万 2.72%
采矿业 27.45万 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 26.43万 2.47%
建筑业 20.24万 1.89%
批发和零售业 14.9万 1.39%
农、林、牧、渔业 13.27万 1.24%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2,000 20.15万 1.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.7349 2.69%
创金科技C 1.7117 2.68%
创金鑫利A 1.0392 1.88%
创金鑫利C 1.0388 1.87%
创金因子A 1.2990 1.59%
创金发现C 1.0199 1.58%
创金因子C 1.2714 1.58%
创金发现A 1.0488 1.57%
创金500A 1.1227 1.45%
创金500C 1.1251 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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