rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

创金合信国证1000指数C (创金1000C 005564) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0438

-0.0158 -1.49%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.0438 -1.49%
2020-01-20 1.0596 0.89%
2020-01-17 1.0503 0.05%
2020-01-16 1.0498 -0.26%
2020-01-15 1.0525 -0.37%
2020-01-14 1.0564 -0.35%
2020-01-13 1.0601 1.09%
2020-01-10 1.0487 -0.10%
2020-01-09 1.0497 1.27%

购买指南

更多
  • 2018-01-09
  • 偏股型基金
  • 1,069.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信国证1000指数C 基金简称 创金1000C 基金代码 005564
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-09 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 509.12万份 总净资产 1,069.73万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.19% 3.58% 7.27% 9.30% 30.07% 1.61%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2018-01-06 任职天数: 2年16天
任职收益: 4.38% 同期上证: -10.48%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 509.12万份 4.81万份 8.87万份 -4.06万份 -0.79%
2019-09-30 513.18万份 13.17万份 18.43万份 -5.26万份 -1.01%
2019-06-30 518.44万份 19.75万份 10.02万份 9.73万份 1.91%
2019-03-31 508.71万份 3.44万份 97.35万份 -93.91万份 -15.58%
2018-12-31 602.62万份 105.68万份 51.48万份 54.2万份 9.88%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,014.61万元 94.44% 6.12%
债券 20.15万元 1.88% -0.44%
存款与备付金 39.23万元 3.65% 1.61%
其他资产 3,568.43元 0.03% 10.46%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,074.34万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5,800 49.57万 4.63%
贵州茅台 300 35.49万 3.32%
兴业银行 9,100 18.02万 1.68%
格力电器 2,500 16.4万 1.53%
美的集团 2,700 15.73万 1.47%
恒瑞医药 1,596 13.97万 1.31%
五粮液 1,000 13.3万 1.24%
中信证券 4,600 11.64万 1.09%
伊利股份 3,200 9.9万 0.93%
长江电力 5,000 9.19万 0.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 485.75万 45.41%
金融业 259.77万 24.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.29万 5.36%
房地产业 41.76万 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.1万 2.72%
采矿业 27.45万 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 26.43万 2.47%
建筑业 20.24万 1.89%
批发和零售业 14.9万 1.39%
农、林、牧、渔业 13.27万 1.24%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2,000 20.15万 1.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8930 3.72%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
生物B 1.6086 2.89%
500医药 1.2450 2.43%
生物医药 1.3248 2.32%
天弘医药C 0.8585 2.31%
天弘医药A 0.8675 2.31%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.7540 1.10%
创金医疗C 1.7463 1.10%
创金聚利C 1.1340 0.18%
创金聚利A 1.1570 0.17%
创金汇嘉 1.0048 0.13%
创金汇益C 1.0380 0.12%
创金汇益A 1.0386 0.12%
创金尊盛 1.0130 0.10%
创金春来A 1.0075 0.09%
创金尊丰 1.0657 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014