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创金合信国证1000指数C (创金1000C 005564) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1217

0.0150 1.36%
2020/07/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-01 1.1217 1.36%
2020-06-30 1.1067 1.48%
2020-06-29 1.0906 -0.58%
2020-06-24 1.0970 0.53%
2020-06-23 1.0912 0.63%
2020-06-22 1.0844 0.30%
2020-06-19 1.0812 1.25%
2020-06-18 1.0679 0.56%
2020-06-17 1.0620 0.24%

购买指南

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  • 2018-01-09
  • 偏股型基金
  • 1,133.11万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信国证1000指数C 基金简称 创金1000C 基金代码 005564
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-09 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 516.41万份 总净资产 1,133.11万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-07-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.25% 7.64% 16.98% 9.19% 14.10% 9.19%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 516.46万份 76.48万份 85.72万份 -9.24万份 -1.76%
2020-03-31 525.7万份 22.82万份 6.24万份 16.58万份 3.26%
2019-12-31 509.12万份 4.81万份 8.87万份 -4.06万份 -0.79%
2019-09-30 513.18万份 13.17万份 18.43万份 -5.26万份 -1.01%
2019-06-30 518.44万份 19.75万份 10.02万份 9.73万份 1.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,074.57万元 94.09% 13.77%
债券 20.03万元 1.75% -0.6%
存款与备付金 42.69万元 3.74% -11.84%
其他资产 4.73万元 0.41% 192.88%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,142.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5,300 37.84万 3.34%
贵州茅台 200 29.26万 2.58%
恒瑞医药 2,275 21万 1.85%
美的集团 2,700 16.14万 1.42%
五粮液 900 15.4万 1.36%
兴业银行 9,100 14.36万 1.27%
格力电器 2,400 13.58万 1.20%
立讯精密 2,297 11.8万 1.04%
伊利股份 3,500 10.9万 0.96%
隆基股份 2,460 10.02万 0.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 528.98万 46.68%
金融业 231.12万 20.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.71万 6.33%
房地产业 45.26万 4.00%
采矿业 39.05万 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.9万 2.46%
农、林、牧、渔业 24.34万 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 23.62万 2.08%
批发和零售业 22.86万 2.02%
建筑业 17.4万 1.54%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2,000 20.03万 1.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.9382 2.91%
鹏华地产B 1.3520 2.11%
恒生M类 0.9041 2.09%
房地产B 1.2214 1.62%
银行股B 0.7203 1.48%
电子B 1.0221 1.46%
泰康银行A 0.8284 1.41%
泰康银行C 0.8241 1.40%
地产分级 0.9713 1.39%
香港银行 0.9127 1.31%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦C 1.0407 2.83%
创金汇悦A 1.0409 2.83%
创金汽车A 1.4963 1.14%
创金汽车C 1.4715 1.13%
创金回报 1.5184 0.59%
创金汇融C 1.0060 0.55%
创金汇融A 1.0065 0.55%
创金春来A 1.0025 0.25%
创金春来C 1.0492 0.24%
创金科技A 1.7980 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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