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创金合信国证2000指数A (创金2000A 005565) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9179

0.0019 0.21%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 0.9179 0.21%
2019-12-06 0.9160 0.54%
2019-12-05 0.9111 1.03%
2019-12-04 0.9018 0.10%
2019-12-03 0.9009 0.55%
2019-12-02 0.8960 0.10%
2019-11-29 0.8951 0.09%
2019-11-28 0.8943 -0.27%
2019-11-27 0.8967 0.09%

购买指南

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  • 2018-01-09
  • 偏股型基金
  • 1,024.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信国证2000指数A 基金简称 创金2000A 基金代码 005565
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-09 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 547.6万份 总净资产 1,024.78万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.44% -0.81% -6.00% 3.26% 12.63% 21.16%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2018-01-06 任职天数: 1年338天
任职收益: -8.21% 同期上证: -14.52%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 547.6万份 24.68万份 29.23万份 -4.55万份 -0.82%
2019-06-30 552.15万份 21.66万份 14.3万份 7.36万份 1.35%
2019-03-31 544.78万份 39.89万份 12.09万份 27.8万份 5.38%
2018-12-31 516.99万份 4.67万份 3.27万份 1.39万份 0.27%
2018-09-30 515.59万份 3.13万份 11.42万份 -8.29万份 -1.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 960.09万元 93.30% -4.37%
债券 23.28万元 2.26% -27.31%
存款与备付金 45.26万元 4.40% 27.55%
其他资产 4,155.87元 0.04% -61.09%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,029.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东药玻 1,224 2.85万 0.28%
酒鬼酒 700 2.77万 0.27%
凯利泰 1,700 2.52万 0.25%
欧普康视 500 2.48万 0.24%
梦网集团 1,400 2.36万 0.23%
药石科技 300 2.4万 0.23%
普洛药业 1,900 2.25万 0.22%
上海钢联 300 2.21万 0.22%
硕贝德 900 2.24万 0.22%
柳药股份 640 2.29万 0.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 628.9万 61.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.71万 8.66%
批发和零售业 49.93万 4.87%
房地产业 33.27万 3.25%
建筑业 24.78万 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 23.38万 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.83万 2.23%
科学研究和技术服务业 17.84万 1.74%
农、林、牧、渔业 16.38万 1.60%
水利、环境和公共设施管理业 12.37万 1.21%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2,300 23.28万 2.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4120 8.42%
钢铁B 0.7060 5.69%
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B级 0.6770 4.48%
煤炭B 0.6624 4.38%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
房地产B 1.0530 3.90%
煤炭B基 0.8150 3.82%
高铁B级 0.3975 3.52%
高铁B 0.5800 3.20%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金红利A 0.9988 0.48%
创金红利C 0.9958 0.47%
创金1000A 0.9584 0.39%
创金1000C 0.9513 0.38%
创金发现A 0.8968 0.35%
创金发现C 0.8734 0.34%
创金500A 0.9553 0.33%
创金500C 0.9575 0.32%
创金因子A 1.1020 0.27%
创金因子C 1.0802 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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