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创金合信国证2000指数A (创金2000A 005565) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9274

-0.0112 -1.19%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.9274 -1.19%
2019-10-17 0.9386 -0.13%
2019-10-16 0.9398 -0.50%
2019-10-15 0.9445 -1.07%
2019-10-14 0.9547 1.47%
2019-10-11 0.9409 0.23%
2019-10-10 0.9387 1.32%
2019-10-09 0.9265 1.02%
2019-10-08 0.9171 0.11%

购买指南

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  • 2018-01-09
  • 偏股型基金
  • 1,068.14万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信国证2000指数A 基金简称 创金2000A 基金代码 005565
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-09 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 552.15万份 总净资产 1,068.14万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.43% -3.35% 0.55% -14.20% 29.67% 22.41%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2018-01-06 任职天数: 1年176天
任职收益: -5.94% 同期上证: -10.69%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,历任产品开发部产品专家,负责证券指数化投资策略及产品的研究分析工作,现任指数策略投资研究部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 552.15万份 21.66万份 14.3万份 7.36万份 1.35%
2019-03-31 544.78万份 39.89万份 12.09万份 27.8万份 5.38%
2018-12-31 516.99万份 4.67万份 3.27万份 1.39万份 0.27%
2018-09-30 515.59万份 3.13万份 11.42万份 -8.29万份 -1.58%
2018-06-30 523.88万份 12.08万份 25.36万份 -13.28万份 -2.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,003.93万元 93.61% -7.86%
债券 32.02万元 2.99% -0.44%
存款与备付金 35.48万元 3.31% -1.66%
其他资产 1.07万元 0.10% -53.05%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,072.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
龙马环卫 2,000 3.98万 0.37%
康缘药业 2,600 3.86万 0.36%
皇氏集团 7,500 3.7万 0.35%
山东药玻 1,624 3.7万 0.35%
恒顺醋业 1,980 3.65万 0.34%
迈克生物 1,400 3.52万 0.33%
联创光电 2,600 3.47万 0.33%
洽洽食品 1,300 3.28万 0.31%
浦东建设 4,300 3.31万 0.31%
普洛药业 3,200 3.15万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 649.84万 60.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 91.18万 8.54%
批发和零售业 59.4万 5.56%
房地产业 31.54万 2.95%
建筑业 29.03万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 26.79万 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.26万 2.36%
科学研究和技术服务业 22.13万 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 16.06万 1.50%
农、林、牧、渔业 14.79万 1.39%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 3,200 32.02万 3.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4071 0.82%
恒生M类 0.9633 0.70%
生物药B 1.4942 0.69%
医疗B 1.2154 0.64%
健康分级B 0.9540 0.63%
医疗B 1.4426 0.57%
生物分级 1.2122 0.48%
生物医药 1.2659 0.41%
医疗ETF 1.2716 0.37%
医疗分级 1.1309 0.35%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金医疗C 1.5941 0.21%
创金医疗A 1.5961 0.21%
创金信用C 1.0013 0.21%
创金汇益A 1.0392 0.08%
创金汇益C 1.0375 0.07%
创金尊智 1.0654 0.06%
创金汇誉C 1.0291 0.04%
创金汇誉A 1.0302 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
富国精医 1.7656 9.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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