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创金合信MSCI中国A股国际指数A (创金A股A 005567) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0473

0.0014 0.13%
2019/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.0459 -0.11%
2019-12-06 1.0471 0.56%
2019-12-05 1.0413 0.65%
2019-12-04 1.0346 -0.02%
2019-12-03 1.0348 0.41%
2019-12-02 1.0306 0.16%
2019-11-29 1.0290 -0.81%
2019-11-28 1.0374 -0.30%
2019-11-27 1.0405 -0.40%

购买指南

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  • 2018-01-09
  • 偏股型基金
  • 5,953.38万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信MSCI中国A股国际指数A 基金简称 创金A股A 基金代码 005567
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-09 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 4,424.98万份 总净资产 5,953.38万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.48% -0.84% -3.11% 12.34% 26.75% 32.56%
上证综指 0.18% 0.90% -3.76% 1.23% 12.48% 16.98%
沪深300 -0.05% 0.60% -1.81% 6.72% 23.20% 29.55%
上证基指 0.11% 0.89% -2.19% 3.97% 10.89% 13.30%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2018-01-06 任职天数: 1年338天
任职收益: 4.59% 同期上证: -14.44%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,424.98万份 619.54万份 1,749.06万份 -1,129.52万份 -20.34%
2019-06-30 5,554.5万份 515.17万份 961.94万份 -446.78万份 -7.44%
2019-03-31 6,001.28万份 356.35万份 728.63万份 -372.28万份 -5.84%
2018-12-31 6,373.56万份 157.4万份 493.16万份 -335.75万份 -5.00%
2018-09-30 6,709.31万份 181.34万份 1,231.62万份 -1,050.27万份 -13.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,757.39万元 93.09% -12.41%
债券 266.16万元 4.30% -11.33%
存款与备付金 135.34万元 2.19% -37.49%
其他资产 25.78万元 0.42% -40.44%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,184.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,000 345万 5.80%
中国广核 56.3万 213.92万 3.59%
中国平安 2.4万 208.9万 3.51%
恒瑞医药 1.26万 101.33万 1.70%
兴业银行 5.75万 100.8万 1.69%
长江电力 5.21万 94.98万 1.60%
浦发银行 7.44万 88.09万 1.48%
海尔智家 5.77万 88.28万 1.48%
海天味业 6,800 74.74万 1.26%
工商银行 13.17万 72.83万 1.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,549.34万 42.82%
金融业 1,458.48万 24.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 404.95万 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 281.71万 4.73%
房地产业 213.17万 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 206万 3.46%
采矿业 191.5万 3.22%
建筑业 150.96万 2.54%
批发和零售业 108.03万 1.81%
租赁和商务服务业 69.6万 1.17%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.63万 266.16万 4.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4120 8.42%
钢铁B 0.7060 5.69%
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B级 0.6770 4.48%
煤炭B 0.6624 4.38%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
房地产B 1.0530 3.90%
煤炭B基 0.8150 3.82%
高铁B级 0.3975 3.52%
高铁B 0.5800 3.20%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗C 1.5466 2.23%
创金医疗A 1.5520 2.23%
创金汽车C 1.0548 2.00%
创金汽车A 1.0676 2.00%
创金科技A 1.2881 1.71%
创金科技C 1.2722 1.70%
创金回报 1.0847 1.24%
创金资源A 0.9742 0.63%
创金资源C 0.9583 0.62%
创金2000A 0.9231 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
长城久嘉 1.0680 2.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2840 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0777 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 259.14%
农银消费H 6.3303 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2840 66.80%
融通转型 2.0420 63.51%
银河创新 4.0568 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.74%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.3303 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8582 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.6040 91.81%
交银经济 1.9352 90.32%
银河创新 4.0568 90.22%

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