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创金合信MSCI中国A股国际指数A (创金A股A 005567) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1105

0.0286 2.64%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 1.1105 2.64%
2020-05-29 1.0819 0.50%
2020-05-28 1.0765 0.23%
2020-05-27 1.0740 -0.76%
2020-05-26 1.0822 1.23%
2020-05-25 1.0691 0.23%
2020-05-22 1.0666 -1.97%
2020-05-21 1.0880 -0.37%
2020-05-20 1.0920 -0.52%

购买指南

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  • 2018-01-09
  • 偏股型基金
  • 9,965.93万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信MSCI中国A股国际指数A 基金简称 创金A股A 基金代码 005567
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-09 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 6,512.56万份 总净资产 9,965.93万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.87% 2.00% 2.50% 7.92% 16.85% 0.57%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2018-01-06 任职天数: 2年148天
任职收益: 11.05% 同期上证: -14.49%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,512.56万份 245.71万份 2,044.42万份 -1,798.71万份 -21.64%
2019-12-31 8,311.27万份 6,663.48万份 2,777.19万份 3,886.29万份 87.83%
2019-09-30 4,424.98万份 619.54万份 1,749.06万份 -1,129.52万份 -20.34%
2019-06-30 5,554.5万份 515.17万份 961.94万份 -446.78万份 -7.44%
2019-03-31 6,001.28万份 356.35万份 728.63万份 -372.28万份 -5.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,254.95万元 92.68% -9.72%
债券 213.59万元 2.14% 15.85%
存款与备付金 475.16万元 4.76% -19.13%
其他资产 42.67万元 0.43% 58.86%
报告期:2020-03-31 资产总值:9,986.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,300 477.73万 4.79%
中国平安 3.71万 256.33万 2.57%
招商银行 6.88万 222.05万 2.23%
五粮液 1.3万 149.76万 1.50%
恒瑞医药 1.49万 137.12万 1.38%
长江电力 7.43万 128.46万 1.29%
兴业银行 7万 111.37万 1.12%
浦发银行 9.94万 100.88万 1.01%
迈瑞医疗 3,600 94.21万 0.95%
海天味业 7,500 93.88万 0.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,532.85万 45.49%
金融业 2,203.77万 22.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 456.69万 4.58%
房地产业 355.9万 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 262.28万 2.63%
采矿业 257.28万 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 239.74万 2.41%
建筑业 225.96万 2.27%
批发和零售业 184.03万 1.85%
农、林、牧、渔业 179.45万 1.80%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.12万 213.59万 2.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6077 15.20%
E金融B 0.6440 12.20%
券商B 0.6090 11.74%
网金B 0.6893 11.36%
信息B 0.8450 10.89%
TMT中证B 0.6880 10.61%
互联B级 0.7276 10.21%
环保B端 0.4610 10.16%
证券B 0.6941 9.88%
证券B级 0.7980 9.77%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.5493 4.34%
创金科技C 1.5265 4.33%
创金金融A 0.9443 3.46%
创金金融C 0.9330 3.46%
创金汽车A 1.2350 3.02%
创金汽车C 1.2162 3.01%
创金消费A 1.9366 2.90%
创金消费C 1.9111 2.90%
创金1000增强A 1.1380 2.80%
创金1000增强C 1.1285 2.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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