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创金合信MSCI中国A股国际指数C (创金A股C 005568) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1104

-0.0160 -1.42%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.1104 -1.42%
2020-01-20 1.1264 0.88%
2020-01-17 1.1166 0.34%
2020-01-16 1.1128 -0.40%
2020-01-15 1.1173 -0.53%
2020-01-14 1.1232 -0.25%
2020-01-13 1.1260 0.93%
2020-01-10 1.1156 -0.04%
2020-01-09 1.1160 1.22%

购买指南

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  • 2018-01-09
  • 偏股型基金
  • 1.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信MSCI中国A股国际指数C 基金简称 创金A股C 基金代码 005568
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-09 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙、孙雨
总份额 1,592.69万份 总净资产 1.09亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.14% 3.22% 7.30% 11.04% 33.80% 1.01%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

孙雨: 硕士 任职日期: 2020-01-16 任职天数: 6天
任职收益: -0.22% 同期上证: -0.71%
简历: 孙雨先生:中国国籍,中央财经大学硕士,2014年7月加入深圳证券交易所信息管理部(金融创新实验室)从事证券市场研究工作。2016年11月加入创金合信基金管理有限公司历任产品经理、基金经理助理,负责指数产品研发设计、指数业务发展和创新研究、策略指数研究、协助基金经理负责指数组合投资管理及风险预算管理等工作,现任基金经理。
陈龙: 硕士 任职日期: 2018-01-06 任职天数: 2年16天
任职收益: 11.04% 同期上证: -10.48%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,592.69万份 5,129.89万份 4,895.47万份 234.42万份 17.26%
2019-09-30 1,358.27万份 241.59万份 431.39万份 -189.79万份 -12.26%
2019-06-30 1,548.07万份 177.6万份 349.31万份 -171.72万份 -9.98%
2019-03-31 1,719.79万份 150.68万份 288.03万份 -137.35万份 -7.40%
2018-12-31 1,857.14万份 92.16万份 87.02万份 5.14万份 0.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.03亿元 92.77% 78.06%
债券 184.37万元 1.67% -30.73%
存款与备付金 587.54万元 5.32% 334.12%
其他资产 26.86万元 0.24% 4.2%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,200 496.86万 4.55%
中国平安 3.66万 312.42万 2.86%
招商银行 6.98万 262.27万 2.40%
中国广核 56.3万 198.72万 1.82%
五粮液 1.31万 174.24万 1.59%
兴业银行 7.05万 139.59万 1.28%
长江电力 7.47万 137.32万 1.26%
恒瑞医药 1.5万 131.28万 1.20%
浦发银行 9.98万 123.44万 1.13%
工商银行 18.35万 107.9万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,716.56万 43.16%
金融业 2,592.07万 23.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 487.93万 4.47%
房地产业 447.18万 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 432.59万 3.96%
采矿业 312.19万 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 294.8万 2.70%
建筑业 251.16万 2.30%
批发和零售业 180.44万 1.65%
农、林、牧、渔业 134.95万 1.23%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.83万 184.37万 1.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8930 3.72%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
生物B 1.6086 2.89%
500医药 1.2450 2.43%
生物医药 1.3248 2.32%
天弘医药C 0.8585 2.31%
天弘医药A 0.8675 2.31%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.7540 1.10%
创金医疗C 1.7463 1.10%
创金聚利C 1.1340 0.18%
创金聚利A 1.1570 0.17%
创金汇嘉 1.0048 0.13%
创金汇益C 1.0380 0.12%
创金汇益A 1.0386 0.12%
创金尊盛 1.0130 0.10%
创金春来A 1.0075 0.09%
创金尊丰 1.0657 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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