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中融智选红利股票A (中融智选A 005569) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3535

0.0066 0.49%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 1.3535 0.49%
2020-07-13 1.3469 2.71%
2020-07-10 1.3113 -1.99%
2020-07-09 1.3379 1.67%
2020-07-08 1.3159 1.10%
2020-07-07 1.3016 -0.23%
2020-07-06 1.3046 4.56%
2020-07-03 1.2477 0.68%
2020-07-02 1.2393 2.12%

购买指南

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  • 2018-02-28
  • 偏股型基金
  • 5,389.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融智选红利股票A 基金简称 中融智选A 基金代码 005569
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-28 基金公司 中融基金 基金经理 陈薪羽、赵菲
总份额 3,667.19万份 总净资产 5,389.83万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.99% 16.47% 21.44% 15.47% 39.05% 17.70%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2020-05-21 任职天数: 54天
任职收益: 18.59% 同期上证: 19.06%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年
陈薪羽: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 131天
任职收益: 12.27% 同期上证: 11.16%
简历: 陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年8月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,667.19万份 191.52万份 4,779.53万份 -4,588.01万份 -55.58%
2019-12-31 8,255.19万份 639万份 4,613.33万份 -3,974.33万份 -32.50%
2019-09-30 1.22亿份 4,849.49万份 5,431.81万份 -582.32万份 -4.55%
2019-06-30 1.28亿份 186.77万份 9,529.83万份 -9,343.06万份 -42.17%
2019-03-31 2.22亿份 85.94万份 7,391.99万份 -7,306.05万份 -24.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,956.68万元 81.78% -61.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,082.84万元 17.86% -12.7%
其他资产 21.77万元 0.36% -13.5%
报告期:2020-03-31 资产总值:6,061.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 90.66万 509.48万 9.45%
邮储银行 33.2万 171.95万 3.19%
陕鼓动力 20万 111.4万 2.07%
利群股份 15.27万 107.04万 1.99%
厦门象屿 20.1万 102.72万 1.91%
宁夏建材 7.64万 96.42万 1.79%
康力电梯 10.46万 85.35万 1.58%
晨鸣纸业 17.68万 84.49万 1.57%
交运股份 20.91万 83.85万 1.56%
豫园股份 11.27万 82.39万 1.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,569.79万 29.13%
金融业 849.29万 15.76%
交通运输、仓储和邮政业 751.54万 13.94%
房地产业 532.04万 9.87%
批发和零售业 428.72万 7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 317万 5.88%
建筑业 157.4万 2.92%
采矿业 154.8万 2.87%
租赁和商务服务业 102.72万 1.91%
文化、体育和娱乐业 76.23万 1.41%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰策略 1.9285 8.98%
朱雀优胜A 1.1958 8.13%
朱雀优胜C 1.1956 8.12%
创金同顺A 1.0868 7.06%
创金同顺C 1.0866 7.05%
融通先锋 1.1086 5.23%
大健康 1.1090 5.03%
建信能源 1.0511 4.30%
华富企业 1.0524 4.19%
申万创业 1.0244 2.40%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7670 3.23%
煤炭母基 0.8990 1.24%
中融量化C 1.4873 0.62%
中融量化A 1.5188 0.62%
中融价值A 1.0655 0.56%
中融价值C 1.0073 0.54%
中融智选A 1.3535 0.49%
中融智选C 1.3394 0.49%
中融智选 0.9791 0.14%
中融股息A 1.3311 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4847 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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