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中融智选红利股票A (中融智选A 005569) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0088

0.0038 0.38%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0088 0.38%
2019-08-15 1.0050 0.22%
2019-08-14 1.0028 0.45%
2019-08-13 0.9983 -0.79%
2019-08-12 1.0063 1.85%
2019-08-09 0.9880 -1.00%
2019-08-08 0.9980 1.95%
2019-08-07 0.9789 0.28%
2019-08-06 0.9762 -1.69%

购买指南

更多
  • 2018-02-28
  • 偏股型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融智选红利股票A 基金简称 中融智选A 基金代码 005569
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-28 基金公司 中融基金 基金经理 易海波
总份额 1.28亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.11% 2.69% 1.98% 11.04% 11.64% 21.02%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

易海波: 硕士 任职日期: 2018-02-13 任职天数: 1年138天
任职收益: -1.74% 同期上证: -4.40%
简历: 易海波先生:中国国籍,毕业于华中科技大学,金融工程硕士。自2007年4月至2016年11月在招商证券股份有限公司工作期间,历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,管理量化投资部工作,现任公司副总裁职务。现任中融量化智选混合型证券投资基金(2017年3月起至今)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2017年1月起至今)、中融智选红利股票型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.28亿份 186.77万份 9,529.83万份 -9,343.06万份 -42.17%
2019-03-31 2.22亿份 85.94万份 7,391.99万份 -7,306.05万份 -24.80%
2018-12-31 2.95亿份 93.36万份 1,441.5万份 -1,348.14万份 -4.38%
2018-09-30 3.08亿份 91.56万份 4,703.63万份 -4,612.08万份 -13.02%
2018-06-30 3.54亿份 68.67万份 1,866.17万份 -1,797.5万份 -4.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.21亿元 90.82% -46.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,085.45万元 8.18% -43.34%
其他资产 132.2万元 1.00% 413.32%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.6万 319万 2.43%
伊利股份 8.47万 283.03万 2.15%
天山股份 23.17万 269.24万 2.05%
金螳螂 25.48万 262.7万 2.00%
健康元 30.36万 262.65万 2.00%
中联重科 42.83万 257.41万 1.96%
蓝光发展 41.18万 256.13万 1.95%
成都银行 29.09万 256.86万 1.95%
祁连山 29.12万 255.96万 1.95%
万年青 25.48万 255.31万 1.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,127.45万 31.41%
金融业 2,261.07万 17.21%
房地产业 1,636.91万 12.46%
采矿业 970.27万 7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 682万 5.19%
建筑业 494.99万 3.77%
租赁和商务服务业 488.79万 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 468.79万 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 252.62万 1.92%
批发和零售业 234.3万 1.78%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
华泰策略 1.0252 3.45%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.2820 2.07%
工银农业 0.7260 1.82%
博道智航A 1.0392 1.74%
博道智航C 1.0384 1.73%
嘉实农业 1.2989 1.73%
广发起点 1.2400 1.64%
建信医疗 1.0424 1.62%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 1.2631 0.88%
中融医疗C 1.2544 0.87%
中融机遇 0.8830 0.80%
中融消费A 0.7629 0.78%
中融消费C 0.7592 0.77%
中融量化C 0.7953 0.71%
中融量化A 0.8032 0.70%
中融经济C 1.1060 0.64%
中融核心 0.7843 0.63%
中融经济A 1.7670 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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