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中融智选红利股票A (中融智选A 005569) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3858

-0.0097 -0.70%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.3861 0.02%
2021-04-15 1.3858 -0.70%
2021-04-14 1.3955 1.72%
2021-04-13 1.3719 -0.39%
2021-04-12 1.3773 -3.31%
2021-04-09 1.4245 -0.43%
2021-04-08 1.4307 -0.10%
2021-04-07 1.4322 -0.17%
2021-04-06 1.4346 0.01%

购买指南

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  • 2018-02-28
  • 偏股型基金
  • 2,846.43万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融智选红利股票A 基金简称 中融智选A 基金代码 005569
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-28 基金公司 中融基金 基金经理 陈薪羽、赵菲
总份额 1,625.74万份 总净资产 2,846.43万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.70% -3.64% -8.10% 2.66% 24.59% -2.83%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2020-05-21 任职天数: 333天
任职收益: 22.04% 同期上证: 19.48%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年
陈薪羽: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 1年45天
任职收益: 15.54% 同期上证: 11.56%
简历: 陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年8月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,625.74万份 47.86万份 546.56万份 -498.7万份 -23.47%
2020-09-30 2,124.44万份 58.99万份 640.65万份 -581.66万份 -21.49%
2020-06-30 2,706.1万份 19.34万份 980.42万份 -961.08万份 -26.21%
2020-03-31 3,667.19万份 191.52万份 4,779.53万份 -4,588.01万份 -55.58%
2019-12-31 8,255.19万份 639万份 4,613.33万份 -3,974.33万份 -32.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,652.35万元 87.80% -5.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 228.93万元 7.58% -2.61%
其他资产 139.76万元 4.63% 4,709.26%
报告期:2020-12-31 资产总值:3,021.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 3.95万 113.37万 3.98%
保利地产 7.07万 111.85万 3.93%
康泰生物 5,000 87.25万 3.07%
顺丰控股 9,500 83.82万 2.94%
火炬电子 9,500 68.69万 2.41%
美的集团 6,900 67.92万 2.39%
中国中免 2,400 67.79万 2.38%
恒立液压 5,800 65.54万 2.30%
中远海控 5.36万 65.45万 2.30%
比亚迪 3,300 64.12万 2.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,979.06万 69.53%
房地产业 225.21万 7.91%
交通运输、仓储和邮政业 149.26万 5.24%
金融业 87.61万 3.08%
租赁和商务服务业 67.79万 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 52.73万 1.85%
采矿业 51.37万 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 39.32万 1.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 2.1032 2.02%
创金资源C 2.0551 2.02%
创金研究A 1.0668 1.78%
创金研究C 1.0638 1.78%
工银国家 1.8070 1.35%
工银升级A 1.2302 1.23%
工银升级C 1.2173 1.21%
中银天候A7 14.4800 1.19%
东方分派 0.9417 1.14%
东方累算 1.1762 1.13%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融机遇 1.1010 0.18%
中融智选 1.0173 0.13%
中融优选A 2.2839 0.11%
中融优选C 2.2451 0.11%
中融睿享A 1.0207 0.08%
中融聚锦 1.0112 0.07%
中融睿享C 1.0191 0.07%
中融精选A 1.0738 0.07%
中融睿嘉C 1.0115 0.06%
中融睿嘉A 1.0129 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.64%
中航瑞明C 1.4961 46.31%
广发优势 1.8035 16.53%
广发经济A 5.1087 15.07%
广发经济C 5.0988 15.03%
广发聚丰A 1.2782 14.93%
广发聚丰C 1.2762 14.89%
东吴医疗A 1.3655 14.58%
新华消费 3.2724 12.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 72.75%
石油A现汇 0.1583 69.55%
石油C现汇 0.1589 68.92%
华宝油气C 0.3871 66.93%
广发石油C 1.0389 63.72%
中航瑞明A 1.6258 61.41%
广发领先 1.6432 56.13%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.34%
中航瑞明C 1.4961 48.60%
易原油A汇 0.1119 46.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9391 124.03%
农银能源 2.5130 123.36%
汇丰智造C 2.8616 122.94%
汇丰低碳 2.9775 121.40%
创金工业A 2.7825 120.05%
创金工业C 2.7294 118.56%
农银工业 3.1358 116.17%
大成新锐 4.2640 115.75%
华夏能源 2.4780 115.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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