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中融智选红利股票C (中融智选C 005570) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0263

0.0222 2.21%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.0263 2.21%
2019-08-16 1.0041 0.37%
2019-08-15 1.0004 0.21%
2019-08-14 0.9983 0.45%
2019-08-13 0.9938 -0.80%
2019-08-12 1.0018 1.85%
2019-08-09 0.9836 -1.01%
2019-08-08 0.9936 1.96%
2019-08-07 0.9745 0.28%

购买指南

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  • 2018-02-28
  • 偏股型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融智选红利股票C 基金简称 中融智选C 基金代码 005570
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-28 基金公司 中融基金 基金经理 易海波
总份额 565.19万份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.45% 5.47% 7.19% 10.52% 15.15% 23.67%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

易海波: 硕士 任职日期: 2018-02-13 任职天数: 1年138天
任职收益: -2.44% 同期上证: -4.40%
简历: 易海波先生:中国国籍,毕业于华中科技大学,金融工程硕士。自2007年4月至2016年11月在招商证券股份有限公司工作期间,历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,管理量化投资部工作,现任公司副总裁职务。现任中融量化智选混合型证券投资基金(2017年3月起至今)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2017年1月起至今)、中融智选红利股票型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 565.19万份 42.37万份 860.12万份 -817.75万份 -59.13%
2019-03-31 1,382.94万份 25.32万份 1,764.94万份 -1,739.62万份 -55.71%
2018-12-31 3,122.56万份 96.59万份 267.1万份 -170.51万份 -5.18%
2018-09-30 3,293.07万份 51.01万份 1,144.23万份 -1,093.22万份 -24.92%
2018-06-30 4,386.28万份 2.11万份 2,091.85万份 -2,089.74万份 -32.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.21亿元 90.82% -46.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,085.45万元 8.18% -43.34%
其他资产 132.2万元 1.00% 413.32%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.6万 319万 2.43%
伊利股份 8.47万 283.03万 2.15%
天山股份 23.17万 269.24万 2.05%
金螳螂 25.48万 262.7万 2.00%
健康元 30.36万 262.65万 2.00%
中联重科 42.83万 257.41万 1.96%
蓝光发展 41.18万 256.13万 1.95%
成都银行 29.09万 256.86万 1.95%
祁连山 29.12万 255.96万 1.95%
万年青 25.48万 255.31万 1.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,127.45万 31.41%
金融业 2,261.07万 17.21%
房地产业 1,636.91万 12.46%
采矿业 970.27万 7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 682万 5.19%
建筑业 494.99万 3.77%
租赁和商务服务业 488.79万 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 468.79万 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 252.62万 1.92%
批发和零售业 234.3万 1.78%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%
嘉实文娱C 1.1350 5.09%
创金科技A 0.9867 4.71%
信达能源 1.7680 4.43%
红土科技 1.2573 4.40%
广发电子 0.9440 4.36%
农银传媒 0.7443 4.33%
中欧电子A 1.3123 4.19%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融多因A 0.8073 3.13%
中融多因C 0.9172 3.13%
中融经济C 1.1380 2.89%
中融量化C 0.8183 2.89%
中融智选A 1.0855 2.64%
中融智选C 1.0742 2.64%
中融国企 0.9900 2.48%
中融核心 0.8034 2.44%
中融智选C 1.0263 2.21%
中融竞争 0.8039 2.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.42%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.64%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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