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中银证券新能源混合A (中银能源A 005571) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0678

0.0026 0.24%
2019/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.0691 0.08%
2019-07-16 1.0682 0.04%
2019-07-15 1.0678 0.24%
2019-07-12 1.0652 1.55%
2019-07-11 1.0489 0.00%
2019-07-10 1.0489 -0.56%
2019-07-09 1.0548 1.38%
2019-07-08 1.0404 -2.20%
2019-07-05 1.0638 0.19%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 3,002万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券新能源混合A 基金简称 中银能源A 基金代码 005571
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 中银国际证券 基金经理 张燕
总份额 2,091.08万份 总净资产 3,002万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.93% 5.54% -13.21% 9.26% 0.00% 10.94%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 311天
任职收益: 2.16% 同期上证: 11.56%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1,321.36万份 561.43万份 2,352.56万份 -1,791.14万份 -57.55%
2018-12-31 3,112.49万份 38.46万份 1,068.84万份 -1,030.38万份 -24.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,652.93万元 74.46% -19.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 400.96万元 18.06% -73.16%
其他资产 165.88万元 7.47% 1.31万%
报告期:2019-03-31 资产总值:2,219.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
多氟多 11.45万 174.71万 8.01%
星源材质 5.7万 168.09万 7.70%
比亚迪 2.82万 150.79万 6.91%
国轩高科 6.02万 105.92万 4.85%
林洋能源 17.57万 102.43万 4.69%
太阳能 24.41万 101.07万 4.63%
国投电力 12.17万 101.05万 4.63%
中国核电 15.72万 95.08万 4.36%
华友钴业 2.17万 81.35万 3.73%
保利地产 5.68万 80.93万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,083.58万 49.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 358.85万 16.44%
房地产业 80.93万 3.71%
文化、体育和娱乐业 59.97万 2.75%
金融业 55.54万 2.54%
批发和零售业 14.06万 0.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%
中融核心 0.7543 2.65%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞C 0.9423 1.01%
中银祥瑞A 0.9446 1.01%
中银健康 0.9523 0.64%
中银能源A 1.0678 0.24%
中银能源C 1.0645 0.24%
中银价选 1.0457 0.17%
中银安弘A 1.0884 0.14%
中银聚瑞A 1.0000 0.09%
中银汇享 1.0357 0.06%
中银中高C 1.0145 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2783 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5251 54.55%
景内需贰 1.2610 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9130 79.31%
前海鼎裕C 1.9374 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.3166 50.15%
前海多元A 1.3329 50.12%

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