基金名称 | 中银证券新能源混合A | 基金简称 | 中银能源A | 基金代码 | 005571 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-06-25 | 基金公司 | 中银证券 | 基金经理 | 张燕 |
总份额 | 2,789.2万份 | 总净资产 | 8,222.49万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.86% | 3.05% | -7.81% | 13.31% | 51.01% | -6.34% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
张燕: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-24 | 任职天数: | 2年229天 |
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任职收益: | 76.25% | 同期上证: | 26.42% | ||
简历: | 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2,789.2万份 | 2,677.29万份 | 1,398.63万份 | 1,278.66万份 | 84.65% |
2020-09-30 | 1,510.54万份 | 1,405.86万份 | 1,897.14万份 | -491.28万份 | -24.54% |
2020-06-30 | 2,001.81万份 | 1,125.49万份 | 954.31万份 | 171.19万份 | 9.35% |
2020-03-31 | 1,830.63万份 | 2,764.9万份 | 2,886.37万份 | -121.47万份 | -6.22% |
2019-12-31 | 1,952.1万份 | 870.9万份 | 1,491.27万份 | -620.37万份 | -24.12% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 6,137.76万元 | 72.44% | 59.33% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 2,146.21万元 | 25.33% | 3,319.63% |
其他资产 | 188.37万元 | 2.22% | 360% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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当升科技 | 8.62万 | 559.01万 | 6.80% |
星源材质 | 15.99万 | 484.08万 | 5.89% |
华域汽车 | 15.52万 | 447.29万 | 5.44% |
多氟多 | 19.93万 | 399.17万 | 4.85% |
上汽集团 | 15.39万 | 376.09万 | 4.57% |
凌云股份 | 42.23万 | 366.57万 | 4.46% |
中鼎股份 | 30.77万 | 360.32万 | 4.38% |
杉杉股份 | 17.6万 | 317.32万 | 3.86% |
国轩高科 | 8.04万 | 314.59万 | 3.83% |
北汽蓝谷 | 34.96万 | 303.14万 | 3.69% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 5,743.17万 | 69.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.61万 | 3.66% |
文化、体育和娱乐业 | 93.98万 | 1.14% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 2.19万 | 218.28万 | 5.28% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
易基国防 | 1.3680 | 1.94% |
前海海洋 | 1.8760 | 1.74% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银汇兴 | 1.0124 | 0.10% |
中银汇远 | 1.0083 | 0.08% |
中银安汇 | 1.0095 | 0.07% |
中银汇享 | 1.0262 | 0.06% |
中银汇嘉 | 1.1118 | 0.04% |
中银安进C | 1.0235 | 0.04% |
中银安进A | 1.0239 | 0.04% |
中银安沛C | 1.0130 | 0.03% |
中银安沛A | 1.0142 | 0.03% |
中银安誉C | 1.9597 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |