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中银证券新能源混合A (中银能源A 005571) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3909

0.0079 0.57%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.3909 0.57%
2020-02-20 1.3830 1.23%
2020-02-19 1.3662 -2.06%
2020-02-18 1.3949 0.53%
2020-02-17 1.3875 2.61%
2020-02-14 1.3522 -1.57%
2020-02-13 1.3738 -0.51%
2020-02-12 1.3809 3.04%
2020-02-11 1.3402 -0.96%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 3,294.54万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券新能源混合A 基金简称 中银能源A 基金代码 005571
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 中银证券 基金经理 张燕
总份额 1,952.1万份 总净资产 3,294.54万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.86% 10.78% 35.24% 31.83% 31.56% 18.39%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 1年184天
任职收益: 39.05% 同期上证: 11.06%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,952.1万份 870.9万份 1,491.27万份 -620.37万份 -24.12%
2019-09-30 2,572.47万份 2,152万份 1,670.58万份 481.42万份 23.02%
2019-06-30 2,091.05万份 1,351.52万份 581.83万份 769.69万份 58.25%
2019-03-31 1,321.36万份 561.43万份 2,352.56万份 -1,791.14万份 -57.55%
2018-12-31 3,112.49万份 38.46万份 1,068.84万份 -1,030.38万份 -24.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,075.1万元 87.01% -1.83%
债券 172.21万元 4.87% --
存款与备付金 202.32万元 5.72% -67.93%
其他资产 84.41万元 2.39% 29.49%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,534.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 6.54万 257.65万 7.82%
当升科技 8.93万 243.79万 7.40%
新宙邦 6.52万 236.94万 7.19%
星源材质 7.76万 234.43万 7.12%
杉杉股份 15.92万 215.08万 6.53%
多氟多 15.83万 207.51万 6.30%
宝钢包装 38.64万 195.9万 5.95%
奥瑞金 38.06万 167.84万 5.09%
国轩高科 11.35万 165.17万 5.01%
北汽蓝谷 24.93万 145.62万 4.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,826.24万 85.79%
文化、体育和娱乐业 166.12万 5.04%
租赁和商务服务业 82.74万 2.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 1.72万 172.21万 5.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 172.21万 5.23%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
天弘互联 1.2587 5.46%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞C 1.2182 3.47%
中银祥瑞A 1.2228 3.46%
中银瑞益A 1.3688 2.97%
中银瑞益C 1.3475 2.96%
中银价选 1.2237 2.52%
中银健康 1.1425 1.37%
中银能源C 1.3838 0.57%
中银能源A 1.3909 0.57%
中银聚瑞C 1.1406 0.22%
中银聚瑞A 1.1436 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
天弘互联 1.2587 5.46%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
添富优选 1.2368 4.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘互联 1.2587 27.35%
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.8773 25.00%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
信达核心 1.5720 24.33%
金鹰转型 1.2568 24.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 277.40%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.49%
中金瑞祥A 4.1149 276.63%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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