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中银证券新能源混合A (中银能源A 005571) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5633

-0.0472 -2.93%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.5633 -2.93%
2020-10-15 1.6105 0.17%
2020-10-14 1.6077 0.07%
2020-10-13 1.6066 0.48%
2020-10-12 1.5989 3.42%
2020-10-09 1.5460 5.44%
2020-09-30 1.4662 0.29%
2020-09-29 1.4620 1.85%
2020-09-28 1.4354 -1.04%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 5,402.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券新能源混合A 基金简称 中银能源A 基金代码 005571
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 中银证券 基金经理 张燕
总份额 2,001.81万份 总净资产 5,402.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.12% 3.78% 4.87% 31.24% 48.45% 33.07%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 2年61天
任职收益: 56.28% 同期上证: 22.24%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,001.81万份 1,125.49万份 954.31万份 171.19万份 9.35%
2020-03-31 1,830.63万份 2,764.9万份 2,886.37万份 -121.47万份 -6.22%
2019-12-31 1,952.1万份 870.9万份 1,491.27万份 -620.37万份 -24.12%
2019-09-30 2,572.47万份 2,152万份 1,670.58万份 481.42万份 23.02%
2019-06-30 2,091.05万份 1,351.52万份 581.83万份 769.69万份 58.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,451.77万元 61.03% 5.88%
债券 260.23万元 4.60% 32.4%
存款与备付金 1,798.08万元 31.79% 1,524.79%
其他资产 145.65万元 2.58% 373.94%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,655.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
当升科技 8.97万 296.64万 5.49%
新宙邦 5.35万 294.57万 5.45%
杉杉股份 24.43万 288.02万 5.33%
华友钴业 7.17万 278.67万 5.16%
星源材质 14.65万 272.82万 5.05%
天齐锂业 10.49万 240.75万 4.46%
比亚迪 3.3万 236.94万 4.39%
凌云股份 19.67万 220.3万 4.08%
北汽蓝谷 33.73万 216.91万 4.02%
国轩高科 8.04万 215.84万 4.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,394.21万 62.83%
文化、体育和娱乐业 57.57万 1.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.6万 260.23万 4.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 260.23万 4.82%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.5313 0.22%
中银安进A 1.0267 0.04%
中银安进C 1.0268 0.03%
中银中高C 1.0337 0.03%
中银安源A 1.0366 0.03%
中银汇嘉 1.0860 0.03%
中银安沛A 0.9949 0.02%
中银汇远 0.9950 0.02%
中银汇兴 1.0047 0.02%
中银汇宇 1.0089 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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