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中银证券新能源混合A (中银能源A 005571) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0827

-0.0220 -1.99%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 1.0827 -1.99%
2019-09-16 1.1047 -0.31%
2019-09-12 1.1081 0.53%
2019-09-11 1.1023 -0.30%
2019-09-10 1.1056 0.13%
2019-09-09 1.1042 1.68%
2019-09-06 1.0860 0.61%
2019-09-05 1.0794 0.50%
2019-09-04 1.0740 0.45%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 3,002万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券新能源混合A 基金简称 中银能源A 基金代码 005571
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 中银国际证券 基金经理 张燕
总份额 2,091.05万份 总净资产 3,002万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.07% 4.79% 6.88% -8.63% 7.83% 12.35%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 311天
任职收益: 2.16% 同期上证: 11.56%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,091.05万份 1,351.52万份 581.83万份 769.69万份 58.25%
2019-03-31 1,321.36万份 561.43万份 2,352.56万份 -1,791.14万份 -57.55%
2018-12-31 3,112.49万份 38.46万份 1,068.84万份 -1,030.38万份 -24.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,456.04万元 81.12% 48.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 535.39万元 17.68% 33.53%
其他资产 36.14万元 1.19% -78.21%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,027.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
多氟多 13.12万 155.33万 5.17%
比亚迪 2.82万 142.98万 4.76%
中国核电 24.86万 138.2万 4.60%
星源材质 5.7万 131.39万 4.38%
奥瑞金 25.72万 120.11万 4.00%
新宙邦 5.31万 110.66万 3.69%
北汽蓝谷 13.16万 108.74万 3.62%
国投电力 12.17万 94.59万 3.15%
太阳能 24.41万 80.08万 2.67%
国轩高科 6.02万 78.94万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,834.75万 61.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 356.69万 11.88%
文化、体育和娱乐业 118.59万 3.95%
批发和零售业 105.65万 3.52%
租赁和商务服务业 40.37万 1.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
长信蓝筹 1.0298 1.57%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1862 1.61%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
中银聚瑞A 1.0388 0.38%
中银安源A 1.0093 0.05%
中银安源C 1.0097 0.05%
中银安泽A 1.0099 0.04%
中银汇宇 1.0472 0.04%
中银安泽C 1.0098 0.03%
中银安誉A 1.0224 0.02%
中银中高C 1.0236 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
上投资源 0.7250 1.68%
500信息联接C 1.0557 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 19.93%
中信智信C 1.2333 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8599 19.36%
信息安全 1.3280 19.11%
国联科技 1.1660 18.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4867 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.3110 37.51%
汇安丰泽A 2.2619 34.67%
汇安丰泽C 2.2135 34.66%
广发升级 1.5452 34.21%
诺安和鑫 0.9413 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4850 84.57%
前海鼎裕A 1.9224 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9457 78.66%
财通成长 1.2550 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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