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中银证券新能源混合C (中银能源C 005572) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1041

0.0058 0.53%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.1041 0.53%
2019-09-11 1.0983 -0.30%
2019-09-10 1.1016 0.13%
2019-09-09 1.1002 1.67%
2019-09-06 1.0821 0.61%
2019-09-05 1.0755 0.50%
2019-09-04 1.0702 0.45%
2019-09-03 1.0654 0.40%
2019-09-02 1.0612 2.01%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 3,002万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券新能源混合C 基金简称 中银能源C 基金代码 005572
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 中银国际证券 基金经理 张燕
总份额 849.06万份 总净资产 3,002万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.66% 8.49% 7.69% -8.29% 10.37% 14.71%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 311天
任职收益: 1.88% 同期上证: 11.56%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 849.06万份 608.4万份 325.73万份 282.66万份 49.90%
2019-03-31 566.4万份 516.21万份 428.84万份 87.37万份 18.24%
2018-12-31 479.03万份 4.39万份 118.61万份 -114.22万份 -19.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,456.04万元 81.12% 48.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 535.39万元 17.68% 33.53%
其他资产 36.14万元 1.19% -78.21%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,027.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
多氟多 13.12万 155.33万 5.17%
比亚迪 2.82万 142.98万 4.76%
中国核电 24.86万 138.2万 4.60%
星源材质 5.7万 131.39万 4.38%
奥瑞金 25.72万 120.11万 4.00%
新宙邦 5.31万 110.66万 3.69%
北汽蓝谷 13.16万 108.74万 3.62%
国投电力 12.17万 94.59万 3.15%
太阳能 24.41万 80.08万 2.67%
国轩高科 6.02万 78.94万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,834.75万 61.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 356.69万 11.88%
文化、体育和娱乐业 118.59万 3.95%
批发和零售业 105.65万 3.52%
租赁和商务服务业 40.37万 1.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1862 1.61%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
中银能源C 1.1041 0.53%
中银能源A 1.1081 0.53%
中银价选 1.0608 0.31%
中银健康 1.0355 0.22%
中银祥瑞C 0.9653 0.13%
中银祥瑞A 0.9678 0.13%
中银安弘C 1.1014 0.08%
中银安弘A 1.1030 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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