基金名称 | 中银证券新能源混合C | 基金简称 | 中银能源C | 基金代码 | 005572 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-06-25 | 基金公司 | 中银证券 | 基金经理 | 张燕 |
总份额 | 1,620.42万份 | 总净资产 | 8,222.49万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.31% | 2.42% | -3.89% | 9.63% | 50.44% | -5.53% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
张燕: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-24 | 任职天数: | 2年236天 |
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任职收益: | 75.23% | 同期上证: | 25.54% | ||
简历: | 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,620.42万份 | 1,651.46万份 | 1,351.75万份 | 299.7万份 | 22.69% |
2020-09-30 | 1,320.72万份 | 1,650.67万份 | 2,128.09万份 | -477.42万份 | -26.55% |
2020-06-30 | 1,798.14万份 | 2,129.26万份 | 1,709.58万份 | 419.68万份 | 30.45% |
2020-03-31 | 1,378.46万份 | 2,595.71万份 | 2,073.43万份 | 522.28万份 | 61.00% |
2019-12-31 | 856.18万份 | 593.04万份 | 789.62万份 | -196.58万份 | -18.67% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 6,137.76万元 | 72.44% | 59.33% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 2,146.21万元 | 25.33% | 3,319.63% |
其他资产 | 188.37万元 | 2.22% | 360% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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当升科技 | 8.62万 | 559.01万 | 6.80% |
星源材质 | 15.99万 | 484.08万 | 5.89% |
华域汽车 | 15.52万 | 447.29万 | 5.44% |
多氟多 | 19.93万 | 399.17万 | 4.85% |
上汽集团 | 15.39万 | 376.09万 | 4.57% |
凌云股份 | 42.23万 | 366.57万 | 4.46% |
中鼎股份 | 30.77万 | 360.32万 | 4.38% |
杉杉股份 | 17.6万 | 317.32万 | 3.86% |
国轩高科 | 8.04万 | 314.59万 | 3.83% |
北汽蓝谷 | 34.96万 | 303.14万 | 3.69% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 5,743.17万 | 69.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.61万 | 3.66% |
文化、体育和娱乐业 | 93.98万 | 1.14% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 2.19万 | 218.28万 | 5.28% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银瑞益C | 1.8433 | 0.76% |
中银瑞益A | 1.8743 | 0.76% |
中银价选 | 1.2520 | 0.55% |
中银能源A | 1.7687 | 0.40% |
中银能源C | 1.7525 | 0.40% |
中银汇兴 | 1.0124 | 0.10% |
中银汇远 | 1.0083 | 0.08% |
中银安汇 | 1.0095 | 0.07% |
中银汇享 | 1.0262 | 0.06% |
中银健康 | 1.6272 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |