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中银证券新能源混合C (中银能源C 005572) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0006

-0.0186 -1.82%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0006 -1.82%
2019-11-14 1.0192 -0.10%
2019-11-13 1.0202 -0.61%
2019-11-12 1.0265 0.71%
2019-11-11 1.0193 -1.85%
2019-11-08 1.0385 -0.37%
2019-11-07 1.0424 -0.33%
2019-11-06 1.0459 0.65%
2019-11-05 1.0391 1.40%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 3,795.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券新能源混合C 基金简称 中银能源C 基金代码 005572
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 中银国际证券 基金经理 张燕
总份额 1,052.77万份 总净资产 3,795.06万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.65% -4.89% -2.56% -5.23% -0.23% 3.96%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 1年83天
任职收益: 1.91% 同期上证: 5.93%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,052.77万份 570.18万份 366.48万份 203.7万份 23.99%
2019-06-30 849.06万份 608.4万份 325.73万份 282.66万份 49.90%
2019-03-31 566.4万份 516.21万份 428.84万份 87.37万份 18.24%
2018-12-31 479.03万份 4.39万份 118.61万份 -114.22万份 -19.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,132.57万元 81.82% 27.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 630.94万元 16.48% 17.85%
其他资产 65.18万元 1.70% 80.38%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,828.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 7.76万 214.18万 5.64%
多氟多 15.83万 207.36万 5.46%
新宙邦 7.84万 198.51万 5.23%
奥瑞金 38.06万 179.26万 4.72%
宝钢包装 37.59万 172.54万 4.55%
国投电力 16.22万 146.18万 3.85%
国轩高科 11.35万 142.01万 3.74%
当升科技 5.65万 140.85万 3.71%
比亚迪 2.82万 137.51万 3.62%
泰胜风能 31.03万 132.81万 3.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,465.69万 64.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 335.89万 8.85%
文化、体育和娱乐业 140.28万 3.70%
租赁和商务服务业 115.13万 3.03%
批发和零售业 75.59万 1.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.1827 2.40%
华夏复兴 1.9330 2.01%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%
中欧常态C 1.3970 1.53%
景顺低碳 1.0250 1.38%
中欧时代C 1.1025 1.38%
银华联网 0.9660 1.36%
平安鼎越 1.1114 1.27%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银汇嘉 1.0838 0.20%
中银汇宇 1.0309 0.14%
中银汇享 1.0364 0.10%
中银安誉A 1.0242 0.03%
中银中高C 1.0264 0.03%
中银中高A 1.0297 0.03%
中银安进C 1.0478 0.03%
中银安进A 1.0479 0.03%
中银安誉C 1.9070 0.03%
中银安源C 1.0128 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
华夏复兴 1.9330 2.01%
智能家居 1.2210 1.92%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%
中欧电子C 1.4582 1.56%
中欧常态C 1.3970 1.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
广发保健 1.8157 9.98%
南方教育 1.2794 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发新兴 1.4050 53.16%
广发双擎 1.9708 52.94%
广发保健 1.8157 50.03%
广发升级 1.6830 48.07%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.86%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
白酒分级 1.0093 87.88%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
交银成长30 1.5040 84.99%

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