rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

东吴悦秀纯债债券A (东吴悦秀A 005573) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0556

0.0009 0.09%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.0556 0.09%
2020-11-20 1.0547 -0.02%
2020-11-19 1.0549 -0.07%
2020-11-18 1.0556 -0.04%
2020-11-17 1.0560 -0.01%
2020-11-16 1.0561 0.03%
2020-11-13 1.0558 -0.04%
2020-11-12 1.0562 -0.03%
2020-11-11 1.0565 0.02%

购买指南

更多
  • 2018-02-22
  • 债券型基金
  • 10.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴悦秀纯债债券A 基金简称 东吴悦秀A 基金代码 005573
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-22 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛、黄婧丽
总份额 9.67亿份 总净资产 10.18亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.05% -0.20% -0.27% 0.78% 0.22%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

黄婧丽: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 2年200天
任职收益: 8.30% 同期上证: 8.08%
简历: 黄婧丽女士:中国籍,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自2018年1月29日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,自2018年5月9日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年11月8日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月8日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
邵笛: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 2年288天
任职收益: 8.56% 同期上证: 8.25%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9.67亿份 11.42亿份 2.18亿份 9.24亿份 2,149.35%
2020-06-30 4,298.19万份 138.78万份 6,711.31万份 -6,572.53万份 -60.46%
2020-03-31 1.09亿份 9,987.93万份 1.07亿份 -705.08万份 -6.09%
2019-12-31 1.16亿份 1,704.35万份 15.72亿份 -15.55亿份 -93.07%
2019-09-30 16.71亿份 288.31万份 6.69亿份 -6.66亿份 -28.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.2亿元 79.42% 1,661.97%
存款与备付金 1.01亿元 9.75% 1.75万%
其他资产 1.12亿元 10.83% 8,218.53%
报告期:2020-09-30 资产总值:10.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出04 130万 1.31亿 12.88%
20进出12 120万 1.19亿 11.74%
18国开08 100万 1.01亿 9.89%
20农发03 100万 9,905万 9.73%
17国开06 80万 8,110.4万 7.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,677.07万 1.65%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方畅利 1.0618 5.07%
金鹰元丰 1.5079 2.11%
华商转债A 1.3489 2.10%
华商转债C 1.3392 2.10%
华夏转债A 1.4740 1.87%
中海转债C 0.9360 1.85%
中海转债A 0.9390 1.84%
华商瑞鑫 1.3810 1.69%
银华转债 1.4573 1.65%
浙商丰利 1.4745 1.63%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴产业 3.1798 1.44%
东吴国改 1.0976 1.39%
东吴300A 1.4840 1.23%
东吴300C 1.4840 1.23%
东吴嘉禾 1.1872 1.18%
东吴轮动 1.1338 1.09%
东吴趋势 0.8912 1.03%
东吴中证 1.6525 1.00%
东吴互联C 1.5007 0.95%
东吴互联A 1.5020 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1068 22.72%
石油C现汇 0.1075 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2570 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014