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东吴悦秀纯债债券A (东吴悦秀A 005573) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0765

-0.0011 -0.10%
2020/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-09 1.0765 -0.10%
2020-04-08 1.0776 0.28%
2020-04-07 1.0746 0.68%
2020-04-03 1.0673 -0.09%
2020-04-02 1.0683 -0.07%
2020-04-01 1.0691 0.16%
2020-03-31 1.0674 0.12%
2020-03-30 1.0661 -0.08%
2020-03-27 1.0670 -0.06%

购买指南

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  • 2018-02-22
  • 债券型基金
  • 1.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴悦秀纯债债券A 基金简称 东吴悦秀A 基金代码 005573
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-22 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛、黄婧丽
总份额 1.16亿份 总净资产 1.22亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.77% 0.40% 2.32% 3.08% 5.55% 2.29%
上证综指 2.24% -2.13% -8.61% -4.97% -11.38% -7.35%
沪深300 2.14% -2.63% -8.90% -3.04% -4.91% -7.42%
上证基指 2.01% -2.52% -5.64% -1.87% -3.29% -4.28%

基金经理

黄婧丽: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 1年337天
任职收益: 10.39% 同期上证: -10.55%
简历: 黄婧丽女士:中国籍,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自2018年1月29日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,自2018年5月9日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年11月8日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月8日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
邵笛: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 2年60天
任职收益: 10.65% 同期上证: -10.41%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.16亿份 1,704.35万份 15.72亿份 -15.55亿份 -93.07%
2019-09-30 16.71亿份 288.31万份 6.69亿份 -6.66亿份 -28.50%
2019-06-30 23.37亿份 1.76亿份 5.86亿份 -4.1亿份 -14.93%
2019-03-31 27.47亿份 8.78亿份 3.47亿份 5.31亿份 23.96%
2018-12-31 22.16亿份 28.31亿份 16.51亿份 11.8亿份 113.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.17亿元 95.45% -94.39%
存款与备付金 308.09万元 2.52% 127.92%
其他资产 248.12万元 2.03% -92.02%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 30万 3,022.2万 24.81%
19国开08 30万 3,018万 24.77%
15国开20 20万 2,015.2万 16.54%
国开1702 10万 1,025.5万 8.42%
19国开02 10万 1,004.7万 8.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 719.25万 5.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.0970 1.20%
华安年债C 1.0980 1.01%
华安年债A 1.1000 0.92%
嘉实进取 0.8488 0.92%
浙商丰利 1.1437 0.91%
华安转B 1.2990 0.85%
可转债B 1.1830 0.85%
转债B级 1.2190 0.83%
华安转A 1.3440 0.83%
华安年盈C 1.0810 0.75%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴医疗 0.9620 2.12%
东吴进取 1.2540 1.71%
东吴三角C 1.0241 1.45%
东吴三角A 1.0382 1.45%
东吴嘉禾 0.8891 1.40%
东吴优化 1.2237 0.93%
可转债B 1.1830 0.85%
东吴动力 0.9212 0.66%
东吴产业 2.1080 0.62%
东吴策略 1.2054 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0309 8.42%
华宝油气C 0.2179 7.71%
石油C现汇 0.0891 7.61%
石油A现汇 0.0881 7.57%
广发石油C 0.6277 6.90%
广发现汇 0.1355 5.78%
富时美钞 0.1379 5.27%
富时美汇 0.1379 5.27%
广发美房 0.9550 5.06%
美国REC 0.8978 5.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1404 8.30%
长信稳健A 1.1205 7.08%
前海多元A 1.5727 6.85%
前海多元C 1.5498 6.84%
中金医药A 1.5198 6.29%
中金医药C 1.5089 6.25%
大摩健康 2.0230 5.86%
长盛养老 1.4660 5.85%
国泰鑫睿 1.3338 5.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4720 143.69%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
银河嘉裕 1.5633 53.91%
万家经济A 1.7218 53.35%
万家经济C 1.6893 53.13%
广发创新 2.2251 51.29%
广发新兴 1.8288 48.06%
广发双擎 2.4204 47.49%
华夏乐享 1.8900 47.08%
银河创新 4.8756 45.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9022 261.42%
农银消费H 7.1934 211.43%
泰达溢利A 2.1599 147.79%
银河家盈 2.4720 146.39%
广发双擎 2.4204 86.98%
广发创新 2.2251 86.17%
广发新兴 1.8288 81.70%
上投生物 1.7699 75.75%
银河创新 4.8756 75.74%
华润润鑫C 1.7168 72.88%

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