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东吴悦秀纯债债券C (东吴悦秀C 005574) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0658

-0.0005 -0.05%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0658 -0.05%
2020-03-26 1.0663 0.15%
2020-03-25 1.0647 0.24%
2020-03-24 1.0621 0.01%
2020-03-23 1.0620 0.10%
2020-03-20 1.0609 0.20%
2020-03-19 1.0588 -0.08%
2020-03-18 1.0597 -0.11%
2020-03-17 1.0609 -0.20%

购买指南

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  • 2018-02-22
  • 债券型基金
  • 1.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴悦秀纯债债券C 基金简称 东吴悦秀C 基金代码 005574
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-22 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛、黄婧丽
总份额 1,370.57份 总净资产 1.22亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.46% 0.49% 1.46% 2.39% 3.84% 1.39%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

黄婧丽: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 1年323天
任职收益: 9.63% 同期上证: -12.25%
简历: 黄婧丽女士:中国籍,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自2018年1月29日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,自2018年5月9日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年11月8日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月8日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
邵笛: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 2年46天
任职收益: 9.63% 同期上证: -12.11%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,370.57份 96.19份 9,778.04万份 -9,778.03万份 -100.00%
2019-09-30 9,778.17万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 9,778.17万份 1,274.38份 -- -- 0.00%
2019-03-31 9,778.04万份 2,898.38份 4,582.14份 -1,683.76份 -0.00%
2018-12-31 9,778.21万份 1,683.76份 0份 1,683.76份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.17亿元 95.45% -94.39%
存款与备付金 308.09万元 2.52% 127.92%
其他资产 248.12万元 2.03% -92.02%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 30万 3,022.2万 24.81%
19国开08 30万 3,018万 24.77%
15国开20 20万 2,015.2万 16.54%
国开1702 10万 1,025.5万 8.42%
19国开02 10万 1,004.7万 8.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 719.25万 5.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴优化 1.1915 0.79%
东吴产业 2.0630 0.34%
东吴安享 1.2090 0.25%
东吴300A 1.1087 0.21%
东吴300C 1.1087 0.21%
东吴安鑫 1.0870 0.18%
东吴鼎利 0.9510 0.11%
可转债A 1.0150 0.10%
东吴阿尔 1.2320 0.08%
东吴鼎元A 0.9690 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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