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东吴悦秀纯债债券C (东吴悦秀C 005574) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0557

-0.0002 -0.02%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.0557 -0.02%
2020-12-01 1.0559 0.01%
2020-11-30 1.0558 0.11%
2020-11-27 1.0546 0.01%
2020-11-26 1.0545 0.03%
2020-11-25 1.0542 0.04%
2020-11-24 1.0538 -0.01%
2020-11-23 1.0539 0.09%
2020-11-20 1.0529 -0.02%

购买指南

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  • 2018-02-22
  • 债券型基金
  • 10.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴悦秀纯债债券C 基金简称 东吴悦秀C 基金代码 005574
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-22 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛、黄婧丽
总份额 686.67份 总净资产 10.18亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.15% -0.26% 0.45% 1.04% 0.43%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

黄婧丽: 硕士 任职日期: 2018-05-09 任职天数: 2年209天
任职收益: 8.57% 同期上证: 9.19%
简历: 黄婧丽女士:中国籍,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自2018年1月29日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,自2018年5月9日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年11月8日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月8日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
邵笛: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 2年297天
任职收益: 8.57% 同期上证: 9.36%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 686.67份 1.05万份 1.05万份 -- 0.00%
2020-06-30 686.67份 -- 98.14份 -- -12.50%
2020-03-31 784.81份 94.59份 680.35份 -585.76份 -42.74%
2019-12-31 1,370.57份 96.19份 9,778.04万份 -9,778.03万份 -100.00%
2019-09-30 9,778.17万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.2亿元 79.42% 1,661.97%
存款与备付金 1.01亿元 9.75% 1.75万%
其他资产 1.12亿元 10.83% 8,218.53%
报告期:2020-09-30 资产总值:10.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出04 130万 1.31亿 12.88%
20进出12 120万 1.19亿 11.74%
18国开08 100万 1.01亿 9.89%
20农发03 100万 9,905万 9.73%
17国开06 80万 8,110.4万 7.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,677.07万 1.65%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积A 107.5900 0.78%
东亚分派 12.7000 0.71%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴优化 1.5696 0.15%
东吴安享 1.2692 0.13%
东吴进取 1.7640 0.10%
东吴策略 1.5464 0.09%
东吴安鑫 1.2218 0.03%
东吴悦秀A 1.0575 -0.02%
东吴悦秀C 1.0557 -0.02%
东吴300A 1.5033 -0.03%
东吴300C 1.5033 -0.03%
东吴转债 1.0967 -0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

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