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长信稳鑫三个月定开债券发起式 (长信稳鑫 005575) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9996

0.0001 0.01%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 0.9996 0.01%
2020-10-15 0.9995 0.01%
2020-10-14 0.9994 0.00%
2020-10-13 0.9994 0.02%
2020-10-12 0.9992 0.01%
2020-10-09 0.9991 0.04%
2020-09-30 0.9987 0.02%
2020-09-25 0.9985 0.02%
2020-09-18 0.9983 0.15%

购买指南

更多
  • 2018-01-16
  • 债券型基金
  • 9.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信稳鑫三个月定开债券发起式 基金简称 长信稳鑫 基金代码 005575
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-16 基金公司 长信基金 基金经理 陆莹、段博卿
总份额 9.93亿份 总净资产 9.96亿 基金分红 3次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.28% 0.46% -2.06% 2.38% 1.27%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

段博卿: 硕士 任职日期: 2020-03-02 任职天数: 234天
任职收益: -0.55% 同期上证: 12.30%
简历: 段博卿先生:中国国籍,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。
陆莹: 学士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 2年285天
任职收益: 11.46% 同期上证: -2.60%
简历: 陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.93亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 9.93亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 9.93亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 9.93亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 9.93亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.28亿元 98.01% -11.63%
存款与备付金 799.17万元 0.69% 69.5%
其他资产 1,495.75万元 1.30% -72.71%
报告期:2020-06-30 资产总值:11.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1902 100万 1.01亿 10.15%
16国开13 100万 9,879万 9.92%
20浙商银行小微债02 100万 9,861万 9.90%
19农业银行二级04 90万 9,244.8万 9.28%
19华融湘江小微债02 90万 9,128.7万 9.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,069万 6.10%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 1.1080 1.47%
长信先机 1.0914 1.44%
长信利尚 1.0867 1.35%
长信蓝筹A 1.0139 0.66%
长信蓝筹C 1.0130 0.65%
长信医疗 2.0470 0.64%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%
长信先利A 1.1162 0.45%
长信先利C 1.1177 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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