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长信稳鑫三个月定开债券发起式 (长信稳鑫 005575) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0340

0.0012 0.12%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0340 0.12%
2020-02-14 1.0328 0.21%
2020-02-07 1.0306 0.62%
2020-01-23 1.0243 0.25%
2020-01-17 1.0217 0.05%
2020-01-10 1.0212 0.27%
2020-01-03 1.0185 -0.01%
2019-12-31 1.0186 0.06%
2019-12-27 1.0180 0.24%

购买指南

更多
  • 2018-01-16
  • 债券型基金
  • 10.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信稳鑫三个月定开债券发起式 基金简称 长信稳鑫 基金代码 005575
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-16 基金公司 长信基金 基金经理 陆莹
总份额 9.93亿份 总净资产 10.11亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 1.20% 2.63% 3.16% 4.72% 1.51%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

陆莹: 学士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 2年47天
任职收益: 11.70% 同期上证: -12.77%
简历: 陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.93亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 9.93亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 9.93亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 9.93亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 9.93亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.95亿元 97.98% 3.15%
存款与备付金 452.78万元 0.32% -20.61%
其他资产 2,426.68万元 1.70% 21.44%
报告期:2019-12-31 资产总值:14.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 250万 2.47亿 24.47%
18国开08 174万 1.77亿 17.52%
农发1902 100万 1.01亿 9.99%
19农业银行二级04 90万 9,196.2万 9.09%
18进出13 90万 9,147.6万 9.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.21亿 11.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 1.0697 4.63%
长信蓝筹 1.0277 2.51%
长信利尚 1.0156 1.64%
长信先利A 1.1121 1.61%
长信先利C 1.1123 1.61%
长信稳裕 1.0915 0.83%
长信颐天C 1.0648 0.56%
长信颐天A 1.0652 0.55%
长信富海A 1.0574 0.24%
长信富海C 1.0577 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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