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华泰柏瑞新金融地产混合 (华泰金融 005576) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0834

-0.0169 -1.54%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.0834 -1.54%
2020-08-04 1.1003 1.58%
2020-08-03 1.0832 1.34%
2020-07-31 1.0689 -0.08%
2020-07-30 1.0698 -0.86%
2020-07-29 1.0791 1.52%
2020-07-28 1.0629 0.11%
2020-07-27 1.0617 -1.21%
2020-07-24 1.0747 -2.73%

购买指南

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  • 2018-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 4,978.88万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞新金融地产混合 基金简称 华泰金融 基金代码 005576
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-23 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 5,066.93万份 总净资产 4,978.88万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% -0.89% 10.79% 9.73% 11.73% -3.56%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

杨景涵: 硕士 任职日期: 2018-01-18 任职天数: 2年201天
任职收益: 8.34% 同期上证: -2.54%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,066.93万份 295.68万份 722.21万份 -426.53万份 -7.76%
2020-03-31 5,493.46万份 768.37万份 2,443.69万份 -1,675.32万份 -23.37%
2019-12-31 7,168.78万份 407.08万份 3,911.87万份 -3,504.79万份 -32.84%
2019-09-30 1.07亿份 313.08万份 1,364.83万份 -1,051.74万份 -8.97%
2019-06-30 1.17亿份 189.04万份 9,930.41万份 -9,741.38万份 -45.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,704.95万元 93.79% -4.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 269.04万元 5.36% -9.83%
其他资产 42.34万元 0.84% 386.1%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,016.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华发股份 53.64万 378.68万 7.61%
华夏幸福 15.71万 359.09万 7.21%
中南建设 39.9万 355.11万 7.13%
荣盛发展 43.79万 354.67万 7.12%
兴业银行 21.31万 336.27万 6.75%
南京银行 42.53万 311.74万 6.26%
中国建筑 64.37万 307.05万 6.17%
华侨城A 48.53万 294.09万 5.91%
招商证券 35.52万 281.63万 5.66%
绿地控股 40万 247.2万 4.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2,342.92万 47.06%
金融业 1,339.5万 26.90%
建筑业 307.05万 6.17%
制造业 2.26万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,660.8 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.64万 264.26万 3.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景优 1.0856 5.39%
华泰新兴 1.9058 2.12%
华泰激励C 3.3770 1.84%
华泰激励A 3.0460 1.84%
华泰医疗 2.8028 1.71%
华泰生物 2.8560 1.69%
华泰行选A 1.3650 1.60%
华泰亚洲 1.5900 1.60%
华泰行选C 1.3640 1.59%
华泰行业 3.4340 1.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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