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华泰柏瑞新金融地产混合 (华泰金融 005576) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.0775

-0.0257 -2.33%
2020/01/21 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.0775 -2.33%
2020-01-20 1.1032 0.17%
2020-01-17 1.1013 0.29%
2020-01-16 1.0981 -0.70%
2020-01-15 1.1058 -1.03%
2020-01-14 1.1173 -0.06%
2020-01-13 1.1180 0.17%
2020-01-10 1.1161 -0.53%
2020-01-09 1.1221 1.05%

购买指南

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  • 2018-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 8,053.49万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞新金融地产混合 基金简称 华泰金融 基金代码 005576
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-23 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 7,168.78万份 总净资产 8,053.49万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现（2020-01-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.56% -2.54% 2.29% 3.89% 20.12% -4.09%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

任职收益 | 查看历任
杨景涵： 硕士 任职日期： 2018-01-18 任职天数： 2年3天
任职收益： 10.32% 同期上证： -12.16%
简历： 杨景涵先生：中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA)，金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司，任投资分析师；2006年至2009年9月于生命人寿保险公司，历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,168.78万份 407.08万份 3,911.87万份 -3,504.79万份 -32.84%
2019-09-30 1.07亿份 313.08万份 1,364.83万份 -1,051.74万份 -8.97%
2019-06-30 1.17亿份 189.04万份 9,930.41万份 -9,741.38万份 -45.38%
2019-03-31 2.15亿份 169.75万份 1.61亿份 -1.59亿份 -42.52%
2018-12-31 3.73亿份 96.55万份 1.68亿份 -1.67亿份 -30.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,600.87万元 88.89% -24.28%
债券 264.26万元 3.09% 32.08%
存款与备付金 563.09万元 6.58% 42.29%
其他资产 122.94万元 1.44% 8.09%
报告期：2019-12-31 资产总值：8,551.16万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
荣盛发展 59.98万 589.57万 7.32%
华夏幸福 19.73万 566.2万 7.03%
招商证券 63.02万 562.26万 6.98%
华发股份 67.79万 530.77万 6.59%
中国建筑 92.8万 521.54万 6.48%
南京银行 59.3万 520.06万 6.46%
兴业银行 24.9万 493.02万 6.12%
中南建设 41万 432.55万 5.37%
华侨城A 54.6万 425.33万 5.28%
葛洲坝 55.5万 370.74万 4.60%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2,659.02万 33.02%
金融业 2,383.17万 29.59%
建筑业 892.28万 11.08%
制造业 17.95万 0.22%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.13万 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国债01 2.64万 264.26万 3.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 264.26万 3.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
新华鑫泰 1.0837 2.55%
新华行业 2.3420 2.54%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景气C 1.0325 0.89%
华泰景气A 1.0327 0.89%
华泰研究 1.0733 0.86%
华泰生物 1.7104 0.81%
华泰亚洲 1.0380 0.78%
华泰激励A 1.7850 0.56%
华泰激励C 1.9810 0.56%
华泰对冲 1.1617 0.36%
华泰医疗 1.5903 0.30%
华泰收益 1.1786 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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