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华泰柏瑞新金融地产混合 (华泰金融 005576) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1271

0.0099 0.89%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.1271 0.89%
2021-10-21 1.1172 1.96%
2021-10-20 1.0957 -1.48%
2021-10-19 1.1122 -0.08%
2021-10-18 1.1131 -0.08%
2021-10-15 1.1140 -0.61%
2021-10-14 1.1208 -1.73%
2021-10-13 1.1405 -0.45%
2021-10-12 1.1457 0.20%

购买指南

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  • 2018-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 4,538.9万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞新金融地产混合 基金简称 华泰金融 基金代码 005576
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-23 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 4,018.38万份 总净资产 4,538.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.18% 0.09% 1.64% -2.79% 4.59% 5.67%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

杨景涵: 硕士 任职日期: 2018-01-18 任职天数: 3年278天
任职收益: 11.72% 同期上证: 3.10%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4,018.38万份 478.71万份 1,607.53万份 -1,128.81万份 -21.93%
2021-03-31 5,147.19万份 3,676.55万份 3,812.33万份 -135.78万份 -2.57%
2020-12-31 5,282.97万份 1,278.38万份 2,058.06万份 -779.68万份 -12.86%
2020-09-30 6,062.65万份 9,164.56万份 8,168.84万份 995.72万份 19.65%
2020-06-30 5,066.93万份 295.68万份 722.21万份 -426.53万份 -7.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,294.26万元 93.33% -23.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 270.34万元 5.88% -69.89%
其他资产 36.75万元 0.80% 247.32%
报告期:2021-06-30 资产总值:4,601.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金科股份 52.59万 304.5万 6.71%
上海银行 36.93万 302.83万 6.67%
中南建设 51万 301.92万 6.65%
阳光城 57.9万 301.08万 6.63%
金地集团 29.1万 297.98万 6.57%
成都银行 23.4万 295.78万 6.52%
华侨城A 39.3万 292.39万 6.44%
中金公司 11万 191.3万 4.21%
中国铁建 39.6万 169.04万 3.72%
光大证券 28.9万 159.67万 3.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1,756.84万 38.71%
金融业 973.95万 21.46%
批发和零售业 129.6万 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 126.8万 2.79%
建筑业 125.84万 2.77%
采矿业 102.91万 2.27%
制造业 19.37万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,544 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.64万 264.26万 3.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰远见A 1.0448 2.91%
华泰远见C 1.0438 2.90%
华泰时代C 1.0355 1.95%
恒生科技 0.8376 1.95%
华泰时代A 1.0384 1.94%
华泰亚洲 1.6440 1.92%
物联网 1.1432 1.74%
华泰经济 2.4625 1.66%
游戏动漫 0.9048 1.46%
红利LV 1.6357 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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