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华泰柏瑞新金融地产混合 (华泰金融 005576) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1236

0.0298 2.72%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.1236 2.72%
2021-01-18 1.0938 2.38%
2021-01-15 1.0684 0.95%
2021-01-14 1.0583 0.10%
2021-01-13 1.0572 0.71%
2021-01-12 1.0497 1.38%
2021-01-11 1.0354 -0.45%
2021-01-08 1.0401 0.48%
2021-01-07 1.0351 -0.60%

购买指南

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  • 2018-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 6,264.66万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞新金融地产混合 基金简称 华泰金融 基金代码 005576
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-23 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 6,062.65万份 总净资产 6,264.66万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.04% 4.75% 4.12% 2.91% 2.02% 5.34%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

杨景涵: 硕士 任职日期: 2018-01-18 任职天数: 3年2天
任职收益: 9.38% 同期上证: 2.64%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,062.65万份 9,164.56万份 8,168.84万份 995.72万份 19.65%
2020-06-30 5,066.93万份 295.68万份 722.21万份 -426.53万份 -7.76%
2020-03-31 5,493.46万份 768.37万份 2,443.69万份 -1,675.32万份 -23.37%
2019-12-31 7,168.78万份 407.08万份 3,911.87万份 -3,504.79万份 -32.84%
2019-09-30 1.07亿份 313.08万份 1,364.83万份 -1,051.74万份 -8.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,937.31万元 92.51% 26.19%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 366.6万元 5.71% 36.26%
其他资产 114.43万元 1.78% 170.29%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,418.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 32.41万 522.77万 8.34%
中国建筑 97.07万 493.12万 7.87%
荣盛发展 63.79万 486.69万 7.77%
中南建设 52.7万 483.26万 7.71%
华侨城A 67.83万 459.89万 7.34%
华夏幸福 28.76万 436.3万 6.96%
华发股份 65.64万 432.55万 6.90%
成都银行 41.6万 411.01万 6.56%
光大银行 98.92万 361.06万 5.76%
北京银行 63.24万 295.96万 4.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,086.46万 33.31%
房地产业 1,948.9万 31.11%
建筑业 976.95万 15.59%
制造业 11.9万 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.64万 264.26万 3.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
东吴优化 1.9328 4.69%
广发龙头 1.3932 4.58%
财通智慧A 1.3025 4.53%
财通智慧C 1.2942 4.52%
金鹰转型 1.2976 4.49%
财通科创A 1.1408 4.46%
添富优定 1.8202 4.46%
财通科创C 1.1359 4.45%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.1236 2.72%
港股通50 1.0862 2.70%
华泰经济 2.3979 2.06%
华泰行选A 1.3879 1.95%
华泰行选C 1.3853 1.95%
华泰质量 1.6198 1.50%
华泰港股 1.0269 1.33%
红利LV 1.3516 0.98%
华泰红利C 1.1860 0.93%
华泰红利A 1.1922 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
宝盈创驱A 1.2468 5.24%
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
东吴优化 1.9328 4.69%
广发龙头 1.3932 4.58%
财通智慧A 1.3025 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.3932 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8432 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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