基金名称 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 基金简称 | 华泰金融 | 基金代码 | 005576 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-01-23 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 杨景涵 |
总份额 | 6,062.65万份 | 总净资产 | 6,264.66万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 7.04% | 4.75% | 4.12% | 2.91% | 2.02% | 5.34% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
杨景涵: | 硕士 | 任职日期: | 2018-01-18 | 任职天数: | 3年2天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 9.38% | 同期上证: | 2.64% | ||
简历: | 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 6,062.65万份 | 9,164.56万份 | 8,168.84万份 | 995.72万份 | 19.65% |
2020-06-30 | 5,066.93万份 | 295.68万份 | 722.21万份 | -426.53万份 | -7.76% |
2020-03-31 | 5,493.46万份 | 768.37万份 | 2,443.69万份 | -1,675.32万份 | -23.37% |
2019-12-31 | 7,168.78万份 | 407.08万份 | 3,911.87万份 | -3,504.79万份 | -32.84% |
2019-09-30 | 1.07亿份 | 313.08万份 | 1,364.83万份 | -1,051.74万份 | -8.97% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 5,937.31万元 | 92.51% | 26.19% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 366.6万元 | 5.71% | 36.26% |
其他资产 | 114.43万元 | 1.78% | 170.29% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
兴业银行 | 32.41万 | 522.77万 | 8.34% |
中国建筑 | 97.07万 | 493.12万 | 7.87% |
荣盛发展 | 63.79万 | 486.69万 | 7.77% |
中南建设 | 52.7万 | 483.26万 | 7.71% |
华侨城A | 67.83万 | 459.89万 | 7.34% |
华夏幸福 | 28.76万 | 436.3万 | 6.96% |
华发股份 | 65.64万 | 432.55万 | 6.90% |
成都银行 | 41.6万 | 411.01万 | 6.56% |
光大银行 | 98.92万 | 361.06万 | 5.76% |
北京银行 | 63.24万 | 295.96万 | 4.72% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
金融业 | 2,086.46万 | 33.31% |
房地产业 | 1,948.9万 | 31.11% |
建筑业 | 976.95万 | 15.59% |
制造业 | 11.9万 | 0.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
19国债01 | 2.64万 | 264.26万 | 3.28% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
东吴优化 | 1.9328 | 4.69% |
广发龙头 | 1.3932 | 4.58% |
财通智慧A | 1.3025 | 4.53% |
财通智慧C | 1.2942 | 4.52% |
金鹰转型 | 1.2976 | 4.49% |
财通科创A | 1.1408 | 4.46% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
财通科创C | 1.1359 | 4.45% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
华泰金融 | 1.1236 | 2.72% |
港股通50 | 1.0862 | 2.70% |
华泰经济 | 2.3979 | 2.06% |
华泰行选A | 1.3879 | 1.95% |
华泰行选C | 1.3853 | 1.95% |
华泰质量 | 1.6198 | 1.50% |
华泰港股 | 1.0269 | 1.33% |
红利LV | 1.3516 | 0.98% |
华泰红利C | 1.1860 | 0.93% |
华泰红利A | 1.1922 | 0.92% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
华夏芯片C | 1.2776 | 5.62% |
华夏芯片A | 1.2799 | 5.62% |
宝盈创驱A | 1.2468 | 5.24% |
泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
东吴优化 | 1.9328 | 4.69% |
广发龙头 | 1.3932 | 4.58% |
财通智慧A | 1.3025 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发龙头 | 1.3932 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
华夏能源 | 2.8380 | 23.54% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |