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华泰柏瑞新金融地产混合 (华泰金融 005576) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9512

-0.0032 -0.34%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.9512 -0.34%
2019-08-15 0.9544 0.02%
2019-08-14 0.9542 -0.09%
2019-08-13 0.9551 -1.17%
2019-08-12 0.9664 1.31%
2019-08-09 0.9539 -1.03%
2019-08-08 0.9638 0.29%
2019-08-07 0.9610 0.07%
2019-08-06 0.9603 -0.97%

购买指南

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  • 2018-01-23
  • 股债平衡型基金
  • 1.21亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞新金融地产混合 基金简称 华泰金融 基金代码 005576
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-23 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 1.17亿份 总净资产 1.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -7.04% -6.55% 1.49% 9.08% 10.04%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

杨景涵: 硕士 任职日期: 2018-01-18 任职天数: 1年164天
任职收益: 2.94% 同期上证: -12.37%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2014年6月起任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.17亿份 189.04万份 9,930.41万份 -9,741.38万份 -45.38%
2019-03-31 2.15亿份 169.75万份 1.61亿份 -1.59亿份 -42.52%
2018-12-31 3.73亿份 96.55万份 1.68亿份 -1.67亿份 -30.95%
2018-09-30 5.41亿份 2,884.7万份 4,322.64万份 -1,437.93万份 -2.59%
2018-06-30 5.55亿份 1.25亿份 4,227.57万份 8,280.8万份 17.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.12亿元 91.75% -47.79%
债券 199.94万元 1.64% 66.6%
存款与备付金 701.28万元 5.76% -37.5%
其他资产 103.74万元 0.85% -3.41%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华夏幸福 22.69万 738.96万 6.12%
中国建筑 121万 695.75万 5.76%
兴业银行 37.4万 684.05万 5.67%
南京银行 80.4万 664.1万 5.50%
荣盛发展 69.38万 651.44万 5.40%
民生银行 131.78万 627.14万 5.20%
新城控股 15.7万 624.97万 5.18%
招商证券 72.52万 614.33万 5.09%
农业银行 159.25万 573.3万 4.75%
万科A 19.8万 550.64万 4.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 4,291.79万 35.56%
金融业 3,022.6万 25.04%
建筑业 1,227.8万 10.17%
制造业 12.74万 0.11%
采矿业 7.41万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2万 199.94万 1.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.94万 1.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1847 1.38%
华泰医疗 1.2813 1.07%
华泰生物 1.3657 1.07%
华泰创优 0.9809 0.97%
华泰智选C 1.0342 0.96%
华泰智选A 1.0358 0.96%
华泰盛世 0.4476 0.95%
华泰服务 1.2572 0.88%
华泰港股 0.8689 0.85%
华泰消费 1.2050 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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