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交银丰晟收益债券A (交银丰晟A 005577) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0564

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2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.0564 0.00%
2020-05-25 1.0564 0.01%
2020-05-22 1.0563 0.00%
2020-05-15 1.0563 0.02%
2020-05-08 1.0561 0.01%
2020-04-30 1.0560 0.03%
2020-04-24 1.0557 0.09%
2020-04-17 1.0548 0.12%
2020-04-10 1.0535 0.25%

购买指南

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  • 2018-05-02
  • 债券型基金
  • 3.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰晟收益债券A 基金简称 交银丰晟A 基金代码 005577
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-02 基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖、魏玉敏(休产假)
总份额 3.31亿份 总净资产 3.48亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.07% 1.04% 2.38% 4.56% 2.05%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

魏玉敏: 硕士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 1年272天
任职收益: 11.09% 同期上证: 2.79%
简历: 魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士、学士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、
于海颖: 硕士 任职日期: 2018-04-25 任职天数: 2年33天
任职收益: 14.64% 同期上证: -8.71%
简历: 于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.31亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3.31亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 3.31亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3.31亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3.31亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.56亿元 94.21% -47.01%
存款与备付金 1,396.83万元 3.69% -33.36%
其他资产 791万元 2.09% -36.44%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.78亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14粤运01 30万 3,084.6万 8.86%
19太仓港CP001 30万 3,023.4万 8.68%
19溧水城建SCP002 27万 2,716.47万 7.80%
18拉萨城投MTN001 20万 2,083.8万 5.98%
18洛阳城投MTN001 20万 2,073.2万 5.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.21亿 34.61%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.9700 2.43%
南方昌元C 0.9471 2.32%
南方昌元A 0.9539 2.32%
转债B级 1.0350 2.27%
宝盈融源A 1.0581 2.13%
南方希元 1.1647 2.13%
宝盈融源C 1.0558 2.13%
大成转债 1.1580 2.03%
华富转债 1.0951 2.01%
富安债C 1.2063 1.82%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.5970 4.55%
新能源B 1.0360 4.54%
交银先锋 1.5904 3.06%
交银科技 1.4860 3.05%
交银创业50A 1.2435 2.85%
交银创业50C 1.2410 2.84%
交银创新 1.8015 2.49%
交银医药 2.4200 2.30%
交银新能 1.0270 2.29%
交银趋势 1.8940 2.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0670 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0654 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

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