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交银丰晟收益债券A (交银丰晟A 005577) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0861

0.0009 0.08%
2021/05/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-12 1.0861 0.08%
2021-05-11 1.0852 0.04%
2021-05-10 1.0848 0.06%
2021-05-07 1.0841 0.03%
2021-05-06 1.0838 0.07%
2021-04-30 1.0830 0.02%
2021-04-29 1.0828 0.03%
2021-04-28 1.0825 0.01%
2021-04-27 1.0824 0.01%

购买指南

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  • 2018-05-02
  • 债券型基金
  • 2.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰晟收益债券A 基金简称 交银丰晟A 基金代码 005577
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-02 基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
总份额 2.24亿份 总净资产 2.41亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.71% 1.73% 2.39% 2.84% 2.06%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

基金经理

于海颖: 硕士 任职日期: 2018-04-25 任职天数: 3年18天
任职收益: 17.52% 同期上证: 11.06%
简历: 于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.24亿份 9,049.17万份 1.44亿份 -5,326.85万份 -19.23%
2020-12-31 2.77亿份 5,725.28万份 1,245.65万份 4,479.63万份 19.29%
2020-09-30 2.32亿份 1.84亿份 2,565.63万份 1.58亿份 212.85%
2020-06-30 7,424.16万份 24.47万份 2.57亿份 -2.57亿份 -77.56%
2020-03-31 3.31亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.32亿元 95.87% -36.49%
存款与备付金 489.87万元 2.03% 102.57%
其他资产 509.31万元 2.11% -41.95%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19泉国投MTN001 20万 2,080万 8.62%
17郑州城建MTN002 20万 2,063.4万 8.55%
19江北国资MTN001 20万 2,051万 8.50%
18市北高新MTN001 20万 2,022.2万 8.38%
19扬州经开MTN002 15万 1,527.6万 6.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,254.23万 5.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
华商转债C 1.5057 1.02%
华商转债A 1.5194 1.02%
天弘添利E 1.0651 0.79%
泰信增A 1.1295 0.79%
天弘添利C 1.3327 0.79%
泰信增C 1.1052 0.79%
鹏华转债C 1.0680 0.75%
长盛转债A 1.1748 0.75%
长盛转债C 1.1764 0.75%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 3.7790 2.05%
交银创业50A 1.9551 1.26%
交银创业50C 1.9438 1.26%
交银趋势 3.0430 1.20%
交银启汇 1.1894 0.91%
交银沪港 2.1730 0.74%
交银科技 1.9460 0.52%
交银国改 1.7090 0.41%
交银回报A 1.1912 0.37%
交银回报C 1.1672 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中科转型 1.2558 4.41%
广发汽车A 1.3130 4.26%
广发汽车C 1.3094 4.25%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万智能 2.8516 18.62%
前海资源C 2.3130 18.31%
前海资源A 2.3260 18.31%
天弘生物A 1.0749 18.28%
天弘生物C 1.0743 18.25%
化工联接A 1.3433 17.58%
化工联接C 1.3402 17.53%
东财有色A 1.1364 17.35%
东财有色C 1.1358 17.32%
中信医改A 2.8819 17.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1701 73.20%
石油C现汇 0.1706 72.66%
油气美元 0.0636 72.36%
广发石油C 1.0959 68.72%
华宝油气C 0.4066 67.39%
中航瑞明A 1.6284 61.18%
广发领先 1.7807 60.61%
广发因子 2.9320 60.31%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.73%
南华丰淳A 2.1931 54.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0805 141.22%
华夏能源 2.6770 119.25%
大成新锐 4.4190 116.19%
恒越核心A 2.3953 116.08%
恒越核心C 2.3990 115.66%
创金工业A 2.9413 115.40%
创金工业C 2.8837 113.94%
汇丰低碳 3.1906 112.40%
汇丰智造A 3.1334 111.36%

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