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交银丰晟收益债券C (交银丰晟C 005578) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0532

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2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 1.0532 0.00%
2020-06-02 1.0532 0.00%
2020-06-01 1.0532 0.00%
2020-05-29 1.0532 -0.01%
2020-05-28 1.0533 0.00%
2020-05-27 1.0533 0.00%
2020-05-26 1.0533 0.00%
2020-05-25 1.0533 0.00%
2020-05-22 1.0533 -0.01%

购买指南

更多
  • 2018-05-02
  • 债券型基金
  • 3.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰晟收益债券C 基金简称 交银丰晟C 基金代码 005578
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-02 基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖、魏玉敏
总份额 77.67万份 总净资产 3.48亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% -0.02% 0.77% 1.99% 3.94% 1.80%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

魏玉敏: 硕士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 1年280天
任职收益: 9.99% 同期上证: 5.56%
简历: 魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士、学士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、
于海颖: 硕士 任职日期: 2018-04-25 任职天数: 2年41天
任职收益: 13.32% 同期上证: -6.24%
简历: 于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 77.67万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 77.67万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 77.67万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 77.67万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 77.67万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.56亿元 94.21% -47.01%
存款与备付金 1,396.83万元 3.69% -33.36%
其他资产 791万元 2.09% -36.44%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14粤运01 30万 3,084.6万 8.86%
19太仓港CP001 30万 3,023.4万 8.68%
19溧水城建SCP002 27万 2,716.47万 7.80%
18拉萨城投MTN001 20万 2,083.8万 5.98%
18洛阳城投MTN001 20万 2,073.2万 5.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.21亿 34.61%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
华商瑞鑫 1.1550 0.61%
东亚分派A 92.1400 0.50%
东亚分派 12.0300 0.50%
东亚累积A 97.4200 0.50%
东亚累积 22.4100 0.49%
华富恒富A 1.2071 0.47%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.5410 1.72%
交银资产 1.4015 1.21%
交银养老2035 1.0034 0.78%
交银沪港 1.4780 0.75%
交银环球 2.0970 0.72%
交银医药 2.4400 0.62%
交银瑞丰 1.1832 0.38%
交银安享 1.0731 0.28%
治理ETF 1.1250 0.27%
交银治理 1.2600 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 39.64%
易原油C 0.4994 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
工银养老 1.4370 56.03%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银医药A 2.4175 54.84%
工银前医 2.8710 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发保健A 2.5686 104.93%

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