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光大保德信晟利债券A (光大晟利A 005579) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0892

-0.0023 -0.21%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.0892 -0.21%
2020-08-11 1.0915 -0.25%
2020-08-10 1.0942 0.14%
2020-08-07 1.0927 -0.35%
2020-08-06 1.0965 -0.05%
2020-08-05 1.0971 0.16%
2020-08-04 1.0953 -0.15%
2020-08-03 1.0970 0.41%
2020-07-31 1.0925 0.16%

购买指南

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  • 2018-06-28
  • 债券型基金
  • 8,623.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信晟利债券A 基金简称 光大晟利A 基金代码 005579
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-28 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 2,102.96万份 总净资产 8,623.89万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.72% -0.23% 1.87% 2.39% 4.89% 3.25%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-10 任职天数: 2年4天
任职收益: 8.89% 同期上证: 18.74%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。曾任泰康资产管理有限责任公司第三方投资部固定收益投资总监,景顺长城基金管理有限公司投资经理、信用研究员、债券交易员,第一创业证券股份有限公司债券交易员;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职。现任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,102.96万份 14.39万份 1.03亿份 -1.03亿份 -82.99%
2020-03-31 1.24亿份 24.71万份 6,427.29万份 -6,402.58万份 -34.11%
2019-12-31 1.88亿份 1.73亿份 7,014.06万份 1.03亿份 122.56%
2019-09-30 8,432.78万份 8,696.29万份 9,613.39万份 -917.11万份 -9.81%
2019-06-30 9,349.88万份 4,650.18万份 2.86亿份 -2.39亿份 -71.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,032.65万元 81.24% -63.46%
存款与备付金 1,106.13万元 12.78% 363.9%
其他资产 517.42万元 5.98% -84.24%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,656.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 12.41万 1,242.66万 14.41%
16鹰潭投资MTN001 10万 705.1万 8.18%
14温高新债01 30万 622.2万 7.21%
16六安城投MTN001 10万 504.2万 5.85%
19京能洁能SCP004 5万 501.9万 5.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 618.18万 7.17%
企业债 1,649.8万 19.13%
可转债 1,810.81万 21.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
兴业机遇C 1.1906 3.46%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.2117 0.99%
光大优选 1.0429 0.32%
光大智选 1.0922 0.11%
光大添盈 1.0128 0.06%
光大尊泰 1.0197 0.06%
光大岁末C 1.0773 0.03%
光大岁末A 1.0797 0.03%
光大尊盈A 0.9943 0.02%
光大尊合 1.0002 0.02%
光大尊盈C 1.0138 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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