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光大保德信晟利债券C (光大晟利C 005580) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0399

0.0003 0.03%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.0399 0.03%
2019-10-11 1.0396 0.01%
2019-10-10 1.0395 0.02%
2019-10-09 1.0393 0.01%
2019-10-08 1.0392 0.04%
2019-09-30 1.0388 0.03%
2019-09-27 1.0385 0.02%
2019-09-26 1.0383 -0.01%
2019-09-25 1.0384 0.01%

购买指南

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  • 2018-06-28
  • 债券型基金
  • 2.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信晟利债券C 基金简称 光大晟利C 基金代码 005580
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-28 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 1.75亿份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.22% 0.98% 1.76% 3.59% 2.79%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-10 任职天数: 325天
任职收益: 2.73% 同期上证: 8.93%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。
沈荣: 硕士 任职日期: 2018-06-25 任职天数: 1年6天
任职收益: 2.75% 同期上证: 6.49%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.75亿份 1.21亿份 2.79亿份 -1.58亿份 -47.40%
2019-03-31 3.33亿份 3.62亿份 4.26亿份 -6,433.69万份 -16.18%
2018-12-31 3.98亿份 2.74亿份 4.93亿份 -2.19亿份 -35.48%
2018-09-30 6.16亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.82亿元 89.64% -69.26%
存款与备付金 316.55万元 1.01% 224.01%
其他资产 2,944.62万元 9.36% 0.36%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17扬子国资MTN001 20万 2,046.4万 7.40%
13中铁建MTN1 20万 2,036.6万 7.37%
14太湖新发MTN001 20万 2,029.4万 7.34%
17丰台国资MTN001 20万 2,028.6万 7.34%
15中建MTN001 20万 2,026万 7.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 256.2万 0.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 1.0560 1.73%
光大优势 0.8538 1.67%
光大创板 0.9755 1.46%
光大国企 1.2670 1.44%
光大行业 1.2090 1.43%
光大风格 0.8100 1.25%
光大产业 1.1170 1.09%
光大精选 1.2521 1.08%
光大中盘 1.2378 1.05%
光大银发 1.8640 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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