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光大保德信晟利债券C (光大晟利C 005580) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0358

0.0002 0.02%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.0358 0.02%
2019-08-16 1.0356 0.00%
2019-08-15 1.0356 0.05%
2019-08-14 1.0351 0.01%
2019-08-13 1.0350 0.07%
2019-08-12 1.0343 0.03%
2019-08-09 1.0340 0.01%
2019-08-08 1.0339 0.02%
2019-08-07 1.0337 0.03%

购买指南

更多
  • 2018-06-28
  • 债券型基金
  • 2.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信晟利债券C 基金简称 光大晟利C 基金代码 005580
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-28 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣、周华
总份额 1.75亿份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.52% 1.14% 1.47% 3.58% 2.38%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-10 任职天数: 325天
任职收益: 2.73% 同期上证: 8.93%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。
沈荣: 硕士 任职日期: 2018-06-25 任职天数: 1年6天
任职收益: 2.75% 同期上证: 6.49%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.75亿份 1.21亿份 2.79亿份 -1.58亿份 -47.40%
2019-03-31 3.33亿份 3.62亿份 4.26亿份 -6,433.69万份 -16.18%
2018-12-31 3.98亿份 2.74亿份 4.93亿份 -2.19亿份 -35.48%
2018-09-30 6.16亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.82亿元 89.64% -69.26%
存款与备付金 316.55万元 1.01% 224.01%
其他资产 2,944.62万元 9.36% 0.36%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17扬子国资MTN001 20万 2,046.4万 7.40%
13中铁建MTN1 20万 2,036.6万 7.37%
14太湖新发MTN001 20万 2,029.4万 7.34%
17丰台国资MTN001 20万 2,028.6万 7.34%
15中建MTN001 20万 2,026万 7.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 256.2万 0.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
新双盈B 1.0790 2.37%
民生转债A 0.6930 1.91%
华商转债C 0.9514 1.88%
建信转债A 2.3730 1.85%
鹏华转债 0.9420 1.84%
广发聚鑫C 1.3420 1.67%
长盛转债C 1.1390 1.52%
长盛转债A 1.1206 1.52%
诺安债券 1.1519 1.47%
持久增利E 1.1044 1.42%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大创板 0.9229 3.50%
光大制造 1.0310 3.31%
光大产业 1.0380 2.87%
光大优选 0.8668 2.69%
光大行业 1.1080 2.50%
光大策略 0.9591 1.66%
光大智选 0.9809 1.58%
光大铭鑫A 1.1045 1.52%
光大铭鑫C 1.1205 1.50%
光大优势 0.8161 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
国联科技 1.0321 5.16%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
中海信息 1.1398 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2710 47.15%
交银成长30 1.3000 45.15%
天弘文化 1.4817 44.65%
汇安丰泽A 2.1950 44.21%
汇安丰泽C 2.1479 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9191 80.35%
前海鼎裕C 1.9430 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3000 69.43%
交银经济 1.5467 65.91%
西部景瑞 1.2710 64.59%
前海多元C 1.3375 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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