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易方达港股通红利混合 (易基红利 005583) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8333

-0.0014 -0.17%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.8333 -0.17%
2019-09-19 0.8347 -0.80%
2019-09-18 0.8414 0.29%
2019-09-17 0.8390 -0.93%
2019-09-16 0.8469 0.30%
2019-09-12 0.8444 0.54%
2019-09-11 0.8399 0.18%
2019-09-10 0.8384 -0.51%
2019-09-09 0.8427 -0.53%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 股债平衡型基金
  • 18.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达港股通红利混合 基金简称 易基红利 基金代码 005583
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 易方达 基金经理 陈宏初、毕仲圆
总份额 22.79亿份 总净资产 18.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.31% 3.03% 3.53% 2.02% -0.86% 8.02%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

毕仲圆: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 62天
任职收益: -4.08% 同期上证: -1.09%
简历: 毕仲圆先生:经济学硕士,2015年8月至2016年5月任盛博香港有限公司研究员。2016年6月加入易方达资产管理(香港)有限公司,曾任国际投资部研究员,现任国际投资部投资经理助理兼港股策略师。2017年5月加入易方达基金管理有限公司,现任国际投资部投资经理。
陈宏初: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 62天
任职收益: -4.08% 同期上证: -1.09%
简历: 陈宏初先生:高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任Patinni Investment Limited金融分析师,上海实业(集团)有限公司投资经理,Salomon-Shanghai Industrial Greater China Asset Management Co.基金经理,SEB Investment Management基金经理,Crown Asset Management Limited总经理,中金香港资产管理公司香港股票主管,德意志资产管理(香港)有限公司投资部副总裁、基金经理,嘉实国际资产管理有限公司国际投资部基金经理,华安资产管理(香港)有限公司董事总经理、首席投资官,泰康资产管理(香港)有限公司董事总经理、首席投资官,易方达基金管理有限公司国际投资部投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司国际投资部基金经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部总经理、易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月30日起任职),兼易方达资产管理(香港)有限公司首席投资官、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、权益及资产配置投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 22.79亿份 2,348.25万份 4.15亿份 -3.92亿份 -14.66%
2019-03-31 26.71亿份 2,638.22万份 5.76亿份 -5.49亿份 -17.06%
2018-12-31 32.2亿份 1,968.19万份 1.9亿份 -1.7亿份 -5.02%
2018-09-30 33.91亿份 2,595.52万份 3.68亿份 -3.42亿份 -9.17%
2018-06-30 37.33亿份 3,292.99万份 3.07亿份 -2.74亿份 -6.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.27亿元 93.84% 2.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.03亿元 5.60% -81.1%
其他资产 1,028.77万元 0.56% 7.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:18.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 350.1万 1.2亿 6.56%
ASM PACIFIC 135.03万 9,502.44万 5.20%
安踏体育 187.8万 8,862.99万 4.85%
腾讯控股 26.49万 8,216.35万 4.49%
中国平安 99.41万 8,202.88万 4.49%
舜宇光学科技 106.47万 7,558.15万 4.13%
万华化学 173.67万 7,431.34万 4.07%
友邦保险 93.9万 6,959.06万 3.81%
万洲国际 997.3万 6,948.1万 3.80%
三一重工 496.05万 6,488.35万 3.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.62亿 8.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
重组B 0.8900 1.31%
易基信息 1.5690 1.29%
生物B 1.3146 1.12%
易基医药 1.8175 1.10%
医药联接C 1.1174 1.03%
医药联接A 1.1177 1.03%
银行业B 0.9266 0.95%
易基黄金 0.8230 0.86%
易基策略 3.4690 0.78%
易策二号 1.0550 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 40.86%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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