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易方达港股通红利混合 (易基红利 005583) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1161

-0.0068 -0.61%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.1161 -0.61%
2020-08-05 1.1229 1.66%
2020-08-04 1.1046 0.47%
2020-08-03 1.0994 1.46%
2020-07-31 1.0836 0.44%
2020-07-30 1.0789 -0.42%
2020-07-29 1.0835 0.75%
2020-07-28 1.0754 2.35%
2020-07-27 1.0507 0.10%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 股债平衡型基金
  • 14.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达港股通红利混合 基金简称 易基红利 基金代码 005583
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 易方达 基金经理 陈宏初
总份额 14.67亿份 总净资产 14.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.45% 4.33% 31.15% 26.06% 46.76% 23.39%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

陈宏初: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 1年99天
任职收益: 34.32% 同期上证: 10.01%
简历: 陈宏初先生:高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任Patinni Investment Limited金融分析师,上海实业(集团)有限公司投资经理,Salomon-Shanghai Industrial Greater China Asset Management Co.基金经理,SEB Investment Management基金经理,Crown Asset Management Limited总经理,中金香港资产管理公司香港股票主管,德意志资产管理(香港)有限公司投资部副总裁、基金经理,嘉实国际资产管理有限公司国际投资部基金经理,华安资产管理(香港)有限公司董事总经理、首席投资官,泰康资产管理(香港)有限公司董事总经理、首席投资官,易方达基金管理有限公司国际投资部投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司国际投资部基金经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部总经理、易方达港股通红

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 14.67亿份 7,889.46万份 3.82亿份 -3.03亿份 -17.14%
2020-03-31 17.7亿份 2.1亿份 5.26亿份 -3.15亿份 -15.12%
2019-12-31 20.85亿份 4.21亿份 2.4亿份 1.81亿份 9.50%
2019-09-30 19.04亿份 4,257.1万份 4.18亿份 -3.75亿份 -16.45%
2019-06-30 22.79亿份 2,348.25万份 4.15亿份 -3.92亿份 -14.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.32亿元 92.15% 7.41%
债券 5,007万元 3.46% -5.53%
存款与备付金 4,055.83万元 2.81% -38.45%
其他资产 2,287.37万元 1.58% 62.4%
报告期:2020-06-30 资产总值:14.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
颐海国际 149.9万 1.09亿 7.65%
中芯国际 424.85万 1.05亿 7.37%
舜宇光学科技 81.27万 9,205.17万 6.48%
美团点评-W 56.86万 8,928.18万 6.28%
金山软件 256万 8,429.96万 5.93%
碧桂园服务 243万 7,990.77万 5.62%
中升控股 180万 7,053.58万 4.96%
中国生物制药 484.3万 6,458.73万 4.54%
华润啤酒 154.6万 6,100.61万 4.29%
中国重汽 312.35万 5,720.53万 4.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,491.61万 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 943.87万 0.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 50万 5,007万 3.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基国防 1.4480 5.85%
军工B 1.5276 5.71%
黄金A美元 0.1550 4.03%
黄金C美元 0.1550 4.03%
中证军工 1.2889 3.91%
生物B 1.2965 3.54%
中证证券 1.2395 3.51%
易基优质 1.0869 3.50%
军工分级 1.2656 3.37%
易基黄金C 1.0790 3.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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