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易方达港股通红利混合 (易基红利 005583) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2913

-0.0276 -2.09%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.2913 -2.09%
2021-03-01 1.3189 4.16%
2021-02-26 1.2662 -5.27%
2021-02-25 1.3366 0.88%
2021-02-24 1.3249 -4.57%
2021-02-23 1.3883 -0.74%
2021-02-22 1.3987 -4.23%
2021-02-19 1.4605 0.65%
2021-02-18 1.4511 0.14%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 股债平衡型基金
  • 7.87亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达港股通红利混合 基金简称 易基红利 基金代码 005583
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 易方达基金 基金经理 杨添琦
总份额 6.28亿份 总净资产 7.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.99% -8.79% 15.20% 15.83% 48.58% 3.08%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

杨添琦: 硕士 任职日期: 2020-10-16 任职天数: 138天
任职收益: 18.76% 同期上证: 5.16%
简历: 杨添琦先生:中国国籍,硕士研究生。2015年9月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理;2016年6月加入易方达资产管理(香港)有限公司,曾任投资分析员、投资经理。现任易方达资产管理(香港)有限公司国际权益研究部部门总监、基金经理、权益及资产配置投资决策委员会委员,易方达基金管理有限公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.28亿份 5,782.57万份 2.77亿份 -2.2亿份 -25.91%
2020-09-30 8.48亿份 1.98亿份 8.17亿份 -6.19亿份 -42.21%
2020-06-30 14.67亿份 7,889.46万份 3.82亿份 -3.03亿份 -17.14%
2020-03-31 17.7亿份 2.1亿份 5.26亿份 -3.15亿份 -15.12%
2019-12-31 20.85亿份 4.21亿份 2.4亿份 1.81亿份 9.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.2亿元 89.04% -27.64%
债券 1,000.1万元 1.24% 0.07%
存款与备付金 7,423.37万元 9.18% 35.65%
其他资产 436.68万元 0.54% 408.35%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 16.42万 7,794.33万 9.91%
舜宇光学科技 39.95万 5,705.91万 7.25%
思摩尔国际 104.3万 5,253.82万 6.68%
福莱特玻璃 178.7万 4,910.59万 6.24%
永升生活服务 322.6万 4,621.15万 5.87%
美团-W 17.31万 4,291.97万 5.46%
碧桂园服务 89.3万 3,942.06万 5.01%
颐海国际 39万 3,774.76万 4.80%
敏华控股 263.96万 3,736.72万 4.75%
安踏体育 35.2万 3,641万 4.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,491.61万 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 943.87万 0.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 10万 1,000.1万 1.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
金信稳健 1.5124 2.81%
金信深圳 1.7590 2.63%
长城久嘉 1.4899 2.14%
银河创新 6.2479 1.88%
香港分派 1.2026 1.82%
香港累算 1.4220 1.82%
诺安成长 1.8000 1.81%
富国智诚 1.6006 1.78%
诺安和鑫 1.4890 1.74%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 2.3472 4.31%
易50联接C 1.7624 4.06%
易50联接A 1.7860 4.05%
互联美元C 0.2722 4.01%
互联美元A 0.2758 4.00%
易基亚洲 1.6940 3.17%
标普科技 2.4230 3.08%
标普科汇 0.3742 3.03%
易基药行 1.5248 3.00%
医药美元 0.2355 2.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
添富消美 3.1174 4.62%
港美现汇 0.2439 4.59%
华夏移动 2.9110 4.52%
华泰亚洲 1.7850 4.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
广发石油C 1.0153 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.0950 16.32%
广发领先 1.5249 15.42%
天弘越南A 1.2555 14.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
石油A现汇 0.1561 52.89%
创金资源A 2.3370 52.52%
石油C现汇 0.1568 52.38%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
精选现汇 0.5779 132.46%
南方港成 2.7090 120.60%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
广发精选 3.7420 114.81%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.1857 111.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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