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银河文体娱乐混合 (银河文体 005585) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3067

-0.0067 -0.51%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.3067 -0.51%
2019-08-22 1.3134 1.23%
2019-08-21 1.2974 -1.07%
2019-08-20 1.3114 0.15%
2019-08-19 1.3095 0.18%
2019-08-16 1.3071 1.89%
2019-08-15 1.2828 0.56%
2019-08-14 1.2756 0.46%
2019-08-13 1.2697 -0.63%

购买指南

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  • 2018-02-02
  • 股债平衡型基金
  • 4,565.6万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银河文体娱乐混合 基金简称 银河文体 基金代码 005585
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-02 基金公司 银河基金 基金经理 卢轶乔
总份额 3,576.64万份 总净资产 4,565.6万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为权益类资产主要投资于文体娱乐主题的混合基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 1.51% 7.80% 27.16% 30.89% 35.10%
上证综指 -1.17% -0.15% -1.21% -4.36% 5.08% 14.82%
沪深300 -1.44% 0.49% 3.75% 0.43% 12.94% 25.09%
上证基指 -0.65% 0.48% 2.70% 0.23% 6.78% 11.50%

基金经理

卢轶乔: 博士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 1年152天
任职收益: 27.65% 同期上证: -12.70%
简历: 卢轶乔先生:博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于建设银行。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职,现担任基金经理。2012年12月起担任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年4月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,576.64万份 4,166.54万份 3,938.51万份 228.02万份 6.81%
2019-03-31 3,348.61万份 3,187.86万份 7,073.02万份 -3,885.15万份 -53.71%
2018-12-31 7,233.76万份 16.92万份 623.89万份 -606.97万份 -7.74%
2018-09-30 7,840.73万份 37.01万份 1,837.12万份 -1,800.11万份 -18.67%
2018-06-30 9,640.85万份 3.47万份 1.21亿份 -1.21亿份 -55.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,792.32万元 50.30% 15.41%
债券 351.87万元 6.34% -59.6%
存款与备付金 752.68万元 13.56% -44.99%
其他资产 1,654.56万元 29.80% 138.19%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,551.43万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中顺洁柔 23万 282.44万 6.19%
洽洽食品 11万 277.75万 6.08%
正邦科技 16万 266.56万 5.84%
中国电影 17万 266.22万 5.83%
牧原股份 4万 235.16万 5.15%
香飘飘 6万 203.82万 4.46%
锦江股份 8万 197.12万 4.32%
首旅酒店 10.1万 181.6万 3.98%
中航善达 15万 177.75万 3.89%
海康威视 5万 137.9万 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,571万 34.41%
住宿和餐饮业 378.72万 8.30%
文化、体育和娱乐业 296.16万 6.49%
房地产业 271.14万 5.94%
农、林、牧、渔业 260.81万 5.71%
水利、环境和公共设施管理业 6.02万 0.13%
金融业 3.39万 0.07%
采矿业 2.94万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
金农转债 10,000 135.57万 2.97%
天康转债 10,000 116.3万 2.55%
G三峡EB1 10,000 100万 2.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 351.87万 7.71%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-银河基金

基金名称 净值 涨跌幅
银河行业 1.5020 2.67%
银河策略 3.4230 1.84%
银河智造 1.3420 1.82%
银河转型 0.6260 1.79%
银河康乐 1.6790 1.63%
银河服务 1.0270 1.58%
银河乐活 1.0805 1.58%
银河智联 1.1710 1.56%
银河银泰 1.1048 1.45%
银河稳健 1.3987 1.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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