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长信企业精选两年定开混合 (长信企业 005589) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0812

0.0139 1.30%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0812 1.30%
2019-12-06 1.0673 2.61%
2019-11-29 1.0402 -0.06%
2019-11-22 1.0408 0.22%
2019-11-15 1.0385 -1.52%
2019-11-08 1.0545 1.45%
2019-11-01 1.0394 1.82%
2019-10-25 1.0208 -0.28%
2019-10-18 1.0237 0.23%

购买指南

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  • 2018-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 2.03亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 长信企业精选两年定开混合 基金简称 长信企业 基金代码 005589
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-16 基金公司 长信基金 基金经理 叶松
总份额 2.02亿份 总净资产 2.03亿 基金分红 2次/共0.16元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。  本基金如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.30% 2.53% 5.44% 16.86% 29.38% 30.75%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

叶松: 硕士 任职日期: 2018-04-04 任职天数: 1年253天
任职收益: 22.73% 同期上证: -5.22%
简历: 叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.02亿份 77.21万份 -- -- 0.38%
2019-03-31 2.01亿份 48.47万份 -- -- 0.24%
2018-12-31 2.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,263.31万元 45.28% -16.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,153.21万元 39.86% 0.96%
其他资产 3,040.52万元 14.86% 1,060.72%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
拓普集团 87.99万 1,040.09万 5.13%
歌力思 65.77万 1,029.93万 5.08%
保利地产 58.93万 842.7万 4.15%
万润股份 61.43万 768.49万 3.79%
美亚柏科 44.81万 768.04万 3.79%
中信证券 33.5万 753.08万 3.71%
药明康德 7.5万 650.08万 3.20%
红旗连锁 72.93万 543.34万 2.68%
阳光照明 101.77万 442.7万 2.18%
旗滨集团 119.99万 431.96万 2.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,517.37万 22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,207.87万 5.95%
房地产业 1,202.19万 5.93%
金融业 753.08万 3.71%
科学研究和技术服务业 650.08万 3.20%
批发和零售业 543.34万 2.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
上证港股 1.1870 2.33%
长信蓝筹 1.0399 2.29%
长信量化C 1.1980 2.22%
长信医疗 1.1540 2.21%
长信量化A 1.2200 2.18%
长信电子 0.8780 2.09%
长信沪深300A 1.0748 2.07%
长信沪深300C 1.0707 2.07%
长信消费 1.1905 1.93%
长信低碳 0.8943 1.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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