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长信企业精选两年定开混合 (长信企业 005589) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0214

0.0182 1.81%
2019/10/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.0214 1.81%
2019-09-30 1.0032 -0.03%
2019-09-27 1.0035 -0.99%
2019-09-20 1.0135 -1.16%
2019-09-12 1.0254 0.94%
2019-09-06 1.0159 3.57%
2019-08-30 0.9809 -1.03%
2019-08-23 0.9911 2.31%
2019-08-16 0.9687 2.11%

购买指南

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  • 2018-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 1.93亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 长信企业精选两年定开混合 基金简称 长信企业 基金代码 005589
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-16 基金公司 长信基金 基金经理 叶松
总份额 2.02亿份 总净资产 1.93亿 基金分红 2次/共0.16元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。  本基金如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2019-10-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.81% 0.54% 4.94% -0.66% 19.80% 23.52%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

叶松: 硕士 任职日期: 2018-04-04 任职天数: 1年88天
任职收益: 11.64% 同期上证: -2.75%
简历: 叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.02亿份 77.21万份 -- -- 0.38%
2019-03-31 2.01亿份 48.47万份 -- -- 0.24%
2018-12-31 2.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.11亿元 57.01% -14.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,075.98万元 41.64% -10.85%
其他资产 261.95万元 1.35% 1,639.33%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上汽集团 38.5万 981.75万 5.08%
春秋航空 17万 765万 3.96%
歌力思 45.77万 698.93万 3.61%
建设银行 89.99万 669.55万 3.46%
拓普集团 40.92万 626.89万 3.24%
万润股份 59.08万 596.71万 3.09%
中兴通讯 29.36万 582.39万 3.01%
信义光能 162万 548.64万 2.84%
国瓷材料 32万 544.32万 2.81%
红旗连锁 72.93万 471.86万 2.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,160.43万 26.69%
金融业 1,113.22万 5.76%
房地产业 767.91万 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 765万 3.96%
批发和零售业 471.86万 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 394.38万 2.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信蓝筹 1.0198 2.56%
长信先机 1.0513 1.94%
长信企业 1.0214 1.81%
长信500 0.9482 1.53%
长信电子 0.8440 1.44%
长信中小 0.8170 1.36%
长信金利 0.5237 1.24%
长信量化C 1.1590 1.13%
长信量化A 1.1830 1.11%
长信国防 0.7829 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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