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长信企业精选两年定开混合 (长信企业 005589) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0333

0.0179 1.76%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0333 1.76%
2020-05-22 1.0154 -2.69%
2020-05-15 1.0435 -1.04%
2020-05-08 1.0545 0.99%
2020-04-30 1.0442 1.78%
2020-04-24 1.0259 1.25%
2020-04-17 1.0932 2.57%
2020-04-10 1.0658 1.38%
2020-04-03 1.0513 0.53%

购买指南

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  • 2018-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 2.13亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 长信企业精选两年定开混合 基金简称 长信企业 基金代码 005589
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-16 基金公司 长信基金 基金经理 叶松
总份额 2.03亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 4次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。  本基金如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.76% 0.72% 5.88% 15.36% 28.14% 8.63%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

叶松: 硕士 任职日期: 2018-04-04 任职天数: 2年59天
任职收益: 35.33% 同期上证: -6.89%
简历: 叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.03亿份 84.77万份 -- -- 0.42%
2019-12-31 2.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.02亿份 77.21万份 -- -- 0.38%
2019-03-31 2.01亿份 48.47万份 -- -- 0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,686.15万元 40.20% -22.25%
债券 996.72万元 4.61% --
存款与备付金 1.16亿元 53.57% 3.29%
其他资产 349.62万元 1.62% -94.2%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
永辉超市 86.95万 890.36万 4.18%
腾讯控股 2.55万 885.84万 4.15%
涪陵榨菜 24万 756.96万 3.55%
拓普集团 46万 747.96万 3.51%
双汇发展 17万 668.1万 3.13%
康弘药业 15万 590.7万 2.77%
新宙邦 16万 572万 2.68%
伟明环保 20万 570.4万 2.67%
昂利康 13.22万 561.59万 2.63%
红旗连锁 47.84万 465.48万 2.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,288.84万 20.11%
批发和零售业 1,357.76万 6.37%
交通运输、仓储和邮政业 847.58万 3.97%
水利、环境和公共设施管理业 570.4万 2.67%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 9.89万 996.72万 4.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创财通 1.2197 6.41%
财通福鑫 1.7504 6.14%
财通成长 1.5000 6.08%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
财通消费 1.6516 5.49%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信电子 1.0530 4.88%
长信创新 1.5930 3.91%
长信低碳 1.0174 3.56%
长信先锋A 1.5900 3.31%
长信先锋C 1.4460 3.29%
长信多利 1.5080 2.94%
长信中小 1.0520 2.83%
长信金利 0.6284 2.81%
长信增利 1.1759 2.79%
长信500 1.1829 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 44.95%
易原油C 0.4743 41.92%
易原油A汇 0.0681 40.98%
易原油C汇 0.0665 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%
前海医疗A 1.8214 15.78%
前海医疗C 1.8176 15.78%
华夏新消A 1.8546 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%
工银前医 2.9080 53.78%
工银医药A 2.4420 53.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
广发保健A 2.6012 107.04%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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