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长信企业精选两年定开混合 (长信企业 005589) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1328

-0.0122 -1.07%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.1328 -1.07%
2020-11-20 1.1450 1.43%
2020-11-13 1.1289 0.01%
2020-11-06 1.1288 4.12%
2020-10-30 1.0841 -0.71%
2020-10-23 1.0919 -1.45%
2020-10-16 1.1080 1.47%
2020-10-09 1.0919 1.96%
2020-09-30 1.0709 -0.13%

购买指南

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  • 2018-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 6.74亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信企业精选两年定开混合 基金简称 长信企业 基金代码 005589
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-16 基金公司 长信基金 基金经理 叶松
总份额 6.29亿份 总净资产 6.74亿 基金分红 5次/共0.40元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。  本基金如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.07% 3.75% 0.81% 19.83% 35.76% 27.91%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

叶松: 硕士 任职日期: 2018-04-04 任职天数: 2年242天
任职收益: 53.28% 同期上证: 8.32%
简历: 叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.29亿份 5.7亿份 1.45亿份 4.25亿份 208.29%
2020-06-30 2.04亿份 106.94万份 -- -- 0.53%
2020-03-31 2.03亿份 84.77万份 -- -- 0.42%
2019-12-31 2.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.02亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.37亿元 39.45% 293.7%
债券 6,961.44万元 8.15% 602.62%
存款与备付金 2.96亿元 34.64% 753.34%
其他资产 1.52亿元 17.76% 45.51%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
正泰电器 88.49万 2,678.49万 3.97%
旺能环境 145.99万 2,572.35万 3.82%
昂利康 45万 2,509.2万 3.72%
口子窖 47万 2,383.84万 3.54%
中国建筑 460万 2,336.8万 3.47%
兔宝宝 220万 2,186.8万 3.25%
腾讯控股 4.8万 2,157.43万 3.20%
中信博 19.5万 2,115.75万 3.14%
精锻科技 138.96万 2,103.92万 3.12%
中国平安 26万 1,982.76万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.99亿 29.53%
金融业 3,232.36万 4.80%
水利、环境和公共设施管理业 2,580.87万 3.83%
建筑业 2,338.1万 3.47%
房地产业 1,315.8万 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.98万 0.09%
批发和零售业 17.48万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 4.54万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 35万 3,496.5万 5.19%
国开1702 34万 3,464.94万 5.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,496.5万 5.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
农银物联 1.6666 2.08%
天治核心 0.6788 2.08%
华安睿明C 1.4554 2.05%
易基瑞享E 1.7770 2.01%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信蓝筹A 1.0762 1.47%
长信蓝筹C 1.0745 1.45%
长信电子 1.3410 0.98%
长信创新 1.6940 0.95%
长信利尚 1.1037 0.56%
长信稳进 1.2254 0.43%
长信医疗 1.7420 0.35%
长信利众A 0.7970 0.26%
长信利率A 1.1521 0.19%
长信利率C 1.1358 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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