rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

长安裕腾混合C (长安裕腾C 005592) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0270

0.0000 0.00%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0270 0.00%
2021-01-14 1.0270 0.05%
2021-01-13 1.0265 0.01%
2021-01-12 1.0264 0.01%
2021-01-11 1.0263 0.05%
2021-01-08 1.0258 0.03%
2021-01-07 1.0255 0.03%
2021-01-06 1.0252 0.01%
2021-01-05 1.0251 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-03-12
  • 股债平衡型基金
  • 12.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安裕腾混合C 基金简称 长安裕腾C 基金代码 005592
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-12 基金公司 长安基金 基金经理 杜振业
总份额 11.22亿份 总净资产 12.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可投资港股通股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.51% 0.25% 1.45% 3.20% 0.28%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

杜振业: 硕士 任职日期: 2018-12-27 任职天数: 2年20天
任职收益: 19.89% 同期上证: 43.63%
简历: 杜振业先生:中国籍,硕士研究生,CFA、FRM。曾任大华银行(中国)有限公司环球金融与投资管理部资金支持与业务财务岗,上海复熙资产管理有限公司投资经理助理兼债券交易员。现任长安基金管理有限公司长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 11.22亿份 6.8亿份 7.28亿份 -4,825.12万份 -4.12%
2020-06-30 11.7亿份 8.25亿份 29.66亿份 -21.41亿份 -64.66%
2020-03-31 33.1亿份 21.7亿份 27.13亿份 -5.43亿份 -14.10%
2019-12-31 38.54亿份 22.42亿份 24.56亿份 -2.14亿份 -5.27%
2019-09-30 40.68亿份 39.14亿份 7.29亿份 31.85亿份 360.61%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.6万元 0.02% 173.08%
债券 7.2亿元 57.56% -12.38%
存款与备付金 2,576.28万元 2.06% 1,071.52%
其他资产 5.05亿元 40.35% -11.38%
报告期:2020-09-30 资产总值:12.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 1.2万 30.6万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 30.6万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出04 50万 5,040.5万 4.06%
18国开03 50万 5,039万 4.06%
19进出07 50万 5,001.5万 4.03%
20华夏银行CD212 50万 4,967.5万 4.00%
20浙商银行CD073 50万 4,967.5万 4.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.57亿 28.78%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安产业C 1.5509 1.28%
长安产业A 1.5844 1.28%
长安裕泰C 2.9850 0.42%
长安裕泰A 2.9666 0.42%
长安鑫盈A 2.5222 0.40%
长安裕隆A 3.4460 0.40%
长安鑫盈C 2.5091 0.40%
长安裕隆C 3.4139 0.39%
长安鑫旺C 3.2408 0.26%
长安鑫旺A 3.2279 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014