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上投摩根创新商业模式混合 (上投商业 005593) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7776

-0.0132 -0.74%
2020/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 1.7776 -0.74%
2020-09-21 1.7908 -1.26%
2020-09-18 1.8136 1.55%
2020-09-17 1.7859 -0.24%
2020-09-16 1.7902 -0.86%
2020-09-15 1.8057 1.33%
2020-09-14 1.7820 0.14%
2020-09-11 1.7795 2.19%
2020-09-10 1.7413 0.26%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 股债平衡型基金
  • 2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根创新商业模式混合 基金简称 上投商业 基金代码 005593
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 上投摩根 基金经理 郭晨
总份额 1.18亿份 总净资产 2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.56% -5.61% 9.46% 37.11% 63.74% 51.56%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

郭晨: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 1年178天
任职收益: 81.68% 同期上证: 5.94%
简历: 郭晨先生:中国国籍。四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历,自2007年7月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2015年1月起担任上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.18亿份 1,070.71万份 4,261.89万份 -3,191.18万份 -21.23%
2020-03-31 1.5亿份 4,240.07万份 1.7亿份 -1.27亿份 -45.83%
2019-12-31 2.77亿份 1,042.81万份 3.03亿份 -2.93亿份 -51.36%
2019-09-30 5.7亿份 600.7万份 4.8亿份 -4.74亿份 -45.37%
2019-06-30 10.44亿份 1,035.52万份 2.22亿份 -2.11亿份 -16.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.84亿元 90.38% 3.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,577.23万元 7.73% 11.73%
其他资产 385.55万元 1.89% 150.53%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 3.55万 1,543.75万 7.73%
赣锋锂业 26.13万 1,399.98万 7.01%
兆易创新 5.75万 1,356.44万 6.79%
药明康德 13.26万 1,281.33万 6.41%
立讯精密 24.19万 1,242.33万 6.22%
芒果超媒 15.35万 1,000.82万 5.01%
银轮股份 58.95万 721.55万 3.61%
建设机械 27.24万 675.55万 3.38%
康泰生物 4.06万 658.06万 3.29%
美诺华 11.02万 561.67万 2.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.32亿 66.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,545.48万 7.74%
科学研究和技术服务业 1,281.33万 6.41%
文化、体育和娱乐业 1,000.82万 5.01%
卫生和社会工作 601.25万 3.01%
租赁和商务服务业 294.2万 1.47%
建筑业 147.92万 0.74%
批发和零售业 92.85万 0.46%
农、林、牧、渔业 21.87万 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 14.78万 0.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 5.4万 540万 0.44%
启明转债 4,102 41.02万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投尚睿(FOF) 1.3638 1.17%
上投锦养 1.1974 0.99%
上投锦程 1.2054 0.72%
上投养老 1.0312 0.40%
上投医疗 2.1850 0.32%
上投岁益A 1.0098 0.13%
上投岁益C 1.0016 0.12%
上投瑞盛 1.0033 0.06%
上投瑞泰A 1.0069 0.03%
上投瑞泰C 1.0056 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 105.06%
广发精选 2.6550 97.10%
南方港成 1.8850 83.44%
添富消美 2.4132 82.62%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

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