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上投摩根创新商业模式混合 (上投商业 005593) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0597

-0.0011 -0.10%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0597 -0.10%
2019-09-11 1.0608 -1.51%
2019-09-10 1.0771 -1.19%
2019-09-09 1.0901 2.82%
2019-09-06 1.0602 0.12%
2019-09-05 1.0589 0.89%
2019-09-04 1.0496 0.29%
2019-09-03 1.0466 1.83%
2019-09-02 1.0278 2.72%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 股债平衡型基金
  • 9.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根创新商业模式混合 基金简称 上投商业 基金代码 005593
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 上投摩根 基金经理 郭晨
总份额 10.44亿份 总净资产 9.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 13.35% 18.68% 2.84% 30.36% 42.97%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

郭晨: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 94天
任职收益: -6.75% 同期上证: -1.48%
简历: 郭晨先生:中国国籍。四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历,自2007年7月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2015年1月起担任上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.44亿份 1,035.52万份 2.22亿份 -2.11亿份 -16.83%
2019-03-31 12.56亿份 1,223.17万份 1.39亿份 -1.26亿份 -9.14%
2018-12-31 13.82亿份 395.18万份 6,497.13万份 -6,101.95万份 -4.23%
2018-09-30 14.43亿份 670.88万份 8,156.78万份 -7,485.89万份 -4.93%
2018-06-30 15.18亿份 1,527万份 1.13亿份 -9,727.1万份 -6.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.51亿元 77.80% -31.22%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.91亿元 19.80% 32.17%
其他资产 2,313.96万元 2.40% 2,004.51%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 45.59万 5,377.74万 5.60%
通威股份 299.99万 4,217.86万 4.39%
正邦科技 213.82万 3,562.31万 3.71%
牧原股份 52.66万 3,095.73万 3.23%
同花顺 31.27万 3,076.08万 3.20%
泸州老窖 36.92万 2,984.24万 3.11%
四维图新 185.4万 2,984.94万 3.11%
贵州茅台 3.02万 2,971.68万 3.10%
东方财富 210.99万 2,858.96万 2.98%
永辉超市 280.04万 2,859.22万 2.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.95亿 51.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01亿 10.55%
金融业 5,971.98万 6.22%
农、林、牧、渔业 3,103.22万 3.23%
批发和零售业 3,080.39万 3.21%
建筑业 933.35万 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 650.57万 0.68%
卫生和社会工作 643.88万 0.67%
房地产业 424.3万 0.44%
租赁和商务服务业 336.87万 0.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 5.4万 540万 0.44%
启明转债 4,102 41.02万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投整合 0.6150 1.32%
上投大盘 1.8090 1.23%
上投香港 1.0007 1.09%
亚太优势 0.7870 1.03%
上投全球 1.0270 0.88%
上投量化 1.0485 0.86%
上投因子 1.1073 0.85%
上投领先 1.0672 0.78%
上投消费 1.6660 0.73%
上投先锋 1.2016 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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