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广发中小盘精选混合 (广发中小 005598) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6775

0.0187 1.13%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.6775 1.13%
2021-06-10 1.6588 0.70%
2021-06-09 1.6473 0.60%
2021-06-08 1.6374 -1.72%
2021-06-07 1.6660 0.05%
2021-06-04 1.6652 -0.25%
2021-06-03 1.6693 -0.21%
2021-06-02 1.6728 -0.82%
2021-06-01 1.6867 0.50%

购买指南

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  • 2018-04-09
  • 偏股型基金
  • 2.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发中小盘精选混合 基金简称 广发中小 基金代码 005598
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-09 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
总份额 1.57亿份 总净资产 2.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% 3.93% 10.31% 9.90% 24.37% 1.98%
上证综指 -0.92% 2.01% 4.46% 4.76% 19.84% 2.40%
沪深300 -1.11% 0.63% 3.18% 3.33% 26.05% -0.86%
上证基指 -0.52% 1.95% 4.21% 2.25% 14.83% -0.26%

基金经理

李耀柱: 硕士 任职日期: 2020-02-14 任职天数: 1年122天
任职收益: 47.94% 同期上证: 23.06%
简历: 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.57亿份 3,988.69万份 9,009.74万份 -5,021.05万份 -24.21%
2020-12-31 2.07亿份 4,354.59万份 1.13亿份 -6,944.58万份 -25.08%
2020-09-30 2.77亿份 2.46亿份 1.58亿份 8,770.44万份 46.37%
2020-06-30 1.89亿份 1.2亿份 8,788.48万份 3,208.69万份 20.43%
2020-03-31 1.57亿份 4,171.32万份 1.69亿份 -1.28亿份 -44.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.99亿元 86.56% -36.5%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,050.75万元 13.29% 14.61%
其他资产 33.72万元 0.15% -95.15%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康哲药业 146.2万 1,900.43万 8.32%
国茂股份 41.49万 1,556.29万 6.82%
新宝股份 44万 1,539.91万 6.75%
神火股份 160.08万 1,520.76万 6.66%
敏华控股 104.2万 1,419.65万 6.22%
云铝股份 135.49万 1,310.19万 5.74%
潍柴动力 69.5万 1,127.81万 4.94%
亿帆医药 52.55万 1,069.39万 4.68%
亚盛医药-B 39.18万 1,005.01万 4.40%
中国铝业 178.17万 671.7万 2.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.18亿 51.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.28万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.11万 0.01%
批发和零售业 2.05万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 1.67万 167.84万 0.49%
鸿路转债 30 3,487.2 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
环保ETF 1.3995 2.28%
广发环保C 1.0022 2.17%
广发环保A 1.0139 2.17%
广发汽车A 1.4578 1.74%
广发汽车C 1.4534 1.74%
广发生物(QDII) 1.2960 1.73%
生物美元(QDII) 0.2026 1.71%
广发创新 3.4688 1.60%
广发双擎A 3.6230 1.49%
广发双擎C 3.6100 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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