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广发中小盘精选混合 (广发中小 005598) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6264

-0.0078 -0.48%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.6264 -0.48%
2020-10-15 1.6342 -1.49%
2020-10-14 1.6589 -1.32%
2020-10-13 1.6811 0.80%
2020-10-12 1.6677 1.07%
2020-10-09 1.6500 4.01%
2020-09-30 1.5864 -0.72%
2020-09-29 1.5979 3.16%
2020-09-28 1.5490 -0.88%

购买指南

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  • 2018-04-09
  • 偏股型基金
  • 2.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发中小盘精选混合 基金简称 广发中小 基金代码 005598
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-09 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
总份额 1.89亿份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.43% 3.23% 5.44% 44.36% 65.49% 52.63%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李耀柱: 硕士 任职日期: 2020-02-14 任职天数: 256天
任职收益: 43.43% 同期上证: 14.38%
简历: 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.89亿份 1.2亿份 8,788.48万份 3,208.69万份 20.43%
2020-03-31 1.57亿份 4,171.32万份 1.69亿份 -1.28亿份 -44.82%
2019-12-31 2.85亿份 1,611.43万份 2.16亿份 -2亿份 -41.31%
2019-09-30 4.85亿份 529.04万份 8,149.36万份 -7,620.32万份 -13.58%
2019-06-30 5.61亿份 502.44万份 7,219.85万份 -6,717.41万份 -10.69%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.65亿元 90.27% 86.75%
债券 296.65万元 1.01% 20.52%
存款与备付金 2,137.91万元 7.27% -21.65%
其他资产 425.72万元 1.45% 992.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绝味食品 29.49万 2,086.12万 7.54%
鸿路钢构 50.8万 1,485.39万 5.37%
兴齐眼药 9.23万 1,338.35万 4.84%
TCL科技 213.48万 1,323.58万 4.78%
妙可蓝多 35.79万 1,298.82万 4.70%
风华高科 44.18万 1,289.63万 4.66%
锦浪科技 19.47万 1,247.51万 4.51%
太阳纸业 127.27万 1,211.61万 4.38%
歌尔股份 41.11万 1,206.99万 4.36%
新宝股份 32.15万 1,172.73万 4.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.2亿 79.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,919.28万 6.94%
租赁和商务服务业 1,016.6万 3.68%
建筑业 33.73万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
批发和零售业 2,350 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.44万 244.79万 0.88%
歌尔转2 5,186 51.86万 0.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 51.86万 0.19%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.0926 1.87%
石油C现汇 0.0933 1.86%
广发石油 0.6241 1.73%
广发石油C 0.6285 1.72%
能源 0.5846 1.48%
金融 1.1310 0.93%
广发金融A 1.1817 0.89%
广发金融C 1.1710 0.88%
京津冀基 0.8802 0.71%
恒生中型 0.9696 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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