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汇安量化优选混合A (汇安优选A 005599) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1748

0.0115 0.99%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.1748 0.99%
2020-05-25 1.1633 0.28%
2020-05-22 1.1600 -2.30%
2020-05-21 1.1873 -0.14%
2020-05-20 1.1890 -0.30%
2020-05-19 1.1926 0.89%
2020-05-18 1.1821 0.68%
2020-05-15 1.1741 -0.52%
2020-05-14 1.1802 -1.11%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 股债平衡型基金
  • 7,000.81万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇安量化优选混合A 基金简称 汇安优选A 基金代码 005599
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 汇安基金 基金经理 朱晨歌
总份额 4,372.36万份 总净资产 7,000.81万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.49% 2.35% -1.68% 2.55% 21.03% -2.43%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

朱晨歌: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 1年292天
任职收益: 17.47% 同期上证: 1.87%
简历: 朱晨歌先生:中国籍,复旦大学理论物理硕士。曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量化先锋

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,372.36万份 13.72万份 2,714.01万份 -2,700.29万份 -38.18%
2019-12-31 7,072.65万份 8,046.26万份 1.12亿份 -3,157.5万份 -30.86%
2019-09-30 1.02亿份 2,801.76万份 210.98万份 2,590.78万份 33.91%
2019-06-30 7,639.37万份 7,135.56万份 1,136.22万份 5,999.34万份 365.81%
2019-03-31 1,640.03万份 4.34万份 2,218.54万份 -2,214.2万份 -57.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,594.61万元 87.46% -37.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 926.77万元 12.29% -24.45%
其他资产 18.85万元 0.25% 142.25%
报告期:2020-03-31 资产总值:7,540.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9万 622.53万 8.89%
贵州茅台 5,000 555.5万 7.93%
招商银行 12.64万 408.02万 5.83%
恒瑞医药 3.03万 278.88万 3.98%
中信证券 12.19万 270.13万 3.86%
兴业银行 16.84万 267.92万 3.83%
伊利股份 5.32万 158.86万 2.27%
中国建筑 26.33万 138.76万 1.98%
海螺水泥 2.47万 136.1万 1.94%
中国太保 4.75万 134.05万 1.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,863.39万 40.90%
制造业 2,675.36万 38.22%
建筑业 204.42万 2.92%
房地产业 192.56万 2.75%
批发和零售业 171.2万 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 113.82万 1.63%
租赁和商务服务业 88.7万 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.78万 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 60.2万 0.86%
卫生和社会工作 49.58万 0.71%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
金鹰改革 1.2090 4.58%
工银汽车C 1.3983 4.46%
工银汽车A 1.4197 4.46%
诺安和鑫 1.3612 4.44%
华夏兴华A 1.8890 4.19%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰利A 1.2704 3.58%
汇安丰利C 1.2476 3.58%
汇安龙头 1.1014 2.97%
汇安丰裕A 1.1666 2.75%
汇安丰裕C 1.2661 2.74%
汇安先锋C 1.1132 2.56%
汇安先锋A 1.1164 2.55%
汇安因子A 1.4024 1.87%
汇安因子C 1.3923 1.87%
汇安300增强A 1.3470 1.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.90%
易原油C 0.4654 27.96%
易原油A汇 0.0670 27.38%
易原油C汇 0.0654 27.24%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.5750 20.60%
诺安和鑫 1.3612 20.42%
广发石油C 0.7794 18.79%
石油A现汇 0.1084 18.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
广发经济 3.4670 49.83%
工银养老 1.4420 49.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
广发保健A 2.5415 110.04%
国联科技 1.6716 109.97%
广发新兴 1.9325 108.51%

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