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招商招鸿6个月定开债发起式 (招商招鸿 005606) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0242

0.0006 0.06%
2019/11/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-29 1.0242 0.06%
2019-11-22 1.0236 0.37%
2019-11-15 1.0198 0.27%
2019-11-08 1.0171 0.14%
2019-11-01 1.0157 -0.23%
2019-10-25 1.0180 -0.03%
2019-10-18 1.0183 0.03%
2019-10-15 1.0180 -0.01%
2019-10-14 1.0181 -0.01%

购买指南

更多
  • 2018-03-12
  • 债券型基金
  • 33.29亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商招鸿6个月定开债发起式 基金简称 招商招鸿 基金代码 005606
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-12 基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
总份额 32.73亿份 总净资产 33.29亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-11-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.61% 0.52% 2.34% 4.22% 3.45%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

刘万锋: 硕士 任职日期: 2018-03-09 任职天数: 1年271天
任职收益: 8.67% 同期上证: -12.33%
简历: 刘万锋先生:经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)及招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)。招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 32.73亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 32.73亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 32.73亿份 -- 2.91亿份 -- -8.18%
2018-12-31 35.64亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 35.64亿份 15.54亿份 -- -- 77.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 31.35亿元 94.13% -17.66%
存款与备付金 925.15万元 0.28% 80.78%
其他资产 1.86亿元 5.59% 153.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:33.31亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发01 430万 4.28亿 12.86%
18国开11 340万 3.45亿 10.37%
18国开04 290万 3.04亿 9.12%
18国开05 280万 3.02亿 9.06%
18国开08 200万 2.03亿 6.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
高贝塔B 0.8320 3.10%
券商B 0.9831 3.09%
生物药B 1.4409 3.07%
招商机遇 1.0500 2.34%
深TMT 4.9203 2.30%
招商制造C 1.2620 2.27%
招商制造A 1.2800 2.24%
深证联接A 1.4208 2.20%
深证联接C 1.4098 2.20%
招商安润 1.3116 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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