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富国军工主题混合 (富国军主 005609) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0974

-0.0083 -0.75%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0974 -0.75%
2020-04-02 1.1057 2.87%
2020-04-01 1.0749 -0.39%
2020-03-31 1.0791 -0.71%
2020-03-30 1.0868 -1.77%
2020-03-27 1.1064 -0.22%
2020-03-26 1.1088 -0.94%
2020-03-25 1.1193 1.76%
2020-03-24 1.0999 2.31%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 偏股型基金
  • 5.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国军工主题混合 基金简称 富国军主 基金代码 005609
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 富国基金 基金经理 章旭峰
总份额 5.17亿份 总净资产 5.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -6.23% 4.91% 12.41% 11.81% 6.61%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

章旭峰: 学士 任职日期: 2018-02-26 任职天数: 2年37天
任职收益: 10.57% 同期上证: -16.99%
简历: 章旭峰先生:北京对外经济贸易大学毕业。曾任职于华龙证券上海证券部、大鹏证券上海经纪业务总部、上海证券报信息披露中心、北京世华国际金融有限公司基金债券部;自2007年9月至2015年4月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理;自2015年4月至2015年7月在富国基金管理有限公司人力资源部工作;自2015年7月至今在富国基金管理有限公司权益投资部工作。2015年8月至2017年10月任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国产业升级混合型证券投资基金基金经理,2018年3月起任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.17亿份 3.24亿份 1.25亿份 1.99亿份 62.67%
2019-09-30 3.18亿份 2.11亿份 1.49亿份 6,210.55万份 24.29%
2019-06-30 2.56亿份 8,096.74万份 9,557.05万份 -1,460.31万份 -5.40%
2019-03-31 2.7亿份 6,719.46万份 4,489.44万份 2,230.01万份 8.99%
2018-12-31 2.48亿份 7,228.38万份 2,685.4万份 4,542.98万份 22.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.01亿元 92.17% 85.07%
债券 1,048.43万元 1.93% 86.24%
存款与备付金 3,041.51万元 5.60% -7.15%
其他资产 163.62万元 0.30% -86.38%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航沈飞 136.59万 4,316.36万 8.05%
内蒙一机 403.37万 4,287.86万 8.00%
中航机电 616.48万 4,278.38万 7.98%
国睿科技 184.18万 2,641.18万 4.93%
中直股份 53.22万 2,539.31万 4.74%
航发动力 115.76万 2,509.71万 4.68%
中航高科 219.4万 2,417.79万 4.51%
四创电子 52.36万 2,334.25万 4.35%
中航电子 161.8万 2,304.02万 4.30%
中航飞机 119.57万 1,958.51万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.51亿 84.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,961.76万 5.52%
采矿业 1,076.34万 2.01%
文化、体育和娱乐业 484.38万 0.90%
金融业 454.85万 0.85%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 10.48万 1,048.43万 1.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,048.43万 1.96%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
富国蓝筹 1.3591 1.85%
富国小盘 1.7830 1.42%
富国科技 1.5475 1.31%
富国医药 1.4269 0.86%
医药增强 1.4440 0.84%
富国精医 2.1439 0.81%
医药50FG 1.0610 0.69%
富国医疗 3.2210 0.66%
富国城镇 1.4320 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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