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富国军工主题混合A (富国军主A 005609) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1333

0.0082 0.39%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 2.1623 1.36%
2021-01-15 2.1333 0.39%
2021-01-14 2.1251 -4.49%
2021-01-13 2.2251 -1.43%
2021-01-12 2.2573 2.92%
2021-01-11 2.1933 -2.58%
2021-01-08 2.2515 -2.96%
2021-01-07 2.3201 1.91%
2021-01-06 2.2766 1.82%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 偏股型基金
  • 46.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国军工主题混合A 基金简称 富国军主A 基金代码 005609
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 富国基金 基金经理 章旭峰
总份额 27.1亿份 总净资产 46.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.25% 16.59% 19.17% 38.13% 97.13% 2.73%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

章旭峰: 学士 任职日期: 2018-02-26 任职天数: 2年327天
任职收益: 113.33% 同期上证: 8.01%
简历: 章旭峰先生:北京对外经济贸易大学毕业。曾任职于华龙证券上海证券部、大鹏证券上海经纪业务总部、上海证券报信息披露中心、北京世华国际金融有限公司基金债券部;自2007年9月至2015年4月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理;自2015年4月至2015年7月在富国基金管理有限公司人力资源部工作;自2015年7月至今在富国基金管理有限公司权益投资部工作。2015年8月至2017年10月任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国产业升级混合型证券投资基金基金经理,2018年3月起任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 27.1亿份 40.33亿份 20.84亿份 19.49亿份 256.16%
2020-06-30 7.61亿份 5.95亿份 1.64亿份 4.31亿份 130.58%
2020-03-31 3.3亿份 4.62亿份 6.49亿份 -1.87亿份 -36.17%
2019-12-31 5.17亿份 3.24亿份 1.25亿份 1.99亿份 62.67%
2019-09-30 3.18亿份 2.11亿份 1.49亿份 6,210.55万份 24.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 43.3亿元 92.13% 384.02%
债券 4,194.13万元 0.89% 91.99%
存款与备付金 2.6亿元 5.53% 334%
其他资产 6,791.27万元 1.44% 204.11%
报告期:2020-09-30 资产总值:47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航沈飞 707.45万 4.05亿 8.76%
中航高科 1,159.56万 2.89亿 6.25%
中航机电 2,207.39万 2.53亿 5.47%
航天电器 441.85万 2.34亿 5.05%
火炬电子 490.56万 2.26亿 4.89%
航天彩虹 978.46万 2.14亿 4.63%
航发动力 512.06万 2.11亿 4.57%
睿创微纳 240.1万 2.01亿 4.34%
中航电子 1,008.31万 1.72亿 3.71%
中国卫星 466.9万 1.55亿 3.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 39.37亿 85.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71亿 3.69%
住宿和餐饮业 1.32亿 2.86%
采矿业 8,984.86万 1.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 6.41万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 21.84万 2,179.53万 0.47%
06国开11 20万 2,014.6万 0.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
长城久嘉 1.6265 5.51%
华润传媒 3.0030 5.48%
诺安成长 2.0280 5.46%
宝盈互联 3.3100 5.35%
诺安和鑫 1.6821 5.31%
添富优定 1.7425 5.24%
新沃通盈 2.1730 5.18%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
富国创新A 2.9600 4.45%
智能汽车 1.0931 4.08%
智能汽车 1.8750 3.82%
富国主题 4.3730 3.80%
富国经济A 3.1410 2.85%
富国高新 5.1540 2.77%
互联网 1.0440 2.76%
银行行业 1.2455 2.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
长城久嘉 1.6265 5.51%
华润传媒 3.0030 5.48%
诺安成长 2.0280 5.46%
宝盈互联 3.3100 5.35%
健康美元 0.1621 5.33%
诺安和鑫 1.6821 5.31%
添富优定 1.7425 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.9280 30.55%
国投国安 1.4060 26.67%
创金工业A 3.1638 25.56%
北信鼎丰 1.3976 25.51%
创金工业C 3.1085 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 80.05%
农银能源 2.8540 76.98%
创金工业A 3.1638 76.24%
创金工业C 3.1085 75.64%
农银工业 3.6538 74.41%
建信能源 1.8103 71.74%
农银研究 3.9231 70.89%
汇丰低碳 3.2989 66.99%
东方汽车 2.9433 66.71%
惠升和悦A 1.1658 66.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业A 3.1638 148.22%
创金工业C 3.1085 146.50%
广发高端A 2.9510 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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