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富国军工主题混合A (富国军主A 005609) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0144

-0.0387 -1.88%
2022/01/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-27 2.0144 -1.88%
2022-01-26 2.0531 -0.73%
2022-01-25 2.0682 -1.08%
2022-01-24 2.0907 1.94%
2022-01-21 2.0509 -3.17%
2022-01-20 2.1181 -2.56%
2022-01-19 2.1737 -2.75%
2022-01-18 2.2351 0.47%
2022-01-17 2.2246 1.91%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 偏股型基金
  • 92.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国军工主题混合A 基金简称 富国军主A 基金代码 005609
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 富国基金 基金经理 章旭峰
总份额 34.25亿份 总净资产 92.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.90% -13.62% -6.87% -6.54% -3.94% -18.52%
上证综指 -3.64% -6.75% -4.32% -0.09% -2.55% -6.75%
沪深300 -3.34% -6.49% -5.89% -3.98% -13.68% -6.49%
上证基指 -2.65% -5.21% -4.65% -3.72% -4.27% -5.21%

基金经理

章旭峰: 学士 任职日期: 2018-02-26 任职天数: 3年337天
任职收益: 101.44% 同期上证: 1.94%
简历: 章旭峰先生:北京对外经济贸易大学毕业。曾任职于华龙证券上海证券部、大鹏证券上海经纪业务总部、上海证券报信息披露中心、北京世华国际金融有限公司基金债券部;自2007年9月至2015年4月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理;自2015年4月至2015年7月在富国基金管理有限公司人力资源部工作;自2015年7月至今在富国基金管理有限公司权益投资部工作。2015年8月至2017年10月任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国产业升级混合型证券投资基金基金经理,2018年3月起任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 34.25亿份 6.95亿份 17.13亿份 -10.18亿份 -22.91%
2021-09-30 44.44亿份 25.64亿份 39.83亿份 -14.18亿份 -24.19%
2021-06-30 58.62亿份 19.37亿份 20.53亿份 -1.16亿份 -1.94%
2021-03-31 59.78亿份 59.32亿份 30.77亿份 28.55亿份 91.40%
2020-12-31 31.23亿份 20.59亿份 16.46亿份 4.13亿份 15.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 87.57亿元 93.04% -11.67%
债券 4.86亿元 5.17% 4.38%
存款与备付金 5,853.84万元 0.62% -82.31%
其他资产 1.1亿元 1.17% -1.15%
报告期:2021-12-31 资产总值:94.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
和而泰 3,267.13万 8.96亿 9.70%
中航重机 1,736.24万 8.77亿 9.49%
航天电器 1,011.08万 8.49亿 9.19%
抚顺特钢 3,419.34万 8.47亿 9.17%
中航高科 2,015.55万 7.21亿 7.80%
中航沈飞 964.14万 6.56亿 7.10%
航天彩虹 2,162.77万 6.01亿 6.51%
中航电子 2,551.51万 5.71亿 6.19%
中简科技 868.08万 5.37亿 5.82%
爱乐达 898.6万 4.62亿 5.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 83.49亿 90.39%
住宿和餐饮业 4.01亿 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 718.62万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.15万 0.00%
批发和零售业 6.37万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债10 387.17万 3.87亿 4.19%
21附息国债10 100万 9,991万 1.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.86亿 5.27%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.2554 4.76%
国泰远见A 1.0005 3.38%
国泰远见C 0.9983 3.38%
易基严选 0.8870 3.09%
农银消费H 8.2732 2.97%
银华回报 1.7180 2.75%
中欧周期A 1.0050 2.72%
中欧周期C 1.0048 2.71%
长信蓝筹A 0.9872 2.64%
长信蓝筹C 0.9786 2.62%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国港联A 1.0166 1.66%
富国港联C 1.0165 1.65%
富国信享C 1.0187 1.07%
富国信享A 1.0196 1.07%
富国红利A 1.0010 0.81%
富国红利C 1.0004 0.79%
富国智优C 0.9404 0.62%
富国诚益A 0.9731 0.62%
富国智优A 0.9416 0.62%
富国诚益C 0.9715 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基优质 1.2554 4.76%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国泰远见A 1.0005 3.38%
国泰远见C 0.9983 3.38%
易基严选 0.8870 3.09%
农银消费H 8.2732 2.97%
银华回报 1.7180 2.75%
中欧周期A 1.0050 2.72%
中欧周期C 1.0048 2.71%
长信蓝筹A 0.9872 2.64%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2116 18.59%
中信桂企C 1.2019 18.58%
石油A现汇 0.2288 15.09%
石油C现汇 0.2282 15.02%
易原油A汇 0.1544 14.71%
易原油C汇 0.1498 14.70%
广发石油C 1.4432 14.20%
易原油C 0.9472 13.91%
南方原油C 0.9826 13.74%
农银消费H 8.2732 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6414 63.32%
金信民兴A 1.1631 63.18%
金信民兴C 1.7027 62.60%
蜂巢丰瑞A 1.4725 55.63%
蜂巢丰瑞C 1.4268 48.90%
石油A现汇 0.2288 36.35%
石油C现汇 0.2282 35.75%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9217 33.53%
广发石油C 1.4432 32.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
格林泓景A 1.0196 140.04%
格林泓景C 1.0087 131.22%
石油A现汇 0.2288 81.30%
石油C现汇 0.2282 79.69%
广发石油C 1.4432 75.29%
交银趋势A 4.2628 68.64%
大成国改 3.3380 66.98%
农银金穗 1.6414 65.40%
易原油A汇 0.1544 64.96%

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