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富国军工主题混合 (富国军主 005609) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9731

0.0078 0.81%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 0.9731 0.81%
2019-11-15 0.9653 -0.76%
2019-11-14 0.9727 0.27%
2019-11-13 0.9701 0.35%
2019-11-12 0.9667 -0.08%
2019-11-11 0.9675 -2.30%
2019-11-08 0.9903 -0.68%
2019-11-07 0.9971 -0.44%
2019-11-06 1.0015 1.32%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 偏股型基金
  • 3.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国军工主题混合 基金简称 富国军主 基金代码 005609
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 富国基金 基金经理 章旭峰
总份额 3.18亿份 总净资产 3.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.52% -1.53% 2.42% 9.91% 14.01% 29.09%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

章旭峰: 学士 任职日期: 2018-02-26 任职天数: 1年265天
任职收益: -3.47% 同期上证: -12.63%
简历: 章旭峰先生:北京对外经济贸易大学毕业。曾任职于华龙证券上海证券部、大鹏证券上海经纪业务总部、上海证券报信息披露中心、北京世华国际金融有限公司基金债券部;自2007年9月至2015年4月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理;自2015年4月至2015年7月在富国基金管理有限公司人力资源部工作;自2015年7月至今在富国基金管理有限公司权益投资部工作。2015年8月至2017年10月任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国产业升级混合型证券投资基金基金经理,2018年3月起任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.18亿份 2.11亿份 1.49亿份 6,210.55万份 24.29%
2019-06-30 2.56亿份 8,096.74万份 9,557.05万份 -1,460.31万份 -5.40%
2019-03-31 2.7亿份 6,719.46万份 4,489.44万份 2,230.01万份 8.99%
2018-12-31 2.48亿份 7,228.38万份 2,685.4万份 4,542.98万份 22.43%
2018-09-30 2.03亿份 5,680.74万份 5,072.92万份 607.82万份 3.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.71亿元 84.30% 28.48%
债券 562.94万元 1.75% --
存款与备付金 3,275.79万元 10.20% 95.74%
其他资产 1,201.24万元 3.74% 2,253.79%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航机电 378.65万 2,465万 7.89%
中航沈飞 79.47万 2,463.7万 7.88%
内蒙一机 233.83万 2,462.27万 7.88%
国睿科技 141.48万 2,129.21万 6.81%
中航电子 107.14万 1,521.37万 4.87%
中航飞机 97.33万 1,513.44万 4.84%
中直股份 33.66万 1,512.12万 4.84%
四创电子 23.28万 1,158.7万 3.71%
石基信息 24.33万 959.99万 3.07%
国瓷材料 42.09万 939.34万 3.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.52亿 80.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,865.72万 5.97%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5.63万 562.94万 1.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 562.94万 1.80%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
华泰金融 1.0345 2.48%
广发安宏A 1.3750 2.46%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B基 0.7460 3.32%
证券B级 0.7490 3.03%
富国国际 1.2805 2.33%
富国活力A 1.3681 1.73%
富国活力C 1.3699 1.73%
富国1000 1.1081 1.72%
国企改B 0.6880 1.62%
煤炭基金 0.9040 1.35%
银行FG 1.1360 1.34%
富国地产 1.2622 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%
国联增瑞C 1.1327 12.29%
广发新兴 1.4044 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 85.26%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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