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中银证券汇享定期开放债券 (中银汇享 005611) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0277

-0.0006 -0.06%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 1.0277 -0.06%
2019-06-06 1.0283 0.09%
2019-05-31 1.0274 -0.05%
2019-05-24 1.0279 0.03%
2019-05-17 1.0276 0.26%
2019-05-10 1.0249 0.52%
2019-04-30 1.0391 0.28%
2019-04-26 1.0362 0.04%
2019-04-19 1.0358 -0.14%

购买指南

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  • 2018-05-22
  • 债券型基金
  • 3.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券汇享定期开放债券 基金简称 中银汇享 基金代码 005611
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-22 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、陈渭泉
总份额 3.06亿份 总净资产 3.19亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.27% 0.82% 2.39% 6.57% 1.66%
上证综指 0.28% 1.30% -6.89% 14.86% 0.01% 15.89%
沪深300 0.35% 2.05% -4.33% 21.07% 1.63% 21.82%
上证基指 0.13% 1.30% -3.84% 8.69% 2.14% 9.13%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 297天
任职收益: 5.48% 同期上证: 5.80%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 1年30天
任职收益: 6.62% 同期上证: -9.57%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.06亿份 9,615.29万份 -- -- 45.79%
2018-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.97亿元 82.52% 35.49%
存款与备付金 371.66万元 1.03% 69.85%
其他资产 5,909.91万元 16.45% 130.2%
报告期:2019-03-31 资产总值:3.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 40万 4,104万 12.86%
18天津银行01 30万 3,096.3万 9.70%
18盛京银行01 30万 3,068.7万 9.62%
18铁道03 20万 2,100.2万 6.58%
18汇金MTN008 20万 2,060.2万 6.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,128.4万 22.34%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 0.9580 1.38%
鹏华丰尚A 0.9670 1.36%
华商瑞鑫 1.0420 1.26%
华安年债C 1.0430 0.68%
华安年债A 1.0460 0.67%
江信汇福 0.9686 0.59%
华商添利C 0.8630 0.58%
华商添利A 0.8790 0.57%
中银定开 1.0325 0.55%
华安安心B 1.1210 0.54%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.0632 2.00%
中银瑞益C 1.0503 1.98%
中银汇嘉 1.0626 0.13%
中银安誉A 1.0073 0.08%
中银安誉C 1.8755 0.07%
中银汇宇 1.0333 0.05%
中银安进C 1.0369 0.05%
中银安源C 1.0095 0.04%
中银安源A 1.0098 0.04%
中银安进A 1.0365 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 33.21%
鹏华丰盈 1.3226 31.06%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 11.86%
前海优势C 1.1410 11.76%
前海资源C 1.2010 10.79%
前海资源A 1.2050 10.75%
前海珠宝A 0.9040 10.38%
前海珠宝C 0.8980 10.30%
前海多元A 1.2402 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.88%
富荣价值A 1.5875 99.04%
银华农业 1.2012 49.64%
前海鼎欣A 1.0744 48.72%
前海鼎欣C 1.0739 48.65%
白酒分级 1.3104 48.17%
宝盈新锐 1.5590 47.46%
前海稀缺A 1.1770 47.07%
前海稀缺C 1.2340 47.03%
消费联接 1.8322 46.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.76%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.19%
前海鼎裕A 1.8726 76.89%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海稀缺A 1.1770 44.02%
前海稀缺C 1.2340 43.79%
前海盛鑫C 1.4193 43.14%
前海盛鑫A 1.4195 43.13%

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