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中银证券汇享定期开放债券 (中银汇享 005611) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0456

-0.0001 -0.01%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0456 -0.01%
2019-08-16 1.0457 0.13%
2019-08-09 1.0443 0.31%
2019-08-02 1.0411 0.23%
2019-07-26 1.0387 0.22%
2019-07-19 1.0364 0.07%
2019-07-12 1.0357 0.06%
2019-07-05 1.0351 0.01%
2019-07-04 1.0350 0.10%

购买指南

更多
  • 2018-05-22
  • 债券型基金
  • 3.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券汇享定期开放债券 基金简称 中银汇享 基金代码 005611
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-22 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、陈渭泉
总份额 3.06亿份 总净资产 3.16亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.89% 1.75% 2.66% 7.49% 3.43%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 311天
任职收益: 5.95% 同期上证: 11.56%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 1年44天
任职收益: 7.09% 同期上证: -4.65%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.06亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3.06亿份 9,615.29万份 -- -- 45.79%
2018-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.8亿元 93.63% 28.03%
存款与备付金 350.4万元 0.86% -5.72%
其他资产 2,233.89万元 5.51% -62.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18招银租赁债03 30万 3,078.6万 9.74%
18交银租赁债01 30万 3,078.3万 9.74%
18兴业租赁债01 30万 3,075万 9.73%
18建信租赁债01 30万 3,073.2万 9.72%
18光大租赁债 30万 3,046.8万 9.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,127.9万 22.55%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安恒惠 1.0185 3.14%
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
浙商丰利 1.0309 1.12%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
广发聚鑫A 1.3580 1.04%
天治转债A 1.2650 1.04%
天治转债C 1.2370 0.98%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1186 1.20%
中银瑞益C 1.1039 1.19%
中银健康 0.9725 0.86%
中银祥瑞C 0.9429 0.29%
中银祥瑞A 0.9453 0.29%
中银价选 1.0418 0.19%
中银安弘C 1.0981 0.16%
中银安弘A 1.0995 0.16%
中银安誉A 1.0200 0.03%
中银安誉C 1.8990 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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