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富时发达市场REITs指数(QDII) (富时发达 005613) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.2430

0.0057 0.46%
2019/06/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-17 1.2508 0.60%
2019-06-14 1.2433 0.02%
2019-06-13 1.2430 0.46%
2019-06-12 1.2373 -0.11%
2019-06-11 1.2387 0.29%
2019-06-10 1.2351 0.19%
2019-06-06 1.2328 0.34%
2019-06-05 1.2286 1.78%
2019-06-04 1.2071 -0.40%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • QDII
  • 1.6亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富时发达市场REITs指数(QDII) 基金简称 富时发达 基金代码 005613
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-19 基金公司 上投摩根 基金经理 施虓文
总份额 1.34亿份 总净资产 1.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-06-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.27% 2.16% 6.57% 13.46% 20.79% 16.88%
上证综指 1.24% 2.27% -6.00% 15.96% 0.97% 17.00%
沪深300 1.67% 3.40% -3.07% 22.66% 2.97% 23.43%
上证基指 1.08% 2.26% -2.93% 9.72% 3.11% 10.16%

基金经理

施虓文: 硕士 任职日期: 2018-03-12 任职天数: 1年97天
任职收益: 24.30% 同期上证: -13.20%
简历: 施虓文先生:北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月同时担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.34亿份 1,208.77万份 5,485.48万份 -4,276.71万份 -24.15%
2018-12-31 1.77亿份 1,902.58万份 6,049.23万份 -4,146.65万份 -18.97%
2018-09-30 2.19亿份 9,369.52万份 3,510.91万份 5,858.61万份 36.62%
2018-06-30 1.6亿份 1,668.97万份 7,415.14万份 -5,746.17万份 -26.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0643 2.39%
华宝油气 0.4430 2.31%
国泰商品 0.4360 2.11%
南方原油 1.0198 1.69%
南方原油C 1.0169 1.68%
嘉实原油 1.0678 1.61%
博时通胀 0.5180 1.57%
广发石油 0.8944 1.53%
广发石油C 0.9020 1.53%
石油A现汇 0.1297 1.49%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投品质 2.0430 1.34%
富时发达 1.2430 0.46%
富时美钞 0.1803 0.45%
富时美汇 0.1803 0.45%
上投转型 1.2610 0.40%
上投生物 1.0184 0.22%
上投丰利C 1.0160 0.10%
上投配置(QDII-FOF) 1.1990 0.08%
上投世纪 1.2690 0.08%
上投岁益A 1.0195 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 33.21%
鹏华丰盈 1.3226 31.06%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 11.86%
前海优势C 1.1410 11.76%
前海资源C 1.2010 10.79%
前海资源A 1.2050 10.75%
前海珠宝A 0.9040 10.38%
前海珠宝C 0.8980 10.30%
前海多元A 1.2402 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 269.20%
富荣价值A 1.5875 99.04%
银华农业 1.2012 49.64%
前海鼎欣A 1.0744 48.72%
前海鼎欣C 1.0739 48.65%
白酒分级 1.3104 48.17%
宝盈新锐 1.5590 47.46%
前海稀缺A 1.1770 47.07%
前海稀缺C 1.2340 47.03%
消费联接 1.8322 46.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.90%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.19%
前海鼎裕A 1.8726 76.89%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海稀缺A 1.1770 44.02%
前海稀缺C 1.2340 43.79%
前海盛鑫C 1.4193 43.14%
前海盛鑫A 1.4195 43.13%

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