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富时发达市场REITs指数(QDII) (富时发达 005613) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:0.8655

-0.0095 -1.09%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 0.8655 -1.09%
2020-04-01 0.8750 -5.40%
2020-03-31 0.9249 -0.72%
2020-03-30 0.9316 0.38%
2020-03-27 0.9281 0.35%
2020-03-26 0.9249 4.37%
2020-03-25 0.8862 4.78%
2020-03-24 0.8458 7.83%
2020-03-23 0.7844 -3.88%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • QDII
  • 2.86亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富时发达市场REITs指数(QDII) 基金简称 富时发达 基金代码 005613
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-19 基金公司 上投摩根 基金经理 施虓文
总份额 2.22亿份 总净资产 2.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.26% -26.89% -32.13% -33.68% -26.46% -32.13%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

施虓文: 硕士 任职日期: 2018-03-12 任职天数: 2年23天
任职收益: -12.50% 同期上证: -16.92%
简历: 施虓文先生:北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员/基金经理助理、基金经理,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月至2019年9月担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月至2019年4月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至7月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。自2019年12

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.22亿份 6,863.44万份 2,363.28万份 4,500.16万份 25.45%
2019-09-30 1.77亿份 5,512.01万份 2,210.34万份 3,301.67万份 22.96%
2019-06-30 1.44亿份 3,136.47万份 2,188.12万份 948.35万份 7.06%
2019-03-31 1.34亿份 1,208.77万份 5,485.48万份 -4,276.71万份 -24.15%
2018-12-31 1.77亿份 1,902.58万份 6,049.23万份 -4,146.65万份 -18.97%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2270 11.82%
易原油C 0.5424 11.38%
原油基金 0.5554 11.37%
南方原油C 0.5727 11.31%
南方原油 0.5723 11.30%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
嘉实原油 0.6228 10.39%
华宝油气C 0.1822 8.39%
华宝油气 0.1823 8.38%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投资源 0.5320 3.70%
上投全球 0.8790 2.33%
上投生物 1.7348 2.21%
上投世纪 1.3920 1.31%
亚太优势 0.7020 1.30%
上投品质 2.5720 1.10%
上投医疗 1.6440 0.61%
上投欧洲 0.8582 0.25%
上投日本 0.8749 0.10%
上投纯利A 1.0640 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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