rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

富时发达市场REITs指数(QDII) (富时发达 005613) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.3013

0.0000 0.00%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-11 1.3013 0.12%
2019-09-10 1.2998 -0.56%
2019-09-09 1.3071 -0.04%
2019-09-06 1.3076 0.34%
2019-09-05 1.3032 -0.50%
2019-09-04 1.3098 0.85%
2019-09-03 1.2988 0.34%
2019-09-02 1.2944 0.00%
2019-08-30 1.2944 0.12%

购买指南

更多
  • 2018-03-19
  • QDII
  • 1.76亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富时发达市场REITs指数(QDII) 基金简称 富时发达 基金代码 005613
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-19 基金公司 上投摩根 基金经理 施虓文
总份额 1.44亿份 总净资产 1.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% 2.74% 5.05% 11.76% 13.99% 21.59%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

施虓文: 硕士 任职日期: 2018-03-12 任职天数: 1年111天
任职收益: 22.13% 同期上证: -8.47%
简历: 施虓文先生:北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月同时担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.44亿份 3,136.47万份 2,188.12万份 948.35万份 7.06%
2019-03-31 1.34亿份 1,208.77万份 5,485.48万份 -4,276.71万份 -24.15%
2018-12-31 1.77亿份 1,902.58万份 6,049.23万份 -4,146.65万份 -18.97%
2018-09-30 2.19亿份 9,369.52万份 3,510.91万份 5,858.61万份 36.62%
2018-06-30 1.6亿份 1,668.97万份 7,415.14万份 -5,746.17万份 -26.43%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
中国互联 1.2470 2.13%
标普生汇 0.1802 1.98%
标普生物 1.2768 1.97%
广发生物(QDII) 0.9860 1.54%
中概互联 1.2581 1.53%
生物美元(QDII) 0.1392 1.53%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投全球 1.0270 0.88%
上投领先 1.0672 0.78%
上投低波C 0.9600 0.71%
上投低波A 0.9670 0.71%
上投文体 0.9960 0.71%
上投医疗 1.2870 0.63%
上投先锋 1.2016 0.62%
上投欧洲 1.0659 0.58%
摩根现钞 0.1770 0.57%
摩根现汇 0.1770 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0650 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1837 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4128 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5160 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8158 43.81%
博时医疗A 2.2100 40.50%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5344 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014