基金名称 | 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 基金简称 | 富时美钞 | 基金代码 | 005614 |
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基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2018-03-19 | 基金公司 | 上投摩根 | 基金经理 | 张军 |
总份额 | 2.79亿份 | 总净资产 | 2.77亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.00% | 1.38% | 7.40% | 12.19% | -12.78% | -1.35% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
张军: | 硕士 | 任职日期: | 2021-01-07 | 任职天数: | 11天 |
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任职收益: | 1.00% | 同期上证: | -0.27% | ||
简历: | 张军先生:毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 2.79亿份 | 5,650.44万份 | 7,023.62万份 | -1,373.18万份 | -4.69% |
2020-06-30 | 2.93亿份 | 1.64亿份 | 8,318.23万份 | 8,115.2万份 | 38.36% |
2020-03-31 | 2.12亿份 | 6,265.71万份 | 7,295.38万份 | -1,029.67万份 | -4.64% |
2019-12-31 | 2.22亿份 | 6,863.44万份 | 2,363.28万份 | 4,500.16万份 | 25.45% |
2019-09-30 | 1.77亿份 | 5,512.01万份 | 2,210.34万份 | 3,301.67万份 | 22.96% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
华宝油气 | 0.3490 | 3.53% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
中概互联 | 2.1711 | 3.40% |
标普生物 | 2.0216 | 3.29% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
易50联接C | 1.6356 | 3.17% |
易50联接A | 1.6565 | 3.17% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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上投资源 | 0.7390 | 1.90% |
上投全球 | 1.4778 | 1.72% |
亚太优势 | 1.1630 | 1.22% |
摩根动力 | 2.6256 | 1.17% |
上投行业A | 3.5400 | 1.03% |
上投行业H | 3.5600 | 1.02% |
富时发达 | 1.0428 | 0.95% |
上投优势 | 2.1444 | 0.84% |
上投优选 | 5.5313 | 0.77% |
上投欧洲 | 1.1601 | 0.76% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
前海精选 | 2.7030 | 23.99% |