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富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 (富时美钞 005614) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:0.1820

-0.0012 -0.66%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 0.1820 -0.66%
2019-11-11 0.1832 0.11%
2019-11-08 0.1830 -0.65%
2019-11-07 0.1842 -0.75%
2019-11-06 0.1856 0.05%
2019-11-05 0.1855 -1.22%
2019-11-04 0.1878 -0.37%
2019-11-01 0.1885 0.00%
2019-10-31 0.1885 -0.21%

购买指南

更多
  • 2018-03-19
  • QDII
  • 2.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 基金简称 富时美钞 基金代码 005614
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-19 基金公司 上投摩根 基金经理 施虓文
总份额 1.77亿份 总净资产 2.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.89% -2.41% 1.17% 3.53% 10.37% 16.74%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

施虓文: 硕士 任职日期: 2018-03-12 任职天数: 1年247天
任职收益: 14.47% 同期上证: -12.53%
简历: 施虓文先生:北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月同时担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.77亿份 5,512.01万份 2,210.34万份 3,301.67万份 22.96%
2019-06-30 1.44亿份 3,136.47万份 2,188.12万份 948.35万份 7.06%
2019-03-31 1.34亿份 1,208.77万份 5,485.48万份 -4,276.71万份 -24.15%
2018-12-31 1.77亿份 1,902.58万份 6,049.23万份 -4,146.65万份 -18.97%
2018-09-30 2.19亿份 9,369.52万份 3,510.91万份 5,858.61万份 36.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
广发精选 1.4880 1.85%
广发精选 0.2126 1.77%
广发多元 0.9355 1.68%
广发多美 0.1337 1.60%
易基黄金 0.7750 1.17%
易基黄金C 0.7750 1.17%
互联网QD 0.8809 1.10%
华泰亚洲 0.9200 1.10%
港美现汇 0.1259 1.04%
黄金A美元 0.1110 0.91%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投文体 0.9940 1.43%
摩根动力 1.1152 1.27%
上投卓越 0.8910 1.25%
上投医疗 1.4770 1.23%
上投科技 1.4120 1.22%
上投商业 1.1243 1.19%
上投优势 1.1733 1.12%
上中小盘 2.1850 1.11%
上投行业A 1.9200 1.11%
上投行业H 1.9310 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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