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富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 (富时美钞 005614) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:0.1476

-0.0019 -1.27%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 0.1476 -1.27%
2020-07-31 0.1495 0.20%
2020-07-30 0.1492 -0.20%
2020-07-29 0.1495 1.56%
2020-07-28 0.1472 1.87%
2020-07-27 0.1445 0.56%
2020-07-24 0.1437 -0.55%
2020-07-23 0.1445 -0.55%
2020-07-22 0.1453 1.54%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • QDII
  • 2.99亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 基金简称 富时美钞 基金代码 005614
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-19 基金公司 上投摩根 基金经理 施虓文
总份额 2.93亿份 总净资产 2.99亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.15% -0.27% 4.68% -20.56% -17.73% -20.13%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

施虓文: 硕士 任职日期: 2018-03-12 任职天数: 2年147天
任职收益: -7.17% 同期上证: 1.53%
简历: 施虓文先生:北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员/基金经理助理、基金经理,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月至2019年9月担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月至2019年4月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至7月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。自2019年12

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.93亿份 1.64亿份 8,318.23万份 8,115.2万份 38.36%
2020-03-31 2.12亿份 6,265.71万份 7,295.38万份 -1,029.67万份 -4.64%
2019-12-31 2.22亿份 6,863.44万份 2,363.28万份 4,500.16万份 25.45%
2019-09-30 1.77亿份 5,512.01万份 2,210.34万份 3,301.67万份 22.96%
2019-06-30 1.44亿份 3,136.47万份 2,188.12万份 948.35万份 7.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
标普生物 1.6608 4.32%
标普生汇 0.2373 4.12%
添富恒生B 1.1660 3.00%
恒中企B 0.8828 2.85%
生物美元(QDII) 0.1771 2.73%
标普科技 2.2172 2.56%
移动现汇 0.3162 2.53%
中概互联 1.9887 2.42%
标普科汇 0.3168 2.36%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投服务 2.0590 1.78%
上投香港 1.3164 1.72%
上投民生 2.7980 1.67%
上投成长 2.3970 1.65%
上投世纪 1.9920 1.63%
上投欧洲 1.0641 1.60%
亚太优势 0.9640 1.58%
上投优选 4.8140 1.52%
上投文体 1.4360 1.48%
上投策略 1.3850 1.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.68%
博时军工 1.6310 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.7600 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0430 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3210 86.85%
融通医疗A 2.8590 86.40%
国投创新 1.1651 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0070 155.40%
富国互联 2.5776 155.08%
生物医药 1.1695 151.71%

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