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富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 (富时美钞 005614) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值：0.1611

0.0012 0.75%
2021/01/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-14 0.1611 0.75%
2021-01-13 0.1599 1.07%
2021-01-12 0.1582 0.06%
2021-01-11 0.1581 -1.19%
2021-01-08 0.1600 0.31%
2021-01-07 0.1595 -0.31%
2021-01-06 0.1600 0.57%
2021-01-05 0.1591 0.13%
2021-01-04 0.1589 -2.69%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • QDII
  • 2.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 基金简称 富时美钞 基金代码 005614
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-19 基金公司 上投摩根 基金经理 张军
总份额 2.79亿份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现（2021-01-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.00% 1.38% 7.40% 12.19% -12.78% -1.35%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张军： 硕士 任职日期： 2021-01-07 任职天数： 11天
任职收益： 1.00% 同期上证： -0.27%
简历： 张军先生：毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监，现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理，自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理，自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理，自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.79亿份 5,650.44万份 7,023.62万份 -1,373.18万份 -4.69%
2020-06-30 2.93亿份 1.64亿份 8,318.23万份 8,115.2万份 38.36%
2020-03-31 2.12亿份 6,265.71万份 7,295.38万份 -1,029.67万份 -4.64%
2019-12-31 2.22亿份 6,863.44万份 2,363.28万份 4,500.16万份 25.45%
2019-09-30 1.77亿份 5,512.01万份 2,210.34万份 3,301.67万份 22.96%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气 0.3490 3.53%
华宝油气C 0.3476 3.51%
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
油气美元 0.0539 3.26%
易50联接C 1.6356 3.17%
易50联接A 1.6565 3.17%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投资源 0.7390 1.90%
上投全球 1.4778 1.72%
亚太优势 1.1630 1.22%
摩根动力 2.6256 1.17%
上投行业A 3.5400 1.03%
上投行业H 3.5600 1.02%
富时发达 1.0428 0.95%
上投优势 2.1444 0.84%
上投优选 5.5313 0.77%
上投欧洲 1.1601 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
前海精选 2.7030 23.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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