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富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 (富时美汇 005615) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:0.1596

0.0017 1.08%
2020/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-01 0.1596 1.08%
2020-11-30 0.1579 -0.94%
2020-11-27 0.1594 -0.75%
2020-11-26 0.1606 0.00%
2020-11-25 0.1606 0.00%
2020-11-24 0.1606 0.75%
2020-11-23 0.1594 0.06%
2020-11-20 0.1593 -0.25%
2020-11-19 0.1597 0.06%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • QDII
  • 2.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 基金简称 富时美汇 基金代码 005615
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-19 基金公司 上投摩根 基金经理 施虓文
总份额 2.79亿份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.62% 12.32% 6.12% 11.37% -14.01% -13.64%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

施虓文: 硕士 任职日期: 2018-03-12 任职天数: 2年267天
任职收益: 0.38% 同期上证: 3.47%
简历: 施虓文先生:北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员/基金经理助理、基金经理,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月至2019年9月担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月至2019年4月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至7月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。自2019年12

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.79亿份 5,650.44万份 7,023.62万份 -1,373.18万份 -4.69%
2020-06-30 2.93亿份 1.64亿份 8,318.23万份 8,115.2万份 38.36%
2020-03-31 2.12亿份 6,265.71万份 7,295.38万份 -1,029.67万份 -4.64%
2019-12-31 2.22亿份 6,863.44万份 2,363.28万份 4,500.16万份 25.45%
2019-09-30 1.77亿份 5,512.01万份 2,210.34万份 3,301.67万份 22.96%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
易基黄金 0.8490 3.41%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
印度美元 0.1505 2.59%
添富贵金 0.7920 2.33%
广发石油C 0.7401 2.17%
招商金砖 1.1330 2.16%
信诚四国 0.8030 2.16%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投医疗 2.3084 1.93%
上投资源 0.6569 1.73%
上投全球 1.3020 1.56%
上投世纪 2.0720 1.47%
上投欧洲 1.0902 1.19%
上投尚睿(FOF) 1.3940 1.17%
富时美钞 0.1596 1.08%
富时美汇 0.1596 1.08%
上投消费 2.2648 0.95%
上投日本 1.2669 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7401 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0432 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
南方有色A 0.9572 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3179 68.85%
工银信息 3.9060 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1207 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0630 126.85%
汇丰智造A 2.4598 123.66%
汇丰智造C 2.3993 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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