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中欧品质消费股票A (中欧品质A 005620) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5982

0.0001 0.01%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.5982 0.01%
2020-04-02 1.5981 0.55%
2020-04-01 1.5893 -0.33%
2020-03-31 1.5946 2.51%
2020-03-30 1.5555 -1.18%
2020-03-27 1.5741 -0.15%
2020-03-26 1.5765 0.99%
2020-03-25 1.5610 2.92%
2020-03-24 1.5167 2.77%

购买指南

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  • 2018-01-25
  • 偏股型基金
  • 8,172.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧品质消费股票A 基金简称 中欧品质A 基金代码 005620
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-25 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
总份额 4,208.49万份 总净资产 8,172.34万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.53% 0.71% 11.09% 28.58% 23.58% 13.49%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

郭睿: 学士 任职日期: 2018-01-22 任职天数: 2年72天
任职收益: 59.81% 同期上证: -21.06%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,208.49万份 1,121.73万份 1,680.86万份 -559.12万份 -11.73%
2019-09-30 4,767.62万份 1,146.98万份 2,891.38万份 -1,744.4万份 -26.79%
2019-06-30 6,512.01万份 4,754.56万份 2,679.06万份 2,075.5万份 46.78%
2019-03-31 4,436.51万份 665.15万份 2,008.78万份 -1,343.63万份 -23.25%
2018-12-31 5,780.14万份 126.33万份 387.6万份 -261.27万份 -4.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,695.01万元 93.10% 13.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 497.11万元 6.01% -16.11%
其他资产 72.81万元 0.88% -87.9%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,264.92万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
家家悦 33.02万 803.59万 9.83%
牧原股份 8.77万 778.49万 9.53%
格力电器 11.54万 756.79万 9.26%
中国国旅 8.48万 754.65万 9.23%
新希望 36.44万 726.98万 8.90%
安井食品 9.65万 573.47万 7.02%
南极电商 39.88万 435.05万 5.32%
司太立 10.19万 433.08万 5.30%
完美世界 9.39万 414.47万 5.07%
美的集团 6.75万 393.19万 4.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,692.05万 45.18%
租赁和商务服务业 1,189.7万 14.56%
批发和零售业 1,089.98万 13.34%
农、林、牧、渔业 778.49万 9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 414.47万 5.07%
文化、体育和娱乐业 330.03万 4.04%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
安井转债 2,770 29.71万 0.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
华商电子 1.1805 5.23%
华商计算 1.0602 3.84%
广发优势 1.0314 3.72%
光大创板C 0.9901 3.10%
华宝制造 1.2830 2.64%
华商装备 1.0250 2.46%
工银升级C 0.9896 2.36%
工银升级A 0.9917 2.35%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧远见C 1.1840 2.67%
中欧启航C 0.9949 1.75%
中欧启航A 0.9960 1.75%
中欧医疗A 1.4858 0.94%
中欧医疗C 1.4738 0.93%
中欧健康C 2.0090 0.80%
中欧健康A 2.0130 0.75%
中欧睿尚C 1.1860 0.34%
中欧同益 1.0176 0.29%
中欧达安 1.1760 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国泰CES联接C 1.2284 6.60%
国泰CES联接A 1.2296 6.60%
华夏5GETF联接A 1.0586 5.42%
华夏5GETF联接C 1.0577 5.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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