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中欧品质消费股票A (中欧品质A 005620) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.4050

-0.0132 -0.93%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.4050 -0.93%
2019-11-19 1.4182 1.85%
2019-11-18 1.3925 1.65%
2019-11-15 1.3699 -0.80%
2019-11-14 1.3810 0.84%
2019-11-13 1.3695 -0.83%
2019-11-12 1.3809 0.12%
2019-11-11 1.3793 -1.22%
2019-11-08 1.3963 -0.49%

购买指南

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  • 2018-01-25
  • 偏股型基金
  • 7,856.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧品质消费股票A 基金简称 中欧品质A 基金代码 005620
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-25 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
总份额 4,767.62万份 总净资产 7,856.25万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.59% 6.14% 12.26% 17.15% 53.89% 63.58%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

郭睿: 学士 任职日期: 2018-01-22 任职天数: 1年302天
任职收益: 41.82% 同期上证: -16.86%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,767.62万份 1,146.98万份 2,891.38万份 -1,744.4万份 -26.79%
2019-06-30 6,512.01万份 4,754.56万份 2,679.06万份 2,075.5万份 46.78%
2019-03-31 4,436.51万份 665.15万份 2,008.78万份 -1,343.63万份 -23.25%
2018-12-31 5,780.14万份 126.33万份 387.6万份 -261.27万份 -4.32%
2018-09-30 6,041.41万份 540.62万份 558.73万份 -18.11万份 -0.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,787.27万元 85.04% -32.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 592.57万元 7.42% -40.59%
其他资产 601.65万元 7.54% 274.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,981.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安井食品 15.93万 760.79万 9.68%
新希望 41.02万 704.31万 8.97%
牧原股份 9.96万 702.02万 8.94%
格力电器 10.23万 586.18万 7.46%
中国国旅 5.95万 553.82万 7.05%
苏宁易购 53.18万 550.92万 7.01%
家家悦 19.83万 527.75万 6.72%
南极电商 46.03万 474.53万 6.04%
美的集团 8.31万 424.64万 5.41%
集友股份 9.38万 326.25万 4.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,639.61万 46.33%
批发和零售业 1,078.66万 13.73%
租赁和商务服务业 1,028.35万 13.09%
农、林、牧、渔业 702.02万 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 263.17万 3.35%
文化、体育和娱乐业 75.46万 0.96%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
安井转债 2,770 29.71万 0.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
建银国策 9.8300 1.76%
行健宏扬 1.1955 1.38%
工银沪港C 1.0984 1.26%
工银国改 1.2270 1.15%
中金医药C 1.3232 1.01%
中金医药A 1.3308 1.00%
泰达业绩A 1.1655 0.91%
泰达业绩C 1.1530 0.90%
工银养老 1.0260 0.88%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕A 1.0350 0.29%
中欧盛世A 1.4619 0.21%
中欧盛世E 1.4681 0.21%
中欧盛世C 1.4422 0.21%
中欧永裕C 0.9990 0.20%
中欧安财 1.0398 0.18%
中欧医疗C 1.3622 0.15%
中欧医疗A 1.3703 0.14%
中欧医疗C 1.9100 0.10%
中欧添A 1.0160 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
工银信息 1.8910 1.94%
泰达逆向 1.6440 1.92%
工银新兴A 1.1617 1.91%
工银新兴C 1.1564 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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