rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中欧品质消费股票A (中欧品质A 005620) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.4328

0.0326 1.36%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 2.4328 1.36%
2020-09-17 2.4002 -0.77%
2020-09-16 2.4188 -0.75%
2020-09-15 2.4370 1.20%
2020-09-14 2.4081 0.02%
2020-09-11 2.4076 1.90%
2020-09-10 2.3627 0.13%
2020-09-09 2.3596 -2.95%
2020-09-08 2.4312 -1.40%

购买指南

更多
  • 2018-01-25
  • 偏股型基金
  • 10.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧品质消费股票A 基金简称 中欧品质A 基金代码 005620
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-25 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
总份额 2.25亿份 总净资产 10.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.59% -1.90% 16.33% 61.21% 90.14% 70.44%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

郭睿: 学士 任职日期: 2018-01-22 任职天数: 2年240天
任职收益: 140.02% 同期上证: -4.66%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.25亿份 2.11亿份 5,644.98万份 1.54亿份 218.47%
2020-03-31 7,051.89万份 5,396.59万份 2,553.2万份 2,843.39万份 67.56%
2019-12-31 4,208.49万份 1,121.73万份 1,680.86万份 -559.12万份 -11.73%
2019-09-30 4,767.62万份 1,146.98万份 2,891.38万份 -1,744.4万份 -26.79%
2019-06-30 6,512.01万份 4,754.56万份 2,679.06万份 2,075.5万份 46.78%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.2亿元 88.56% 451.11%
债券 222.46万元 0.21% --
存款与备付金 9,695.89万元 9.33% 443.63%
其他资产 1,966.76万元 1.89% 132.12%
报告期:2020-06-30 资产总值:10.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
口子窖 195.34万 9,943.03万 9.73%
家家悦 183.04万 9,016.46万 8.83%
中国中免 55.91万 8,612.26万 8.43%
新希望 268.6万 8,004.32万 7.83%
太阳纸业 584.56万 5,565.01万 5.45%
诺邦股份 129.84万 5,479.25万 5.36%
安井食品 43.28万 5,106.79万 5.00%
完美世界 86.74万 4,999.73万 4.89%
新宝股份 120.42万 4,392.9万 4.30%
煌上煌 168.65万 4,253.39万 4.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.74亿 56.15%
批发和零售业 1.18亿 11.52%
租赁和商务服务业 8,612.26万 8.43%
农、林、牧、渔业 6,185.55万 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,999.73万 4.89%
文化、体育和娱乐业 2,392.8万 2.34%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
家悦转债 1.59万 222.46万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 222.46万 0.22%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融C 1.0988 4.97%
创金金融A 1.1144 4.96%
工银国家 1.6730 3.53%
嘉实金融C 1.3917 3.46%
嘉实金融A 1.4096 3.46%
易基金融 1.1865 3.28%
工银升级A 1.2165 3.19%
工银升级C 1.2093 3.18%
华商改革 1.7687 2.81%
汇丰价值 1.7835 2.81%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.5679 3.98%
中欧创板C 0.9834 2.84%
中欧潜力A 1.6660 2.71%
中欧潜力C 1.6310 2.71%
中欧价值E 2.2133 2.71%
中欧价值A 1.9895 2.70%
中欧价值C 1.9496 2.70%
中欧瑾和A 1.3420 2.36%
中欧瑾和C 1.3070 2.35%
中欧优选E 1.5570 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014