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中欧品质消费股票C (中欧品质C 005621) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.3597

-0.0176 -1.28%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.3597 -1.28%
2019-11-21 1.3773 -0.72%
2019-11-20 1.3873 -0.92%
2019-11-19 1.4002 1.85%
2019-11-18 1.3747 1.65%
2019-11-15 1.3524 -0.80%
2019-11-14 1.3633 0.84%
2019-11-13 1.3519 -0.83%
2019-11-12 1.3632 0.11%

购买指南

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  • 2018-01-25
  • 偏股型基金
  • 7,856.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧品质消费股票C 基金简称 中欧品质C 基金代码 005621
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-25 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
总份额 1,570.34万份 总净资产 7,856.25万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% 1.52% 8.71% 11.65% 50.99% 59.87%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

郭睿: 学士 任职日期: 2018-01-22 任职天数: 1年304天
任职收益: 37.73% 同期上证: -17.60%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,570.34万份 940.94万份 1,769.47万份 -828.52万份 -34.54%
2019-06-30 2,398.86万份 3,876.35万份 2,434.48万份 1,441.87万份 150.67%
2019-03-31 956.99万份 816.98万份 694.81万份 122.17万份 14.63%
2018-12-31 834.82万份 96.39万份 104.01万份 -7.62万份 -0.90%
2018-09-30 842.44万份 148.5万份 292.72万份 -144.22万份 -14.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,787.27万元 85.04% -32.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 592.57万元 7.42% -40.59%
其他资产 601.65万元 7.54% 274.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,981.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安井食品 15.93万 760.79万 9.68%
新希望 41.02万 704.31万 8.97%
牧原股份 9.96万 702.02万 8.94%
格力电器 10.23万 586.18万 7.46%
中国国旅 5.95万 553.82万 7.05%
苏宁易购 53.18万 550.92万 7.01%
家家悦 19.83万 527.75万 6.72%
南极电商 46.03万 474.53万 6.04%
美的集团 8.31万 424.64万 5.41%
集友股份 9.38万 326.25万 4.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,639.61万 46.33%
批发和零售业 1,078.66万 13.73%
租赁和商务服务业 1,028.35万 13.09%
农、林、牧、渔业 702.02万 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 263.17万 3.35%
文化、体育和娱乐业 75.46万 0.96%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
安井转债 2,770 29.71万 0.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏能源 1.0080 1.31%
嘉实环保 1.4070 0.86%
嘉实材料A 1.1912 0.75%
嘉实材料C 1.1829 0.74%
汇丰精选 0.9989 0.70%
广发起点 1.3530 0.67%
嘉实资源A 1.1091 0.56%
景顺港股 0.9678 0.56%
嘉实资源C 1.1033 0.56%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中欧睿诚A 1.0867 0.92%
中欧睿诚C 1.0743 0.91%
中欧睿尚 1.1550 0.43%
中欧安财 1.0434 0.35%
中欧睿达 1.2770 0.31%
中欧弘安 1.1132 0.25%
中欧弘涛 1.1170 0.25%
中欧达安 1.1452 0.16%
中欧盈和 1.0111 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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