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南华瑞鑫定期开放债券 (南华瑞鑫 005625) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0279

0.0000 0.00%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.0279 0.00%
2019-11-21 1.0279 0.01%
2019-11-20 1.0278 0.02%
2019-11-19 1.0276 0.08%
2019-11-18 1.0268 0.11%
2019-11-15 1.0257 0.02%
2019-11-14 1.0255 -0.01%
2019-11-13 1.0256 0.04%
2019-11-12 1.0252 -0.01%

购买指南

更多
  • 2018-03-12
  • 债券型基金
  • 33.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南华瑞鑫定期开放债券 基金简称 南华瑞鑫 基金代码 005625
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-12 基金公司 南华基金 基金经理 曹进前、尹粒宇、王明德
总份额 32.94亿份 总净资产 33.14亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.04% 1.49% 1.94% 3.92% 3.27%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

王明德: 硕士 任职日期: 2018-04-04 任职天数: 1年232天
任职收益: 8.19% 同期上证: -7.85%
简历: 王明德先生:硕士,现任南华基金管理有限公司副总经理,1999年至2000年任职于北京中怡康经济咨询公司,担任研究员。2000年至2002年任职于北京国际信托投资公司,担任研究员。2002年至2011年任职于国都证券有限责任公司,历任研究所副所长、所长。2011年至2015年任职于东兴证券有限责任公司,担任研究所所长。2015年至2017年任职于泓德基金管理有限公司,担任总经理助理兼投研总监。2017年4月加入南华基金管理有限公司。
尹粒宇: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年259天
任职收益: 8.44% 同期上证: -12.26%
简历: 尹粒宇先生:硕士,现任南华基金管理有限公司基金经理。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞颐混合型证券投资基金基金经理(2017年12月26日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月15日起任职)。
曹进前: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年259天
任职收益: 8.44% 同期上证: -12.26%
简历: 曹进前先生:硕士,注册会计师,现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。2008年至2010年任职于毕马威华振会计师事务所,担任审计师。2010年至2015年任职于泰康资产管理有限责任公司,担任年金投资部投资助理。2015年至2017年任职于泓德基金交易部,担任中央交易员、债券交易主管。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2017年12月26日起任职)、南华瑞颐混合型证券投资基金基金经理(2017年12月26日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月15日起任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年4月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 32.94亿份 -- 1.4亿份 -- -4.08%
2019-06-30 34.34亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 34.34亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 34.34亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 34.34亿份 24.24亿份 -- -- 240.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 35.89亿元 83.53% -0.62%
存款与备付金 903.95万元 0.21% -82%
其他资产 6.98亿元 16.26% 0.89%
报告期:2019-09-30 资产总值:42.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出03 420万 4.19亿 12.64%
18农发08 400万 4.15亿 12.51%
18国开12 370万 3.75亿 11.31%
19国开02 340万 3.4亿 10.26%
19国开07 300万 3.01亿 9.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.5700 1.03%
鹏华丰尚B 1.0430 0.77%
鹏华丰尚A 1.0540 0.76%
光大尊盈A 1.0199 0.75%
光大尊盈C 1.0300 0.74%
中银永利 1.0570 0.57%
国金添利 1.0516 0.54%
诺安鑫享 1.0393 0.47%
鹏扬双利A 1.1645 0.47%
中加聚盈C 1.0301 0.46%

同系基金-南华基金

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞元 1.0148 0.33%
南华瑞扬C 0.8581 0.06%
南华瑞扬A 0.8791 0.06%
南华瑞恒C 1.0278 0.01%
南华瑞恒A 1.0301 0.01%
南华瑞鑫 1.0279 0.00%
杭州湾区 1.1942 -1.66%
南华丰淳C 0.9409 -1.96%
南华丰淳A 0.9675 -1.97%
南华瑞盈A 0.8035 -2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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