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博时富乾3个月定开债发起式 (博时富乾 005631) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0919

0.0002 0.02%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0919 0.02%
2020-10-15 1.0917 0.00%
2020-10-14 1.0917 0.05%
2020-10-09 1.0912 0.01%
2020-09-30 1.0911 0.03%
2020-09-25 1.0908 -0.02%
2020-09-18 1.0910 0.14%
2020-09-11 1.0895 0.00%
2020-09-04 1.0895 -0.05%

购买指南

更多
  • 2018-01-29
  • 债券型基金
  • 73.86亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时富乾3个月定开债发起式 基金简称 博时富乾 基金代码 005631
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-29 基金公司 博时基金 基金经理 李秋实
总份额 67.15亿份 总净资产 73.86亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.22% 0.42% -2.54% 2.93% 1.64%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李秋实: 学士 任职日期: 2020-07-07 任职天数: 114天
任职收益: 0.28% 同期上证: -0.27%
简历: 李秋实女士:中国国籍,本科,2012年加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究助理、研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金、博时华盈纯债债券型证券投资基金、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕腾纯债债券型证券投资基金、博时裕乾纯债债券型证券投资基金、博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 67.15亿份 4.5亿份 -- -- 7.19%
2020-03-31 62.64亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 62.64亿份 4.68亿份 -- -- 8.08%
2019-09-30 57.96亿份 9.43亿份 -- -- 19.44%
2019-06-30 48.53亿份 4.79亿份 -- -- 10.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 66.09亿元 89.45% -13.75%
存款与备付金 574.06万元 0.08% -92.56%
其他资产 7.74亿元 10.47% 114.8%
报告期:2020-06-30 资产总值:73.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 880万 8.92亿 12.08%
19国开08 720万 7.33亿 9.92%
18国开11 540万 5.55亿 7.52%
18国开10 530万 5.55亿 7.51%
19农发01 440万 4.51亿 6.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,975.6万 0.27%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
博时荣丰A 1.1801 2.36%
博时荣丰C 1.1775 2.35%
博时价臻A 1.0027 2.34%
博时价臻C 1.0010 2.33%
博时荣享A 1.6447 1.10%
博时荣享C 1.6350 1.09%
博时荣泰 0.9978 0.88%
博时荣升A 1.0424 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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