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博时富乾3个月定开债发起式 (博时富乾 005631) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0927

0.0004 0.04%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.0927 0.04%
2020-02-07 1.0923 0.93%
2020-01-23 1.0822 0.45%
2020-01-17 1.0774 0.08%
2020-01-10 1.0765 0.30%
2020-01-03 1.0733 -0.09%
2019-12-31 1.0743 0.03%
2019-12-27 1.0740 -0.02%
2019-12-26 1.0742 0.07%

购买指南

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  • 2018-01-29
  • 债券型基金
  • 67.29亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时富乾3个月定开债发起式 基金简称 博时富乾 基金代码 005631
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-29 基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
总份额 62.64亿份 总净资产 67.29亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 1.50% 3.11% 3.24% 5.28% 1.71%
上证综指 1.43% -5.15% 0.89% 3.30% 8.75% -4.36%
沪深300 2.25% -4.02% 2.85% 7.47% 19.44% -2.66%
上证基指 1.60% -2.68% 2.60% 4.59% 10.13% -1.38%

基金经理

黄海峰: 学士 任职日期: 2018-01-26 任职天数: 2年19天
任职收益: 11.67% 同期上证: -18.02%
简历: 黄海峰先生:中国籍,南开大学经济学学士,多年证券从业经历。2004年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。2016年9月再次加入博时基金管理有限公司。历任博时裕通纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2018年3月26日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2018年5月30日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日-2018年7月19日)、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2017年11月8日-2018年9月3日)的基金经理。现任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(2016年12月28日—至今)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日—至今)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日—至今)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2017年5月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 62.64亿份 4.68亿份 -- -- 8.08%
2019-09-30 57.96亿份 9.43亿份 -- -- 19.44%
2019-06-30 48.53亿份 4.79亿份 -- -- 10.96%
2019-03-31 43.73亿份 16.07亿份 -- -- 58.09%
2018-12-31 27.66亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 74.88亿元 96.85% 28.42%
存款与备付金 554.98万元 0.07% -49.73%
其他资产 2.38亿元 3.07% -21.74%
报告期:2019-12-31 资产总值:77.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 1,010万 10.33亿 15.35%
19国开03 700万 7.02亿 10.43%
19农发01 610万 6.13亿 9.11%
18国开10 520万 5.33亿 7.93%
19国开08 530万 5.33亿 7.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
华富恒富A 1.2031 1.18%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
证保B级 1.2215 2.70%
银行B类 1.0701 1.53%
博时行业 1.2990 1.25%
博时颐泽(FOF) 1.0400 1.06%
资源ETF 0.6146 1.04%
资源联接 0.6124 0.97%
博时消费 1.8690 0.92%
博时量化A 1.0559 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

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