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博时富乾3个月定开债发起式 (博时富乾 005631) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1206

0.0006 0.05%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.1206 0.05%
2021-06-11 1.1200 -0.02%
2021-06-04 1.1202 0.03%
2021-05-28 1.1199 0.04%
2021-05-21 1.1194 0.20%
2021-05-14 1.1172 0.13%
2021-05-07 1.1157 0.09%
2021-04-30 1.1147 0.06%
2021-04-23 1.1140 0.11%

购买指南

更多
  • 2018-01-29
  • 债券型基金
  • 74.43亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时富乾3个月定开债发起式 基金简称 博时富乾 基金代码 005631
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-29 基金公司 博时基金 基金经理 李秋实
总份额 67.15亿份 总净资产 74.43亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.30% 1.32% 1.92% 1.67% 1.48%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

李秋实: 学士 任职日期: 2020-07-07 任职天数: 350天
任职收益: 2.91% 同期上证: 5.50%
简历: 李秋实女士:中国国籍,本科,2012年加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究助理、研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金、博时华盈纯债债券型证券投资基金、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕腾纯债债券型证券投资基金、博时裕乾纯债债券型证券投资基金、博时富和纯债债券型证券投资基金、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富宁纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富源纯债债券型证券投资基金、博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 67.15亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 67.15亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 67.15亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 67.15亿份 4.5亿份 -- -- 7.19%
2020-03-31 62.64亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 77.6亿元 87.12% 6.36%
存款与备付金 649.95万元 0.07% -11.68%
其他资产 11.4亿元 12.80% 432.74%
报告期:2021-03-31 资产总值:89.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 1,130万 11.33亿 15.22%
18国开11 540万 5.48亿 7.36%
20杭州银行CD129 500万 4.86亿 6.53%
19国开08 470万 4.72亿 6.35%
18国开04 230万 2.37亿 3.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,919.8万 0.26%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民旺A 1.1443 2.17%
金信民旺C 1.1233 2.16%
华商信用A 1.2110 1.76%
华商信用C 1.1830 1.72%
申万转债 1.8760 1.52%
财通收益A 1.2821 1.51%
财通收益C 1.2321 1.51%
华泰丰益A 1.0095 1.44%
华泰丰益C 1.0025 1.44%
泰信增A 1.1552 1.42%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工C 1.8420 4.72%
博时军工A 1.8440 4.71%
博时特许A 3.5610 2.21%
科创板BS 1.2740 2.18%
博时健康C 1.2809 2.04%
博时健康A 1.2913 2.04%
博时驱动A 1.3377 1.91%
博时驱动C 1.3017 1.90%
博时亚太 1.5140 1.75%
博时股票 0.2352 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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