基金名称 | 中融聚业定期开放债券 | 基金简称 | 中融聚业 | 基金代码 | 005637 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-07-16 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 朱柏蓉 |
总份额 | 14.99亿份 | 总净资产 | 15.1亿 | 基金分红 | 19次/共0.07元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.05% | 0.65% | 0.94% | 1.94% | 3.60% | 0.37% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
朱柏蓉: | 硕士 | 任职日期: | 2019-05-10 | 任职天数: | 1年258天 |
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任职收益: | 6.54% | 同期上证: | 22.71% | ||
简历: | 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 14.99亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 14.99亿份 | 4.96亿份 | -- | -- | 49.43% |
2020-06-30 | 10.03亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 10.03亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 10.03亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 17.99亿元 | 98.38% | -0.08% |
存款与备付金 | 298.02万元 | 0.16% | -45.92% |
其他资产 | 2,671.39万元 | 1.46% | -73.19% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18云南19 | 130万 | 1.33亿 | 8.78% |
18内蒙古债27 | 100万 | 1.02亿 | 6.76% |
19进出05 | 100万 | 1亿 | 6.65% |
20国都G1 | 100万 | 9,969万 | 6.60% |
18进出09 | 90万 | 9,286.2万 | 6.15% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 1.74亿 | 11.52% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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申万转债 | 1.8430 | 2.50% |
博时转C | 1.9540 | 2.41% |
博时转A | 2.0060 | 2.35% |
富安债A | 1.5107 | 2.03% |
富安债C | 1.4583 | 2.03% |
利得稳债A | 1.5260 | 2.01% |
金信民旺A | 1.1863 | 1.97% |
金信民旺C | 1.1665 | 1.97% |
利得稳债C | 1.5070 | 1.96% |
广发转债A | 1.5806 | 1.92% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融智选C | 1.5443 | 2.13% |
中融智选A | 1.5641 | 2.13% |
中融国企 | 2.1210 | 1.97% |
中融竞争 | 1.7942 | 1.89% |
中融核心 | 1.6202 | 1.85% |
中融优选A | 2.4927 | 1.73% |
中融优选C | 2.4535 | 1.73% |
中融起点A | 1.4033 | 1.69% |
中融起点C | 1.3283 | 1.68% |
中融物联 | 1.5955 | 1.52% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
精选现汇 | 0.5980 | 24.43% |
移动现汇 | 0.4638 | 24.34% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
创金工业C | 3.2492 | 23.78% |