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中融聚业定期开放债券 (中融聚业 005637) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.0149

0.0002 0.02%
2020/02/21 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0149 0.02%
2020-02-20 1.0147 0.01%
2020-02-19 1.0196 0.05%
2020-02-18 1.0191 0.04%
2020-02-17 1.0187 0.04%
2020-02-14 1.0183 0.02%
2020-02-13 1.0181 0.04%
2020-02-12 1.0177 0.04%
2020-02-11 1.0173 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-07-16
  • 债券型基金
  • 10.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融聚业定期开放债券 基金简称 中融聚业 基金代码 005637
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-16 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 10.03亿份 总净资产 10.13亿 基金分红 10次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-02-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.71% 1.61% 2.42% 3.53% 1.06%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-05-10 任职天数： 290天
任职收益： 3.69% 同期上证： 3.13%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 10.03亿份 4.93亿份 -- -- 96.76%
2018-12-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.59亿元 98.25% -23.19%
存款与备付金 231.26万元 0.21% 1.05%
其他资产 1,651.53万元 1.53% -35.11%
报告期：2019-12-31 资产总值：10.78亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19日照银行绿色金融01 100万 1.01亿 9.96%
19嘉兴银行01 60万 6,087.6万 6.01%
19永赢租赁债 60万 6,061.2万 5.99%
16常州投资MTN002 50万 5,100.5万 5.04%
18贵阳银行绿色金融01 50万 5,088.5万 5.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,980.4万 4.92%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融物联 1.0563 2.35%
中融核心 1.0830 2.07%
中融竞争 1.1256 1.86%
中融优选C 1.5833 1.72%
中融优选A 1.6011 1.72%
钢铁B 0.6440 1.42%
中融经济C 1.5320 1.32%
中融经济A 2.4500 1.28%
中融500 1.1465 1.25%
中融500联接A 1.0599 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘互联 1.2587 27.35%
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.4687 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9582 25.00%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
信达核心 1.5720 24.33%
金鹰转型 1.3143 24.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 277.40%
银河家盈 2.4003 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.4687 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.7670 91.07%
诺安和鑫 1.5040 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3890 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.49%
中金瑞祥A 4.1149 276.63%
农银消费H 7.4190 271.33%
银河创新 6.4687 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.4003 139.19%
国联优选 2.9676 137.09%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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