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中融聚业定期开放债券 (中融聚业 005637) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0134

0.0000 0.00%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 1.0134 0.00%
2019-09-16 1.0134 0.01%
2019-09-12 1.0133 0.00%
2019-09-11 1.0133 0.03%
2019-09-10 1.0130 0.03%
2019-09-09 1.0127 0.05%
2019-09-06 1.0122 0.02%
2019-09-05 1.0120 0.04%
2019-09-04 1.0116 0.02%

购买指南

更多
  • 2018-07-16
  • 债券型基金
  • 10.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚业定期开放债券 基金简称 中融聚业 基金代码 005637
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-16 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、朱柏蓉
总份额 10.03亿份 总净资产 10.11亿 基金分红 5次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.23% 1.45% 1.63% 0.00% 2.49%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 52天
任职收益: 0.35% 同期上证: 3.60%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
王玥: 硕士 任职日期: 2018-07-13 任职天数: 353天
任职收益: 1.97% 同期上证: 7.55%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 10.03亿份 4.93亿份 -- -- 96.76%
2018-12-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.09亿元 98.17% -2.97%
存款与备付金 129.34万元 0.11% -57.61%
其他资产 1,939.53万元 1.72% 17.99%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出13 100万 1.01亿 10.00%
19日照银行绿色金融01 100万 9,956万 9.85%
18贵阳银行绿色金融01 90万 9,180万 9.08%
19进出02 90万 8,991.9万 8.89%
16荣盛MTN002 60万 6,034.8万 5.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,098.5万 2.08%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.1970 0.59%
诺安联创A 1.0699 0.44%
诺安联创C 1.0765 0.43%
金信民旺A 0.9917 0.40%
国金添利 1.0553 0.35%
华安年盈C 1.0450 0.29%
华安年盈A 1.0490 0.29%
中海纯债C 1.0720 0.28%
中海纯债A 1.0920 0.28%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.8410 0.24%
煤炭母基 0.9410 0.11%
中融医疗A 1.3284 0.11%
一带A 1.0420 0.10%
钢铁A 1.0420 0.10%
煤炭A级 1.0420 0.10%
银行A份 1.0420 0.10%
中融精选A 1.0360 0.06%
中融聚汇 1.0017 0.05%
中融精选C 1.0271 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
广发聚丰 0.8799 1.71%
上投资源 0.7250 1.68%
中银瑞益A 1.1862 1.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1627 19.93%
中信智信C 1.2085 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8377 19.36%
国联科技 1.1660 18.80%
银河创新 3.5360 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4798 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.2982 37.51%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5120 34.21%
诺安和鑫 0.9272 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4710 84.57%
前海鼎裕A 1.9227 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9460 78.66%
财通成长 1.2330 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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