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中融聚业定期开放债券 (中融聚业 005637) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.0081

0.0003 0.03%
2021/01/21 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0081 0.03%
2021-01-20 1.0078 0.02%
2021-01-19 1.0103 -0.03%
2021-01-18 1.0106 -0.04%
2021-01-15 1.0110 -0.03%
2021-01-14 1.0113 -0.01%
2021-01-13 1.0114 0.04%
2021-01-12 1.0110 0.01%
2021-01-11 1.0109 0.06%

购买指南

更多
  • 2018-07-16
  • 债券型基金
  • 15.1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融聚业定期开放债券 基金简称 中融聚业 基金代码 005637
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-16 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 14.99亿份 总净资产 15.1亿 基金分红 19次/共0.07元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-01-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 0.65% 0.94% 1.94% 3.60% 0.37%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-05-10 任职天数： 1年258天
任职收益： 6.54% 同期上证： 22.71%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金（2019年1月至2020年3月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月至2020年3月）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月至2020年2月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月至2020年2月）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月至2020年5月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月至2020年11月）、中融稳健添利债券

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 14.99亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 14.99亿份 4.96亿份 -- -- 49.43%
2020-06-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.99亿元 98.38% -0.08%
存款与备付金 298.02万元 0.16% -45.92%
其他资产 2,671.39万元 1.46% -73.19%
报告期：2020-12-31 资产总值：18.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18云南19 130万 1.33亿 8.78%
18内蒙古债27 100万 1.02亿 6.76%
19进出05 100万 1亿 6.65%
20国都G1 100万 9,969万 6.60%
18进出09 90万 9,286.2万 6.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.74亿 11.52%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融智选C 1.5443 2.13%
中融智选A 1.5641 2.13%
中融国企 2.1210 1.97%
中融竞争 1.7942 1.89%
中融核心 1.6202 1.85%
中融优选A 2.4927 1.73%
中融优选C 2.4535 1.73%
中融起点A 1.4033 1.69%
中融起点C 1.3283 1.68%
中融物联 1.5955 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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