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中融聚业定期开放债券 (中融聚业 005637) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0072

0.0004 0.04%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.0072 0.04%
2020-08-04 1.0068 0.01%
2020-08-03 1.0067 0.01%
2020-07-31 1.0066 0.02%
2020-07-30 1.0064 -0.01%
2020-07-29 1.0065 -0.03%
2020-07-28 1.0068 0.01%
2020-07-27 1.0067 0.05%
2020-07-24 1.0092 0.09%

购买指南

更多
  • 2018-07-16
  • 债券型基金
  • 10.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚业定期开放债券 基金简称 中融聚业 基金代码 005637
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-16 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 10.03亿份 总净资产 10.13亿 基金分红 14次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% -0.03% -0.75% 1.61% 3.89% 2.28%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 1年88天
任职收益: 4.87% 同期上证: 14.91%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.19亿元 98.54% 8.51%
存款与备付金 75.75万元 0.06% -79.1%
其他资产 1,730.99万元 1.40% -0.25%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19日照银行绿色金融01 100万 1.01亿 9.98%
18进出09 90万 9,392.4万 9.27%
19永赢租赁债 60万 6,067.8万 5.99%
16常州投资MTN002 50万 5,135.5万 5.07%
18贵阳银行绿色金融01 50万 5,125万 5.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,488.6万 2.46%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 2.4120 3.34%
中融经济A 3.7500 2.99%
中融经济C 2.2720 2.99%
中融机遇 1.3900 2.73%
中融消费A 1.0892 1.73%
中融消费C 1.0815 1.71%
中融优选A 2.3560 1.50%
中融物联 1.3545 1.50%
中融优选C 2.3261 1.49%
中融竞争 1.6231 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1490 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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