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农银量化智慧混合 (农银智慧 005638) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0615

-0.0174 -1.61%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.0615 -1.61%
2019-11-21 1.0789 -0.42%
2019-11-20 1.0834 -0.70%
2019-11-19 1.0910 1.46%
2019-11-18 1.0753 0.43%
2019-11-15 1.0707 -0.78%
2019-11-14 1.0791 0.55%
2019-11-13 1.0732 0.85%
2019-11-12 1.0642 -0.07%

购买指南

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  • 2018-02-23
  • 偏股型基金
  • 2.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银量化智慧混合 基金简称 农银智慧 基金代码 005638
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-23 基金公司 农银汇理 基金经理 魏刚
总份额 2.12亿份 总净资产 2.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% 0.30% 2.83% 12.82% 23.93% 32.27%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

魏刚: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 1年286天
任职收益: 7.89% 同期上证: -7.81%
简历: 魏刚先生:金融工程学硕士。具有多年证券从业经历。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理,嘉合基金管理有限公司投资经理,东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金基金经理、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金经理、 农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.12亿份 205.19万份 1.17亿份 -1.15亿份 -35.13%
2019-06-30 3.27亿份 221.48万份 8,804万份 -8,582.52万份 -20.79%
2019-03-31 4.13亿份 341.2万份 4,563.31万份 -4,222.11万份 -9.28%
2018-12-31 4.55亿份 261.32万份 2,464.95万份 -2,203.63万份 -4.62%
2018-09-30 4.77亿份 460.79万份 3,149.02万份 -2,688.23万份 -5.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.88亿元 83.77% -25.69%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,567.89万元 15.91% -45.12%
其他资产 70.51万元 0.31% 237.27%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.16万 709.93万 3.21%
保利地产 45.44万 649.82万 2.94%
贵州茅台 5,600 644万 2.92%
恒瑞医药 7.73万 623.89万 2.82%
伊利股份 19.95万 568.97万 2.58%
美的集团 10.86万 554.95万 2.51%
五粮液 4.12万 534.78万 2.42%
泸州老窖 6.19万 527.62万 2.39%
隆基股份 19.68万 516.08万 2.34%
三一重工 35.12万 501.47万 2.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.22亿 55.43%
金融业 2,228.06万 10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,518.6万 6.88%
房地产业 804.93万 3.64%
卫生和社会工作 668.3万 3.03%
科学研究和技术服务业 339.95万 1.54%
批发和零售业 307.99万 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 232.47万 1.05%
租赁和商务服务业 134.94万 0.61%
农、林、牧、渔业 106.04万 0.48%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝晓转债 280 2.8万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%
博时荣享C 1.1474 1.70%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
长信蓝筹 1.0080 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银养老2035 1.0047 0.61%
农银金盈 1.0071 0.37%
农银金安 1.1369 0.35%
农银永盛 1.0158 0.35%
农银金泰 1.1453 0.32%
农银金鑫 1.0496 0.22%
农银永益 1.0505 0.15%
农银金穗 1.0980 0.10%
农银丰泽 1.0080 0.09%
农银金益 1.0004 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

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