rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

广发沪港深龙头混合 (广发龙头 005644) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1369

0.0037 0.33%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.1369 0.33%
2020-08-13 1.1332 -0.32%
2020-08-12 1.1368 -2.50%
2020-08-11 1.1659 -1.04%
2020-08-10 1.1781 -1.04%
2020-08-07 1.1905 -1.93%
2020-08-06 1.2139 -0.52%
2020-08-05 1.2202 1.87%
2020-08-04 1.1978 0.78%

购买指南

更多
  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 24.24亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发沪港深龙头混合 基金简称 广发龙头 基金代码 005644
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 广发基金 基金经理 余昊
总份额 23.54亿份 总净资产 24.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.50% -0.35% 21.35% 16.87% 33.89% 17.07%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

余昊: 硕士 任职日期: 2018-02-03 任职天数: 2年193天
任职收益: 13.32% 同期上证: -3.65%
简历: 余昊先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员。现任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2016年6月7日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2016年10月27日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月21日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 23.54亿份 3,713.26万份 9.56亿份 -9.19亿份 -28.08%
2020-03-31 32.74亿份 5.07亿份 8.1亿份 -3.03亿份 -8.46%
2019-12-31 35.76亿份 1.66亿份 6.18亿份 -4.51亿份 -11.21%
2019-09-30 40.28亿份 1.13亿份 6.9亿份 -5.77亿份 -12.52%
2019-06-30 46.04亿份 3,119.58万份 4.8亿份 -4.49亿份 -8.89%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.55亿元 85.89% -10.5%
债券 1.04亿元 4.13% --
存款与备付金 1,949.09万元 0.78% -95.7%
其他资产 2.31亿元 9.20% 6,836.46%
报告期:2020-06-30 资产总值:25.09亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 62.11万 2.83亿 11.67%
威高股份 992.4万 1.56亿 6.45%
中国重汽 810.25万 1.48亿 6.12%
碧桂园服务 426.3万 1.4亿 5.78%
美团点评-W 81.99万 1.29亿 5.31%
金山软件 389万 1.28亿 5.28%
华润啤酒 303.2万 1.2亿 4.94%
药明生物 71.75万 9,293.48万 3.83%
三生制药 900.95万 8,081.5万 3.33%
中金公司 576.36万 8,012.88万 3.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,032.31万 1.66%
批发和零售业 2,681.07万 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.86万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 103.41万 1.04亿 4.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工基金 1.2209 3.36%
广发军联A 1.1569 3.13%
广发军联C 1.1556 3.12%
广发优势 1.4648 2.35%
广发经济 4.3030 2.26%
广发聚丰 1.4423 2.20%
广发聚优A 2.4490 2.17%
广发竞争 3.2450 2.11%
广发成长A 1.3780 2.07%
广发成长E 1.3810 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014