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广发沪港深龙头混合 (广发龙头 005644) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8994

-0.0098 -1.08%
2019/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-23 0.8994 -1.08%
2019-10-22 0.9092 -0.19%
2019-10-21 0.9109 -0.11%
2019-10-18 0.9119 -0.59%
2019-10-17 0.9173 0.47%
2019-10-16 0.9130 0.23%
2019-10-15 0.9109 0.04%
2019-10-14 0.9105 0.56%
2019-10-11 0.9054 1.97%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 35.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发沪港深龙头混合 基金简称 广发龙头 基金代码 005644
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 广发基金 基金经理 余昊
总份额 40.28亿份 总净资产 35.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2019-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.49% 0.75% -1.41% -3.77% 2.52% 6.58%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

余昊: 硕士 任职日期: 2018-02-03 任职天数: 1年148天
任职收益: -8.99% 同期上证: -12.69%
简历: 余昊先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员。现任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2016年6月7日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2016年10月27日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月21日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 40.28亿份 1.13亿份 6.9亿份 -5.77亿份 -12.52%
2019-06-30 46.04亿份 3,119.58万份 4.8亿份 -4.49亿份 -8.89%
2019-03-31 50.53亿份 2,569.6万份 7.21亿份 -6.96亿份 -12.10%
2018-12-31 57.49亿份 3,344.8万份 3.49亿份 -3.15亿份 -5.20%
2018-09-30 60.64亿份 4,020.77万份 4.67亿份 -4.27亿份 -6.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.19亿元 89.81% -4.55%
债券 1.51亿元 4.21% 7,278.06%
存款与备付金 1.96亿元 5.47% -75.86%
其他资产 1,808.86万元 0.50% -26.9%
报告期:2019-09-30 资产总值:35.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 438.65万 3.56亿 10.01%
腾讯控股 94.72万 2.82亿 7.92%
建设银行 5,118.6万 2.76亿 7.75%
友邦保险 369.32万 2.47亿 6.93%
中国财险 2,103.8万 1.74亿 4.88%
银河娱乐 345.1万 1.52亿 4.26%
香港交易所 68.05万 1.41亿 3.96%
舜宇光学科技 125.96万 1.31亿 3.68%
中国神华 787.15万 1.12亿 3.14%
安踏体育 171.3万 1亿 2.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
批发和零售业 4,533.33万 1.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13农发04 150万 1.51亿 4.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
新华动力C 0.9960 1.22%
新华动力A 1.0000 1.21%
泰达成长 1.2558 1.01%
新华消费 1.6770 0.96%
新华行业 1.8320 0.83%
农业精选 1.2470 0.81%
新华鑫益 2.3850 0.80%
新华趋势 2.1070 0.77%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1243 1.55%
广发石油 0.8783 1.55%
广发石油C 0.8871 1.55%
石油C现汇 0.1255 1.54%
生物美元(QDII) 0.1387 1.39%
广发生物(QDII) 0.9800 1.34%
广发精选 0.2046 1.09%
广发精选 1.4460 1.05%
纳指A现汇 0.3586 0.90%
广发纳指A 2.5343 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
标普生汇 0.1731 1.82%
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
富国科技 1.4997 1.64%
石油A现汇 0.1243 1.55%
广发石油C 0.8871 1.55%
石油C现汇 0.1255 1.54%
生物美元(QDII) 0.1387 1.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2674 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2807 13.65%
中欧医疗A 1.2252 7.19%
中欧医疗C 1.2177 7.13%
中欧医疗C 1.7040 7.10%
中欧医疗A 1.7050 7.10%
金信策略 1.1007 6.51%
银行业 1.0205 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8608 257.85%
农银消费H 6.1598 171.11%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4884 44.49%
广发保健 1.6512 37.14%
中银医疗 1.4801 33.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.31%
中欧医疗C 1.7040 31.68%
广发双擎 1.7526 31.67%
中欧医疗A 1.7050 31.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7043 277.71%
农银消费H 6.1598 225.59%
泰达溢利A 2.3964 142.24%
富荣价值A 1.8369 116.23%
交银成长30 1.4510 86.26%
前海鼎裕A 1.9250 84.97%
前海鼎裕C 1.9475 82.98%
交银经济 1.7294 80.92%
消费分级 1.3380 75.98%
博时医疗A 2.2480 72.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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