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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9241

-0.0030 -0.32%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9241 -0.32%
2019-09-19 0.9271 -0.45%
2019-09-18 0.9313 0.36%
2019-09-17 0.9280 -1.08%
2019-09-16 0.9381 -0.15%
2019-09-12 0.9395 0.66%
2019-09-11 0.9333 0.27%
2019-09-10 0.9308 -0.37%
2019-09-09 0.9343 -0.35%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 股债平衡型基金
  • 1.07亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海沪港深多策略混合 基金简称 中海沪港 基金代码 005646
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 中海基金 基金经理 姚炜、陈玮
总份额 1.19亿份 总净资产 1.07亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.32% 4.75% 4.91% 0.90% 1.57% 10.28%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

姚炜: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 202天
任职收益: 4.20% 同期上证: 17.38%
简历: 姚炜先生:硕士研究生,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年12月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.19亿份 131.9万份 1,616.71万份 -1,484.81万份 -11.10%
2019-03-31 1.34亿份 93.2万份 2,453.08万份 -2,359.88万份 -15.00%
2018-12-31 1.57亿份 203.24万份 1,319.72万份 -1,116.48万份 -6.63%
2018-09-30 1.68亿份 642.11万份 7,185.3万份 -6,543.19万份 -27.97%
2018-06-30 2.34亿份 6,497.87万份 1.87亿份 -1.22亿份 -34.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,054.8万元 83.61% -14.88%
债券 310.75万元 2.87% --
存款与备付金 1,282.28万元 11.84% -26.15%
其他资产 181.74万元 1.68% 935.26%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.76万 856.07万 8.02%
中国平安 10.25万 846.02万 7.92%
友邦保险 7.48万 554.34万 5.19%
香港交易所 2万 485.22万 4.54%
建设银行 76.5万 452.88万 4.24%
舜宇光学科技 4.39万 311.65万 2.92%
旭辉控股集团 66.2万 299.89万 2.81%
金沙中国有限公司 8.88万 291.8万 2.73%
华润置地 9.6万 290.5万 2.72%
中国生物制药 37.98万 266.97万 2.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 166.03万 1.55%
批发和零售业 51.54万 0.48%
农、林、牧、渔业 41.99万 0.39%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.11万 310.75万 2.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 310.75万 2.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海红利 1.2440 1.63%
中海分红 0.9680 1.57%
中海成长 0.5297 1.40%
中海顺鑫 1.0432 1.37%
中海蓝筹 0.8719 1.05%
中海魅力 1.3120 1.00%
中海信息 1.3055 0.83%
中海医药C 1.8240 0.83%
中海医疗 1.7420 0.81%
中海医药A 1.8830 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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