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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8855

-0.0035 -0.39%
2019/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-19 0.8855 -0.39%
2019-02-18 0.8890 1.81%
2019-02-15 0.8732 -2.11%
2019-02-14 0.8920 -0.21%
2019-02-13 0.8939 1.41%
2019-02-12 0.8815 0.67%
2019-02-11 0.8756 1.18%
2019-02-01 0.8654 0.17%
2019-01-31 0.8639 1.18%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 股债平衡型基金
  • 1.32亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海沪港深多策略混合 基金简称 中海沪港 基金代码 005646
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍、姚炜
总份额 1.57亿份 总净资产 1.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 4.50% 0.16% -1.82% 0.00% 5.33%
上证综指 2.73% 5.92% 6.83% 0.96% -16.22% 10.50%
沪深300 3.02% 8.01% 9.42% 3.44% -15.51% 14.25%
上证基指 1.56% 3.79% 4.30% 1.76% -6.14% 6.26%

基金经理

姚炜: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 71天
任职收益: 2.73% 同期上证: 6.23%
简历: 姚炜先生:硕士研究生,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。
林翠萍: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 1年10天
任职收益: -11.45% 同期上证: -12.63%
简历: 林翠萍女士:美国斯克兰顿大学企业管理硕士。历任中华经济研究院研究助理,京华(元大)证券股份有限公司研究员、自营部交易员,保诚(瀚亚)证券投资信托股份有限公司基金经理,富鼎(中国信托)证券投资信托股份有限公司投研处协理,联邦证券投资信托股份有限公司基金经理,华南永昌证券投资信托股份有限公司研究经理,金鼎(联博)证券投资信托股份有限公司基金经理,华顿证券投资信托股份有限公司资深经理,未来资产证券投资信托股份有限公司资深副总经理。2015年8月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2016年3月起任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.57亿份 203.24万份 1,319.72万份 -1,116.48万份 -6.63%
2018-09-30 1.68亿份 642.11万份 7,185.3万份 -6,543.19万份 -27.97%
2018-06-30 2.34亿份 6,497.87万份 1.87亿份 -1.22亿份 -34.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,799.37万元 64.23% -9.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,442.29万元 22.56% 18.64%
其他资产 2,015.52万元 13.21% -1.06%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13万 787.67万 5.96%
腾讯控股 2.76万 759.36万 5.74%
工商银行 89.6万 439.04万 3.32%
友邦保险 7.48万 425.99万 3.22%
申洲国际 5.3万 412.13万 3.12%
香港交易所 2万 397.1万 3.00%
舜宇光学科技 5.95万 362.83万 2.74%
华润燃气 12.4万 336.78万 2.55%
敏实集团 14.2万 314.1万 2.37%
建设银行 55.3万 313万 2.37%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
前海裕源 1.0930 3.68%
东方睿元 1.9960 3.21%
国泰民丰 1.1887 2.87%
海富聚优FOF 0.8803 2.79%
光大优选 0.9079 1.86%
南方军工 0.6673 1.77%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海增利 0.7800 1.04%
中海消费 2.0290 0.45%
中海能源 0.6186 0.37%
中海添瑞 1.0443 0.05%
中海惠祥 0.9837 0.01%
中海惠利B 0.9982 0.01%
中海惠利 0.9993 0.01%
中海惠利A 1.0023 0.01%
中海惠祥A 1.0110 0.01%
中海纯债C 1.0540 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
前海裕源 1.0930 3.68%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
海富聚优FOF 0.8803 2.79%
华安香港 1.3290 2.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8643 19.03%
天弘电子A 0.7785 17.72%
天弘电子C 0.7714 17.70%
国泰TMT 0.8507 17.31%
深证联接A 1.1600 17.12%
博时回报 0.9040 17.10%
深证联接C 1.1547 17.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8462 73.52%
前海鼎裕C 1.8727 71.98%
富荣价值A 1.6949 69.51%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3400 27.13%
前海多元C 1.0669 25.78%
前海多元A 1.0814 25.67%
嘉实材料A 1.0112 24.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0220 259.75%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5020 225.46%
金信民兴A 1.7481 106.40%
前海鼎裕A 1.8462 76.08%
前海鼎裕C 1.8727 74.17%
华安媒体 1.1870 33.82%
金信深圳 1.1350 33.69%
诺安双利 1.9630 33.45%
前海景鑫A 1.3116 30.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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