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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8980

-0.0021 -0.23%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9102 0.81%
2019-07-18 0.9029 -0.76%
2019-07-17 0.9098 0.39%
2019-07-16 0.9063 0.42%
2019-07-15 0.9025 0.50%
2019-07-12 0.8980 -0.23%
2019-07-11 0.9001 0.23%
2019-07-10 0.8980 0.56%
2019-07-09 0.8930 -1.00%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 股债平衡型基金
  • 1.07亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海沪港深多策略混合 基金简称 中海沪港 基金代码 005646
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 中海基金 基金经理 姚炜、陈玮
总份额 1.19亿份 总净资产 1.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.36% 3.00% -3.63% 7.41% -9.20% 8.27%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

姚炜: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 202天
任职收益: 4.20% 同期上证: 17.38%
简历: 姚炜先生:硕士研究生,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年12月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.19亿份 131.9万份 1,616.71万份 -1,484.81万份 -11.10%
2019-03-31 1.34亿份 93.2万份 2,453.08万份 -2,359.88万份 -15.00%
2018-12-31 1.57亿份 203.24万份 1,319.72万份 -1,116.48万份 -6.63%
2018-09-30 1.68亿份 642.11万份 7,185.3万份 -6,543.19万份 -27.97%
2018-06-30 2.34亿份 6,497.87万份 1.87亿份 -1.22亿份 -34.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,054.8万元 83.61% -14.88%
债券 310.75万元 2.87% --
存款与备付金 1,282.28万元 11.84% -26.15%
其他资产 181.74万元 1.68% 935.26%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.76万 856.07万 8.02%
中国平安 10.25万 846.02万 7.92%
友邦保险 7.48万 554.34万 5.19%
香港交易所 2万 485.22万 4.54%
建设银行 76.5万 452.88万 4.24%
舜宇光学科技 4.39万 311.65万 2.92%
旭辉控股集团 66.2万 299.89万 2.81%
金沙中国有限公司 8.88万 291.8万 2.73%
华润置地 9.6万 290.5万 2.72%
中国生物制药 37.98万 266.97万 2.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.11万 310.75万 2.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 310.75万 2.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%
前海汇鑫C 1.4580 2.68%
前海润鑫C 1.3466 2.66%
万家瑞兴 1.5652 2.62%
前海沪港A 1.2270 2.59%
万家宏观 1.2033 2.56%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海能源 0.6908 1.57%
中海环保 0.8650 1.41%
中海顺鑫 0.8705 1.01%
中海上证 1.3420 0.83%
中海优势 1.0770 0.75%
中海消费 2.6700 0.72%
中海蓝筹 0.7690 0.47%
中海信息 1.0281 0.38%
中海医药A 1.6550 0.36%
中海积极 1.1110 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
地产分级 1.2600 2.93%
华夏能源 0.9540 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 165.79%
信达安和 1.5992 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5771 10.84%
前海盛鑫C 1.5768 10.84%
大摩进取 1.5480 10.79%
前海珠宝C 0.9380 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5771 57.80%
前海盛鑫C 1.5768 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3161 56.45%

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