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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8620

0.0076 0.89%
2018/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-12 0.8734 1.32%
2018-12-11 0.8620 0.89%
2018-12-10 0.8544 -1.12%
2018-12-07 0.8641 -0.43%
2018-12-06 0.8678 -2.31%
2018-12-05 0.8883 -1.86%
2018-12-04 0.9051 -0.26%
2018-12-03 0.9075 2.57%
2018-11-30 0.8848 0.03%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 股债平衡型基金
  • 1.57亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海沪港深多策略混合 基金简称 中海沪港 基金代码 005646
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍、姚炜
总份额 1.68亿份 总净资产 1.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2018-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.68% -0.69% -0.68% -17.58% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.14% -2.87% -2.96% -13.89% -20.33% -21.32%
沪深300 -0.34% -2.67% -2.20% -15.53% -20.35% -21.34%
上证基指 -0.13% -1.39% -0.96% -6.03% -9.15% -9.58%

基金经理

姚炜: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 1天
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.31%
简历: 姚炜先生:硕士研究生,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。
林翠萍: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 305天
任职收益: -13.80% 同期上证: -17.50%
简历: 林翠萍女士:美国斯克兰顿大学企业管理硕士。历任中华经济研究院研究助理,京华(元大)证券股份有限公司研究员、自营部交易员,保诚(瀚亚)证券投资信托股份有限公司基金经理,富鼎(中国信托)证券投资信托股份有限公司投研处协理,联邦证券投资信托股份有限公司基金经理,华南永昌证券投资信托股份有限公司研究经理,金鼎(联博)证券投资信托股份有限公司基金经理,华顿证券投资信托股份有限公司资深经理,未来资产证券投资信托股份有限公司资深副总经理。2015年8月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2016年3月起任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.68亿份 642.11万份 7,185.3万份 -6,543.19万份 -27.97%
2018-06-30 2.34亿份 6,497.87万份 1.87亿份 -1.22亿份 -34.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.08亿元 68.67% -34.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,901.38万元 18.41% -61.88%
其他资产 2,037.1万元 12.92% 3,051.77%
报告期:2018-09-30 资产总值:1.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13万 909.48万 5.81%
腾讯控股 2.76万 784.94万 5.01%
邮储银行 108.2万 469.59万 3.00%
申洲国际 5.3万 468.26万 2.99%
FIT HON TENG 136.6万 465.81万 2.97%
友邦保险 7.48万 460.09万 2.94%
工商银行 89.6万 450.69万 2.88%
敏实集团 14.2万 403.56万 2.58%
香港交易所 2万 394.22万 2.52%
宇华教育 116万 386.28万 2.47%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家精选 1.1057 2.09%
万家新利 0.9723 1.96%
万家瑞兴 1.3562 1.95%
万家宏观 1.0302 1.89%
博时乐臻 1.0483 1.86%
山证策略 0.8340 1.61%
前海珠宝C 0.8280 1.60%
前海龙头 0.9700 1.57%
国投医疗 0.8145 1.55%
交银新成 1.8070 1.52%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医疗 1.4660 1.38%
中海医药C 1.4090 1.37%
中海医药A 1.4460 1.33%
中海红利 0.8040 1.26%
中海消费 1.8600 1.25%
中海价值 1.2210 1.24%
中海能源 0.5738 1.18%
中海分红 0.6252 1.18%
中海蓝筹 0.6538 1.10%
中海沪港 0.8620 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
地产分级 1.0401 2.37%
房地产 0.9180 2.34%
东吴三角A 0.7804 2.19%
东吴三角C 0.7749 2.18%
国泰地产 0.9477 2.14%
万家精选 1.1057 2.09%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8021 76.22%
前海鼎裕C 1.8293 74.93%
前海泽鑫C 1.2092 21.90%
前海泽鑫A 1.2087 21.75%
鹏华弘康C 1.1715 17.44%
鹏华弘康A 1.1955 15.62%
华宝优享 0.9752 11.72%
民生和鑫 1.1386 10.34%
红塔稳健A 1.0690 9.84%
新华添利A 1.3090 9.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4510 544.78%
光大永鑫C 3.4670 221.11%
光大永鑫A 3.4690 220.70%
金信民兴A 1.9632 95.72%
前海鼎裕A 1.8021 70.27%
前海鼎裕C 1.8293 68.78%
前海盛鑫C 1.2619 25.54%
前海盛鑫A 1.2614 25.47%
长信稳益 1.2680 21.35%
前海泽鑫C 1.2092 21.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9950 262.19%
光大永鑫C 3.4670 225.94%
光大永鑫A 3.4690 225.82%
金信民兴A 1.9632 103.45%
前海鼎裕A 1.8021 73.32%
前海鼎裕C 1.8293 71.47%
信诚至远C 1.4411 38.78%
诺安双利 1.9400 36.40%
长信稳益 1.2680 24.49%
海富欣益C 1.2370 22.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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