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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8471

0.0017 0.20%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.8471 0.20%
2019-05-23 0.8454 -1.96%
2019-05-22 0.8623 0.69%
2019-05-21 0.8564 0.00%
2019-05-20 0.8564 -1.50%
2019-05-17 0.8694 -1.91%
2019-05-16 0.8863 0.01%
2019-05-15 0.8862 1.36%
2019-05-14 0.8743 -1.59%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 股债平衡型基金
  • 1.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海沪港深多策略混合 基金简称 中海沪港 基金代码 005646
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 中海基金 基金经理 姚炜
总份额 1.34亿份 总净资产 1.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.56% -9.56% -6.43% -2.65% -17.63% 0.76%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

姚炜: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 164天
任职收益: -1.93% 同期上证: 9.98%
简历: 姚炜先生:硕士研究生,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年12月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.34亿份 93.2万份 2,453.08万份 -2,359.88万份 -15.00%
2018-12-31 1.57亿份 203.24万份 1,319.72万份 -1,116.48万份 -6.63%
2018-09-30 1.68亿份 642.11万份 7,185.3万份 -6,543.19万份 -27.97%
2018-06-30 2.34亿份 6,497.87万份 1.87亿份 -1.22亿份 -34.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.06亿元 85.85% 8.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,736.3万元 14.01% -49.56%
其他资产 17.56万元 0.14% -99.13%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13万 980.2万 8.03%
腾讯控股 2.76万 854.66万 7.00%
工商银行 102万 502.86万 4.12%
友邦保险 7.48万 501.46万 4.11%
舜宇光学科技 5.95万 478.5万 3.92%
香港交易所 2万 469.38万 3.85%
金沙中国有限公司 13.88万 469.7万 3.85%
建设银行 76.5万 441.41万 3.62%
华润燃气 12.4万 393.58万 3.22%
吉利汽车 28.7万 369.37万 3.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1785 1.45%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%
易基改革 1.0030 1.01%
宝盈消费 1.0393 1.00%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
景顺资源 0.4560 0.88%
易基现代 1.0420 0.87%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海能源 0.6919 1.15%
中海消费 2.4390 0.66%
中海上证 1.2360 0.32%
中海沪港 0.8471 0.20%
中海价值 1.2580 0.16%
中海优势 1.0480 0.10%
中海惠祥B 0.9766 0.01%
中海惠祥 0.9824 0.01%
中海惠利 1.0015 0.01%
中海惠祥A 1.0031 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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