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国富天颐混合A (国富天颐A 005652) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0432

0.0009 0.09%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.0432 0.09%
2020-02-17 1.0423 0.35%
2020-02-14 1.0387 0.16%
2020-02-13 1.0370 0.09%
2020-02-12 1.0361 0.10%
2020-02-11 1.0351 0.26%
2020-02-10 1.0324 0.27%
2020-02-07 1.0296 0.16%
2020-02-06 1.0280 0.20%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏债型基金
  • 3.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富天颐混合A 基金简称 国富天颐A 基金代码 005652
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘晓、王莉
总份额 3.26亿份 总净资产 3.6亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.78% 0.85% 3.82% 5.73% 7.04% 1.56%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

王莉: 硕士 任职日期: 2019-09-13 任职天数: 158天
任职收益: 4.47% 同期上证: -1.51%
简历: 王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011-09-2016-01,国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员;2010-06-2011-08,武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员;现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。
刘晓: 硕士 任职日期: 2018-10-16 任职天数: 1年125天
任职收益: 9.48% 同期上证: 17.23%
简历: 刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理;2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日起任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日起任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.26亿份 2.02万份 51.4万份 -49.38万份 -0.15%
2019-09-30 3.26亿份 3.21亿份 123.35万份 3.2亿份 5,173.35%
2019-06-30 618.62万份 8,523.58份 317.87万份 -317.02万份 -33.88%
2019-03-31 935.64万份 1.99万份 561.65万份 -559.67万份 -37.43%
2018-12-31 1,495.3万份 4.13万份 625.43万份 -621.3万份 -29.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,292.05万元 21.24% 18.47%
债券 2.47亿元 63.21% -17.89%
存款与备付金 233.84万元 0.60% -77.16%
其他资产 5,832.57万元 14.94% -0.31%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁沪高速 52.81万 592.55万 1.65%
保利地产 35.14万 568.57万 1.58%
中国银行 135.38万 499.55万 1.39%
金地集团 30.67万 444.72万 1.24%
农业银行 116.68万 430.55万 1.20%
中信特钢 18.71万 429.02万 1.19%
交通银行 71.49万 402.49万 1.12%
格力电器 5.61万 367.68万 1.02%
海澜之家 46.33万 355.81万 0.99%
平安银行 21.5万 353.68万 0.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,709.1万 7.53%
制造业 2,279.59万 6.33%
房地产业 1,191.88万 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 918.33万 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 742.3万 2.06%
文化、体育和娱乐业 226.62万 0.63%
采矿业 188.89万 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.68万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19建设银行CD161 50万 4,855万 13.49%
12海螺02 22万 2,297.02万 6.38%
19华泰证券CP007 22万 2,201.54万 6.12%
国开1802 21.27万 2,188.24万 6.08%
19交通银行01 21万 2,108.19万 5.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,086万 3.02%
企业债 6,672.43万 18.54%
可转债 47.8万 0.13%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
新华万银 1.4020 3.85%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
中华现汇 0.2527 0.96%
国富中华 1.7640 0.92%
国富亚洲 1.2360 0.82%
国富价值 1.5720 0.32%
国海动力 1.6826 0.31%
国富恒丰C 1.0250 0.29%
国富科美 1.5300 0.26%
国富恒丰A 1.0260 0.20%
国富科技 1.5354 0.19%
国富策略 1.5200 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%
金鹰转型 1.2196 21.83%
富国互联 1.9738 21.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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