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国富天颐混合C (国富天颐C 005653) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0689

0.0011 0.10%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.0689 0.10%
2019-12-04 1.0678 0.03%
2019-12-03 1.0675 0.09%
2019-12-02 1.0665 0.08%
2019-11-29 1.0657 -0.07%
2019-11-28 1.0664 -0.07%
2019-11-27 1.0672 -0.04%
2019-11-26 1.0676 -0.06%
2019-11-25 1.0682 0.37%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏债型基金
  • 3.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富天颐混合C 基金简称 国富天颐C 基金代码 005653
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘晓、王莉
总份额 233.5万份 总净资产 3.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.91% 1.58% 3.89% 3.89% 3.32%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

王莉: 硕士 任职日期: 2019-09-13 任职天数: 84天
任职收益: 1.30% 同期上证: -4.33%
简历: 王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011-09-2016-01,国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员;2010-06-2011-08,武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员;现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。
刘晓: 硕士 任职日期: 2018-10-16 任职天数: 1年51天
任职收益: 5.56% 同期上证: 13.87%
简历: 刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理;2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日起任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日起任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 233.5万份 10.4万份 323.51万份 -313.11万份 -57.28%
2019-06-30 546.61万份 6.18万份 53.54万份 -47.35万份 -7.97%
2019-03-31 593.96万份 10.79万份 322.8万份 -312.01万份 -34.44%
2018-12-31 905.97万份 6.85万份 652.59万份 -645.74万份 -41.61%
2018-09-30 1,551.71万份 9.88万份 2,273.8万份 -2,263.93万份 -59.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,999.01万元 15.93% 2,523.71%
债券 3亿元 68.41% 3,552.03%
存款与备付金 1,023.84万元 2.33% 4,111.99%
其他资产 5,850.92万元 13.32% 4,943.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 135.38万 484.66万 1.39%
宁沪高速 42.65万 443.15万 1.27%
农业银行 116.68万 403.71万 1.16%
保利地产 27.65万 395.4万 1.13%
交通银行 71.49万 389.62万 1.12%
海澜之家 46.33万 376.2万 1.08%
金地集团 30.67万 354.24万 1.02%
平安银行 21.5万 335.19万 0.96%
格力电器 5.61万 321.26万 0.92%
中信特钢 18.71万 299.73万 0.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,383.87万 6.84%
制造业 1,906.42万 5.47%
房地产业 893.38万 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 740.38万 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 636.43万 1.83%
文化、体育和娱乐业 229.66万 0.66%
采矿业 194.37万 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 172.52万 1.77亿 50.69%
19国开06 30万 2,999.1万 8.60%
国开1801 21.2万 2,145.44万 6.16%
19宝钢SCP008 20万 2,005万 5.75%
16国债19 18.83万 1,743.19万 5.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,743.19万 5.00%
企业债 1,271.34万 3.65%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富成长 1.4100 1.44%
国富优势 1.2615 1.25%
国富100B 1.1560 1.23%
国富潜力H 1.3460 1.05%
国富潜力A 1.2770 1.03%
国富价值 1.3710 0.96%
国富精选 1.7410 0.93%
国富策略 1.3560 0.82%
国富金融C 1.2819 0.75%
国富金融A 1.2183 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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