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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1115

-0.0035 -0.31%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.1115 -0.31%
2020-05-22 1.1150 0.06%
2020-05-19 1.1143 -0.04%
2020-05-18 1.1148 0.00%
2020-05-15 1.1148 0.02%
2020-05-14 1.1146 0.01%
2020-05-13 1.1145 0.01%
2020-05-12 1.1144 -0.02%
2020-05-11 1.1146 -0.10%

购买指南

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  • 2018-05-09
  • 债券型基金
  • 18.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 天弘悦享定开债发起式 基金简称 天弘悦享 基金代码 005654
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-09 基金公司 天弘基金 基金经理 王昌俊
总份额 16.58亿份 总净资产 18.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% -0.42% 1.23% 3.18% 5.45% 2.71%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

王昌俊: 硕士 任职日期: 2018-11-21 任职天数: 1年194天
任职收益: 7.64% 同期上证: 9.95%
简历: 王昌俊先生:清华大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 16.58亿份 1.84亿份 -- -- 12.50%
2019-12-31 14.74亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 14.74亿份 1.88亿份 -- -- 14.66%
2019-06-30 12.85亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 12.85亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.08亿元 97.58% 30.66%
存款与备付金 1,468.32万元 0.60% -56.49%
其他资产 4,507.87万元 1.83% 43.13%
报告期:2020-03-31 资产总值:24.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 90万 9,007.2万 4.93%
18广发01 80万 8,159.2万 4.46%
18越秀集团MTN002 50万 5,300万 2.90%
18华润MTN001 50万 5,299.5万 2.90%
17远洋集团MTN001B 50万 5,196.5万 2.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.55亿 24.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.0310 4.14%
转债B级 1.1120 4.02%
可转债B 1.0806 3.41%
富安债A 1.3098 3.28%
富安债C 1.2679 3.27%
嘉实进取 0.8525 3.13%
中海转债C 0.7670 2.68%
中海转债A 0.7680 2.67%
华夏转债A 1.1340 2.62%
诺安增A 1.4900 2.55%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
电子ETF 1.0133 5.46%
天弘电子A 1.2180 5.16%
天弘电子C 1.2038 5.15%
天弘互联 1.0447 5.15%
天弘券商A 0.9633 4.08%
天弘券商C 0.9623 4.08%
计算机 1.0270 4.00%
计算机C 0.8520 3.78%
计算机A 0.8613 3.77%
天弘证保C 0.8481 3.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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