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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1170

0.0011 0.10%
2021/02/26 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.1170 0.10%
2021-02-19 1.1159 0.04%
2021-02-10 1.1154 0.04%
2021-02-05 1.1149 0.03%
2021-01-29 1.1146 -0.21%
2021-01-22 1.1170 0.04%
2021-01-15 1.1165 0.10%
2021-01-08 1.1154 0.11%
2020-12-31 1.1142 0.09%

购买指南

更多
  • 2018-05-09
  • 债券型基金
  • 21.5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 天弘悦享定开债发起式 基金简称 天弘悦享 基金代码 005654
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-09 基金公司 天弘基金 基金经理 王昌俊
总份额 19.29亿份 总净资产 21.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.00% 0.81% 1.13% 1.93% 0.25%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王昌俊： 硕士 任职日期： 2018-11-21 任职天数： 2年101天
任职收益： 8.17% 同期上证： 32.34%
简历： 王昌俊先生：清华大学数学硕士学位，多年证券从业经验。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2020年2月)、天弘云商宝货币市场基金基金经理(2019年1月至2020年7月)。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，现任天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 19.29亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 19.29亿份 2.72亿份 -- -- 16.38%
2020-06-30 16.58亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 16.58亿份 1.84亿份 -- -- 12.50%
2019-12-31 14.74亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.87亿元 92.39% -0.93%
存款与备付金 504.34万元 0.23% 4.29%
其他资产 1.59亿元 7.38% 26.65%
报告期：2020-12-31 资产总值：21.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国开01 90万 9,000.9万 4.19%
20海立SCP001 60万 6,013.8万 2.80%
20桐乡城投SCP003 60万 6,006万 2.79%
18京国资MTN001 50万 5,146.5万 2.39%
17远洋集团MTN001B 50万 5,130.5万 2.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.36亿 10.99%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
申万安泰 1.0127 0.39%
博时月债 1.0140 0.30%
大摩增值A 1.1430 0.26%
博时安瑞A 1.1580 0.26%
兴银汇裕 1.0213 0.23%
易基恒裕 1.0239 0.21%
博时支付 1.0020 0.20%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘越南C 1.2248 0.45%
天弘越南A 1.2282 0.45%
天弘季兴C 1.0292 0.15%
天弘季兴A 1.0304 0.15%
天弘纯享 1.0027 0.10%
天弘悦享 1.1170 0.10%
天弘成享 1.0210 0.09%
天弘尊享 1.0380 0.09%
天弘稳利B 1.1140 0.08%
天弘稳利A 1.1352 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%
惠理高息 13.4413 2.06%
高息对冲 14.7113 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 1.0161 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%
易原油C 0.6972 17.83%
南方原油C 0.7252 17.29%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%
汇丰智造C 2.9526 54.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
精选现汇 0.5771 121.83%
诺德周期 4.1090 121.63%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.41%
交银品质 2.1955 109.89%
东方思路A 1.7707 107.66%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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