基金名称 | 天弘悦享定开债发起式 | 基金简称 | 天弘悦享 | 基金代码 | 005654 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-05-09 | 基金公司 | 天弘基金 | 基金经理 | 王昌俊 |
总份额 | 19.29亿份 | 总净资产 | 21.5亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.10% | 0.00% | 0.81% | 1.13% | 1.93% | 0.25% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
王昌俊: | 硕士 | 任职日期: | 2018-11-21 | 任职天数: | 2年101天 |
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任职收益: | 8.17% | 同期上证: | 32.34% | ||
简历: | 王昌俊先生:清华大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2020年2月)、天弘云商宝货币市场基金基金经理(2019年1月至2020年7月)。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 19.29亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 19.29亿份 | 2.72亿份 | -- | -- | 16.38% |
2020-06-30 | 16.58亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 16.58亿份 | 1.84亿份 | -- | -- | 12.50% |
2019-12-31 | 14.74亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 19.87亿元 | 92.39% | -0.93% |
存款与备付金 | 504.34万元 | 0.23% | 4.29% |
其他资产 | 1.59亿元 | 7.38% | 26.65% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开01 | 90万 | 9,000.9万 | 4.19% |
20海立SCP001 | 60万 | 6,013.8万 | 2.80% |
20桐乡城投SCP003 | 60万 | 6,006万 | 2.79% |
18京国资MTN001 | 50万 | 5,146.5万 | 2.39% |
17远洋集团MTN001B | 50万 | 5,130.5万 | 2.39% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 2.36亿 | 10.99% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
申万安泰 | 1.0127 | 0.39% |
博时月债 | 1.0140 | 0.30% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
博时安瑞A | 1.1580 | 0.26% |
兴银汇裕 | 1.0213 | 0.23% |
易基恒裕 | 1.0239 | 0.21% |
博时支付 | 1.0020 | 0.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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天弘越南C | 1.2248 | 0.45% |
天弘越南A | 1.2282 | 0.45% |
天弘季兴C | 1.0292 | 0.15% |
天弘季兴A | 1.0304 | 0.15% |
天弘纯享 | 1.0027 | 0.10% |
天弘悦享 | 1.1170 | 0.10% |
天弘成享 | 1.0210 | 0.09% |
天弘尊享 | 1.0380 | 0.09% |
天弘稳利B | 1.1140 | 0.08% |
天弘稳利A | 1.1352 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
惠理高息 | 13.4413 | 2.06% |
高息对冲 | 14.7113 | 2.05% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1568 | 21.17% |
石油C现汇 | 0.1575 | 21.06% |
广发石油C | 1.0161 | 20.48% |
油气美元 | 0.0613 | 20.20% |
华宝油气C | 0.3936 | 19.42% |
易原油C汇 | 0.1081 | 18.40% |
易原油A汇 | 0.1109 | 18.36% |
易原油C | 0.6972 | 17.83% |
南方原油C | 0.7252 | 17.29% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |