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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1079

0.0006 0.05%
2020/10/16 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1079 0.05%
2020-10-09 1.1073 0.07%
2020-09-30 1.1065 0.04%
2020-09-25 1.1061 0.05%
2020-09-18 1.1056 0.09%
2020-09-11 1.1046 0.05%
2020-09-04 1.1041 -0.02%
2020-08-28 1.1043 -0.02%
2020-08-26 1.1045 -0.03%

购买指南

更多
  • 2018-05-09
  • 债券型基金
  • 18.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 天弘悦享定开债发起式 基金简称 天弘悦享 基金代码 005654
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-09 基金公司 天弘基金 基金经理 王昌俊
总份额 16.58亿份 总净资产 18.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.30% 0.77% -0.24% 3.08% 2.37%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王昌俊： 硕士 任职日期： 2018-11-21 任职天数： 1年337天
任职收益： 7.29% 同期上证： 25.83%
简历： 王昌俊先生：清华大学数学硕士学位，多年证券从业经验。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2020年2月)、天弘云商宝货币市场基金基金经理(2019年1月至2020年7月)。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，现任天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 16.58亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 16.58亿份 1.84亿份 -- -- 12.50%
2019-12-31 14.74亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 14.74亿份 1.88亿份 -- -- 14.66%
2019-06-30 12.85亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 22.48亿元 97.05% -6.64%
存款与备付金 3,888.74万元 1.68% 164.84%
其他资产 2,955.87万元 1.28% -34.43%
报告期：2020-06-30 资产总值：23.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国开01 90万 9,012.6万 4.93%
20海立SCP001 60万 5,971.8万 3.27%
17远洋集团MTN001B 50万 5,175万 2.83%
18北部湾MTN002 50万 5,155万 2.82%
17北方01 50万 5,128万 2.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.1亿 33.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
天弘银行A 1.2233 1.62%
天弘银行C 1.2080 1.62%
天弘平衡 1.0046 1.20%
天弘红利C 1.0507 0.84%
天弘红利A 1.0526 0.83%
天弘越南A 1.0245 0.75%
天弘越南C 1.0226 0.74%
天弘医疗A 1.9799 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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