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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0746

0.0006 0.06%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0746 0.06%
2019-11-08 1.0740 0.08%
2019-11-01 1.0731 -0.10%
2019-10-25 1.0742 -0.07%
2019-10-18 1.0749 0.01%
2019-10-17 1.0748 0.00%
2019-10-16 1.0748 -0.01%
2019-10-15 1.0749 0.00%
2019-10-14 1.0749 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-05-09
  • 债券型基金
  • 15.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 天弘悦享定开债发起式 基金简称 天弘悦享 基金代码 005654
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-09 基金公司 天弘基金 基金经理 王昌俊
总份额 14.74亿份 总净资产 15.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% -0.03% 0.52% 2.18% 4.39% 3.87%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

王昌俊: 硕士 任职日期: 2018-11-21 任职天数: 363天
任职收益: 4.07% 同期上证: 10.65%
简历: 王昌俊先生:清华大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 14.74亿份 1.88亿份 -- -- 14.66%
2019-06-30 12.85亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 12.85亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 12.85亿份 2.9亿份 -- -- 29.16%
2018-09-30 9.95亿份 7.85亿份 -- -- 373.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.36亿元 96.68% 21.37%
存款与备付金 2,266.7万元 1.03% -42.5%
其他资产 5,075.58万元 2.30% 41.98%
报告期:2019-09-30 资产总值:22.09亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18广发01 80万 8,138.4万 5.14%
19浙小商SCP002 70万 7,036.4万 4.45%
19国开06 60万 5,998.2万 3.79%
18中节能MTN001 50万 5,168万 3.27%
15京首钢MTN001 50万 5,138万 3.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.26亿 45.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
华夏转债A 1.0360 1.37%
金信民旺A 0.9650 1.32%
金信民旺C 0.9533 1.32%
中信稳福A 1.0451 1.29%
可转债B 1.1110 1.28%
中信稳福C 1.0413 1.27%
南方希元 1.1348 1.24%
转债B级 1.1440 1.24%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业板TH 1.7292 2.75%
天弘创业C 0.6840 2.61%
天弘创业A 0.6928 2.61%
天弘互联 0.8224 2.30%
天弘医疗A 1.1112 2.09%
天弘优质 1.0384 2.08%
天弘医疗C 1.0957 2.08%
计算机C 0.7431 1.96%
计算机A 0.7504 1.96%
天弘医药A 0.8114 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
光大制造 1.1090 3.94%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
申万智能 1.4935 3.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8339 64.99%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0156 16.21%
英大睿鑫A 1.2646 16.01%
广发升级 1.7190 15.79%
诺安和鑫 0.9751 15.21%
英大睿鑫C 1.2411 14.99%
广发新兴 1.4379 14.95%
诺安成长 1.1500 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0606 4--855.59%
中金瑞祥A 3.9200 263.74%
农银消费H 6.4009 205.71%
泰达溢利A 2.3988 139.07%
华润润鑫C 1.8339 67.36%
广发新兴 1.4379 55.52%
广发双擎 2.0156 54.20%
华安媒体 1.8660 52.83%
国联优选 1.9612 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 291.92%
东方臻宝A 3.7188 277.05%
农银消费H 6.4009 229.76%
泰达溢利A 2.3988 141.77%
富荣价值A 1.8816 115.88%
广发双擎 2.0156 101.58%
前海鼎裕A 1.9274 90.76%
前海鼎裕C 1.9495 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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